- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年6月17日現在 | 当期 平成27年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 50,165,680 | 75,488,853 | |||
| コール・ローン | 19,179,561 | 16,159,129 | |||
| 国債証券 | 135,172,110 | 88,342,514 | |||
| 特殊債券 | 41,759,640 | 40,040,623 | |||
| 社債券 | 1,393,084,401 | 1,332,249,336 | |||
| 派生商品評価勘定 | 548 | - | |||
| 未収利息 | 12,383,092 | 9,149,688 | |||
| 前払費用 | 979,085 | 2,815,404 | |||
| その他未収収益 | 156,175 | 619,353 | |||
| 流動資産合計 | 1,652,880,292 | 1,564,864,900 | |||
| 資産合計 | 1,652,880,292 | 1,564,864,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,934,357 | 9,177,727 | |||
| 未払解約金 | 3,145,639 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 57,857 | 54,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,041,557 | 985,083 | |||
| その他未払費用 | 86,923 | 85,670 | |||
| 流動負債合計 | 13,266,333 | 10,303,199 | |||
| 負債合計 | 13,266,333 | 10,303,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,054,901,865 | 2,110,877,049 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 415,287,906 | △ 556,315,348 | |||
| (分配準備積立金) | 126,856,494 | 77,285,917 | |||
| 元本等合計 | 1,639,613,959 | 1,554,561,701 | |||
| 純資産合計 | 1,639,613,959 | 1,554,561,701 | |||
| 負債純資産合計 | 1,652,880,292 | 1,564,864,900 | |||
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