- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月17日現在 | 当期 平成26年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 104,373,206 | 34,042,673 | |||
| コール・ローン | 17,293,665 | 19,204,532 | |||
| 国債証券 | 300,314,271 | 227,599,300 | |||
| 社債券 | 1,351,077,767 | 1,405,882,906 | |||
| 派生商品評価勘定 | 552 | 8 | |||
| 未収利息 | 33,292,629 | 21,333,009 | |||
| 前払費用 | 5,208,413 | 3,544,947 | |||
| その他未収収益 | 421,489 | 151,266 | |||
| 流動資産合計 | 1,811,981,992 | 1,711,758,641 | |||
| 資産合計 | 1,811,981,992 | 1,711,758,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,604 | |||
| 未払収益分配金 | 11,847,634 | 11,933,332 | |||
| 未払解約金 | 438,988 | 2,489,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,775 | 58,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,076,111 | 1,057,921 | |||
| その他未払費用 | 93,225 | 93,008 | |||
| 流動負債合計 | 13,515,733 | 15,637,952 | |||
| 負債合計 | 13,515,733 | 15,637,952 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,946,396,987 | 1,960,475,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 147,930,728 | △ 264,355,185 | |||
| (分配準備積立金) | 305,172,870 | 246,101,557 | |||
| 元本等合計 | 1,798,466,259 | 1,696,120,689 | |||
| 純資産合計 | 1,798,466,259 | 1,696,120,689 | |||
| 負債純資産合計 | 1,811,981,992 | 1,711,758,641 | |||
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