- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月17日現在 | 当期 平成27年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 118,143,897 | 50,165,680 | |||
| コール・ローン | 20,556,890 | 19,179,561 | |||
| 国債証券 | 144,177,389 | 135,172,110 | |||
| 特殊債券 | 43,891,511 | 41,759,640 | |||
| 社債券 | 1,488,778,390 | 1,393,084,401 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,182 | 548 | |||
| 未収利息 | 13,347,514 | 12,383,092 | |||
| 前払費用 | 4,192,322 | 979,085 | |||
| その他未収収益 | 643,081 | 156,175 | |||
| 流動資産合計 | 1,833,732,176 | 1,652,880,292 | |||
| 資産合計 | 1,833,732,176 | 1,652,880,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 67,454,715 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,185,809 | 8,934,357 | |||
| 未払解約金 | 1,143,657 | 3,145,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,041 | 57,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,134,867 | 1,041,557 | |||
| その他未払費用 | 91,998 | 86,923 | |||
| 流動負債合計 | 82,074,087 | 13,266,333 | |||
| 負債合計 | 82,074,087 | 13,266,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,001,954,183 | 2,054,901,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 250,296,094 | △ 415,287,906 | |||
| (分配準備積立金) | 181,715,372 | 126,856,494 | |||
| 元本等合計 | 1,751,658,089 | 1,639,613,959 | |||
| 純資産合計 | 1,751,658,089 | 1,639,613,959 | |||
| 負債純資産合計 | 1,833,732,176 | 1,652,880,292 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
