有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)

(平成29年2月末現在)
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,653,083,794	円
Ⅱ 負債総額	47,520,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,605,563,663	円
Ⅳ 発行済数量	1,653,943,284	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9707	円

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	534,226,233	円
Ⅱ 負債総額	563,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,662,416	円
Ⅳ 発行済数量	518,970,897	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0283	円

(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	42,071,405,874	円
Ⅱ 負債総額	1,446,944,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,624,461,207	円
Ⅳ 発行済数量	13,131,670,096	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0936	円