- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月17日現在 | 当期 平成28年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 75,488,853 | 79,332,806 | |||
| コール・ローン | 16,159,129 | 30,160,241 | |||
| 国債証券 | 88,342,514 | 30,402,561 | |||
| 特殊債券 | 40,040,623 | 35,479,064 | |||
| 社債券 | 1,332,249,336 | 1,146,321,924 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 72 | |||
| 未収利息 | 9,149,688 | 5,802,628 | |||
| 前払費用 | 2,815,404 | 1,474,955 | |||
| その他未収収益 | 619,353 | 132,427 | |||
| 流動資産合計 | 1,564,864,900 | 1,329,106,678 | |||
| 資産合計 | 1,564,864,900 | 1,329,106,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,177,727 | 9,058,531 | |||
| 未払解約金 | - | 13,954,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,719 | 50,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 985,083 | 906,735 | |||
| その他未払費用 | 85,670 | 78,015 | |||
| 流動負債合計 | 10,303,199 | 24,048,631 | |||
| 負債合計 | 10,303,199 | 24,048,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,110,877,049 | 2,083,461,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 556,315,348 | △ 778,403,764 | |||
| (分配準備積立金) | 77,285,917 | 24,688,431 | |||
| 元本等合計 | 1,554,561,701 | 1,305,058,047 | |||
| 純資産合計 | 1,554,561,701 | 1,305,058,047 | |||
| 負債純資産合計 | 1,564,864,900 | 1,329,106,678 | |||
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