有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)

(平成26年2月末現在)
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,693,314,436	円
Ⅱ 負債総額	71,555,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,621,758,495	円
Ⅳ 発行済数量	3,612,196,511	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	564,843,392	円
Ⅱ 負債総額	2,258,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,584,887	円
Ⅳ 発行済数量	531,996,631	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0575	円

(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	17,504,505,334	円
Ⅱ 負債総額	328,838,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,175,666,791	円
Ⅳ 発行済数量	7,566,202,377	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2701	円