有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年1月25日現在 | 第15期 平成29年1月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 391,657,161 | 309,604,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,356,003,315 | 1,261,065,313 | |||
| 派生商品評価勘定 | 146,491,602 | - | |||
| 前払金 | - | 29,800,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 62,565,000 | 53,535,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,956,717,078 | 1,654,005,274 | |||
| 資産合計 | 1,956,717,078 | 1,654,005,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,276,994 | 25,490,238 | |||
| 前受金 | 173,089,000 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,920,995 | |||
| 未払受託者報酬 | 683,650 | 703,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,862,427 | 8,094,564 | |||
| その他未払費用 | 163,327 | 164,783 | |||
| 流動負債合計 | 187,075,398 | 36,374,416 | |||
| 負債合計 | 187,075,398 | 36,374,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,789,507,919 | 1,668,325,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 19,866,239 | △ 50,694,983 | |||
| (分配準備積立金) | 297,387 | 261,429 | |||
| 元本等合計 | 1,769,641,680 | 1,617,630,858 | |||
| 純資産合計 | 1,769,641,680 | 1,617,630,858 | |||
| 負債純資産合計 | 1,956,717,078 | 1,654,005,274 | |||
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