有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月26日現在 | 第14期 平成28年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 733,316,905 | 391,657,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,963,502,333 | 1,356,003,315 | |||
| 派生商品評価勘定 | 55,597,197 | 146,491,602 | |||
| 差入委託証拠金 | 107,100,000 | 62,565,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,859,516,435 | 1,956,717,078 | |||
| 資産合計 | 3,859,516,435 | 1,956,717,078 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,828,428 | 5,276,994 | |||
| 前受金 | 43,665,000 | 173,089,000 | |||
| 未払収益分配金 | 77,952,982 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,627,373 | 683,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,715,329 | 7,862,427 | |||
| その他未払費用 | 354,838 | 163,327 | |||
| 流動負債合計 | 144,143,950 | 187,075,398 | |||
| 負債合計 | 144,143,950 | 187,075,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,712,046,800 | 1,789,507,919 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,325,685 | △ 19,866,239 | |||
| (分配準備積立金) | 1,091,134 | 297,387 | |||
| 元本等合計 | 3,715,372,485 | 1,769,641,680 | |||
| 純資産合計 | 3,715,372,485 | 1,769,641,680 | |||
| 負債純資産合計 | 3,859,516,435 | 1,956,717,078 | |||
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