- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年6月17日現在 | 当期 平成26年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 34,042,673 | 118,143,897 | |||
| コール・ローン | 19,204,532 | 20,556,890 | |||
| 国債証券 | 227,599,300 | 144,177,389 | |||
| 特殊債券 | - | 43,891,511 | |||
| 社債券 | 1,405,882,906 | 1,488,778,390 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8 | 1,182 | |||
| 未収利息 | 21,333,009 | 13,347,514 | |||
| 前払費用 | 3,544,947 | 4,192,322 | |||
| その他未収収益 | 151,266 | 643,081 | |||
| 流動資産合計 | 1,711,758,641 | 1,833,732,176 | |||
| 資産合計 | 1,711,758,641 | 1,833,732,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,604 | - | |||
| 未払金 | - | 67,454,715 | |||
| 未払収益分配金 | 11,933,332 | 12,185,809 | |||
| 未払解約金 | 2,489,321 | 1,143,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,766 | 63,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,057,921 | 1,134,867 | |||
| その他未払費用 | 93,008 | 91,998 | |||
| 流動負債合計 | 15,637,952 | 82,074,087 | |||
| 負債合計 | 15,637,952 | 82,074,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,960,475,874 | 2,001,954,183 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 264,355,185 | △ 250,296,094 | |||
| (分配準備積立金) | 246,101,557 | 181,715,372 | |||
| 元本等合計 | 1,696,120,689 | 1,751,658,089 | |||
| 純資産合計 | 1,696,120,689 | 1,751,658,089 | |||
| 負債純資産合計 | 1,711,758,641 | 1,833,732,176 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
