有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年1月24日現在 | 第13期 平成27年1月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 897,662,491 | 733,316,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,738,563,917 | 2,963,502,333 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 55,597,197 | |||
| 前払金 | 72,707,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 86,670,000 | 107,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,795,603,408 | 3,859,516,435 | |||
| 資産合計 | 3,795,603,408 | 3,859,516,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,147,773 | 1,828,428 | |||
| 前受金 | - | 43,665,000 | |||
| 未払収益分配金 | 133,626,293 | 77,952,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,565,327 | 1,627,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,001,813 | 18,715,329 | |||
| その他未払費用 | 348,444 | 354,838 | |||
| 流動負債合計 | 183,689,650 | 144,143,950 | |||
| 負債合計 | 183,689,650 | 144,143,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,611,521,454 | 3,712,046,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,304 | 3,325,685 | |||
| (分配準備積立金) | 304,677 | 1,091,134 | |||
| 元本等合計 | 3,611,913,758 | 3,715,372,485 | |||
| 純資産合計 | 3,611,913,758 | 3,715,372,485 | |||
| 負債純資産合計 | 3,795,603,408 | 3,859,516,435 | |||
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