有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)

(平成30年2月末現在)
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,258,446,877	円
Ⅱ 負債総額	1,318,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,257,128,629	円
Ⅳ 発行済数量	1,273,536,373	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9871	円

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	526,120,521	円
Ⅱ 負債総額	1,770,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	524,349,580	円
Ⅳ 発行済数量	469,870,234	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1159	円

(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	43,686,631,098	円
Ⅱ 負債総額	1,304,125,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,382,505,275	円
Ⅳ 発行済数量	11,280,669,459	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7571	円