半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (令和 1年 9月 2日現在) | 第19期中間計算期間 (令和 2年 3月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,166,978 | 3,806,421 |
| 金銭信託 | 16,231,108 | 6,359,742 |
| コール・ローン | 6,749,195 | 2,743,338 |
| 株式 | 280,940,756 | 253,313,719 |
| 投資信託受益証券 | 13,535,613 | 11,845,113 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,807 |
| 未収入金 | - | 4,839,468 |
| 未収配当金 | 243,099 | - |
| 流動資産合計 | 319,866,749 | 282,918,608 |
| 資産合計 | 319,866,749 | 282,918,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,148,149 |
| 未払収益分配金 | 7,945,918 | - |
| 未払解約金 | 2,221 | 3,433,925 |
| 未払受託者報酬 | 197,497 | 173,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,369,935 | 2,078,752 |
| 未払利息 | 19 | 7 |
| その他未払費用 | 242 | 182 |
| 流動負債合計 | 10,515,832 | 6,834,245 |
| 負債合計 | 10,515,832 | 6,834,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,992,179 | 110,189,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 180,358,738 | 165,894,400 |
| 元本等合計 | 309,350,917 | 276,084,363 |
| 純資産合計 | 309,350,917 | 276,084,363 |
| 負債純資産合計 | 319,866,749 | 282,918,608 |
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