半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 8月31日現在) | 第17期中間計算期間 (平成30年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,201,245 | 998,516 |
| 金銭信託 | 1,365,102 | 10,639,567 |
| コール・ローン | 19,104,999 | 2,640,897 |
| 株式 | 327,314,365 | 388,713,504 |
| 未収配当金 | 90,412 | 9,878 |
| 流動資産合計 | 349,076,123 | 403,002,362 |
| 資産合計 | 349,076,123 | 403,002,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,766,965 | - |
| 未払解約金 | 1,168 | 32,378 |
| 未払受託者報酬 | 177,761 | 203,055 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,045 | 2,436,583 |
| 未払利息 | 54 | 7 |
| その他未払費用 | 51 | 185 |
| 流動負債合計 | 8,079,044 | 2,672,208 |
| 負債合計 | 8,079,044 | 2,672,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,971,647 | 125,486,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 227,025,432 | 274,843,977 |
| 元本等合計 | 340,997,079 | 400,330,154 |
| 純資産合計 | 340,997,079 | 400,330,154 |
| 負債純資産合計 | 349,076,123 | 403,002,362 |
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