有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(平成28年2月末現在)
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,021,650,093	円
Ⅱ 負債総額	219,887,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,801,762,555	円
Ⅳ 発行済数量	1,830,232,001	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9844	円

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	412,492,087	円
Ⅱ 負債総額	445,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,046,887	円
Ⅳ 発行済数量	433,853,462	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9497	円

(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	44,157,302,954	円
Ⅱ 負債総額	2,467,924,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,689,378,533	円
Ⅳ 発行済数量	16,363,330,073	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5477	円