有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年1月24日現在 | 第16期 平成30年1月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 309,604,161 | 198,652,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,261,065,313 | 1,048,979,003 | |||
| 前払金 | 29,800,800 | 72,521,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 53,535,000 | 25,575,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,654,005,274 | 1,345,728,003 | |||
| 資産合計 | 1,654,005,274 | 1,345,728,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,490,238 | 65,878,098 | |||
| 未払解約金 | 1,920,995 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 703,836 | 555,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,094,564 | 6,392,351 | |||
| その他未払費用 | 164,783 | 133,286 | |||
| 流動負債合計 | 36,374,416 | 72,959,553 | |||
| 負債合計 | 36,374,416 | 72,959,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,668,325,841 | 1,281,927,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 50,694,983 | △ 9,159,541 | |||
| (分配準備積立金) | 261,429 | 186,301 | |||
| 元本等合計 | 1,617,630,858 | 1,272,768,450 | |||
| 純資産合計 | 1,617,630,858 | 1,272,768,450 | |||
| 負債純資産合計 | 1,654,005,274 | 1,345,728,003 | |||
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