有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)

(平成27年2月末現在)
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,961,332,586	円
Ⅱ 負債総額	194,748,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,766,584,259	円
Ⅳ 発行済数量	3,803,417,138	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9903	円

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	491,718,666	円
Ⅱ 負債総額	465,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,253,213	円
Ⅳ 発行済数量	397,763,669	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2350	円

(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,101,912,798	円
Ⅱ 負債総額	919,560,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,182,351,916	円
Ⅳ 発行済数量	9,167,028,974	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9652	円