有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年1月24日現在 | 第12期 平成26年1月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 763,583,176 | 897,662,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,957,425,798 | 2,738,563,917 | |||
| 未収入金 | 95,000,000 | - | |||
| 前払金 | 307,336,000 | 72,707,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 73,800,000 | 86,670,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,197,144,974 | 3,795,603,408 | |||
| 資産合計 | 4,197,144,974 | 3,795,603,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 345,256,256 | 30,147,773 | |||
| 未払収益分配金 | 89,494,927 | 133,626,293 | |||
| 未払解約金 | 2,701,637 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,223,100 | 1,565,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,566,022 | 18,001,813 | |||
| その他未払費用 | 566,352 | 348,444 | |||
| 流動負債合計 | 465,808,294 | 183,689,650 | |||
| 負債合計 | 465,808,294 | 183,689,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,728,955,308 | 3,611,521,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,381,372 | 392,304 | |||
| (分配準備積立金) | 134,982 | 304,677 | |||
| 元本等合計 | 3,731,336,680 | 3,611,913,758 | |||
| 純資産合計 | 3,731,336,680 | 3,611,913,758 | |||
| 負債純資産合計 | 4,197,144,974 | 3,795,603,408 | |||
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