半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 8月31日現在) | 第15期中間計算期間 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,159,136 | 600,811 |
| 金銭信託 | - | 15,477,482 |
| コール・ローン | 27,885,925 | - |
| 株式 | 398,605,804 | 298,776,206 |
| 未収入金 | - | 430,832 |
| 未収配当金 | 93,390 | 14,884 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 427,744,262 | 315,300,215 |
| 資産合計 | 427,744,262 | 315,300,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,301,428 | - |
| 未払解約金 | 13,909 | 2,526 |
| 未払受託者報酬 | 296,934 | 210,731 |
| 未払委託者報酬 | 3,563,091 | 2,528,714 |
| 流動負債合計 | 15,175,362 | 2,741,971 |
| 負債合計 | 15,175,362 | 2,741,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,552,016 | 134,972,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 259,016,884 | 177,585,319 |
| 元本等合計 | 412,568,900 | 312,558,244 |
| 純資産合計 | 412,568,900 | 312,558,244 |
| 負債純資産合計 | 427,744,262 | 315,300,215 |
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