有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	GE CAPITAL EURO FUNDING	社債券	615,000	13,875.77	13,862.26	2.8750	5.04%
	アイルランド	-		85,335,991	85,252,939	2014/10/28
2	RABOBANK NEDERLAND	社債券	565,000	13,792.40	13,792.95	0.4020	4.61%
	オランダ	-		77,927,071	77,930,185	2015/04/22
3	SANOFI-AVENTIS	社債券	490,000	13,869.57	13,854.41	3.1250	4.02%
	フランス	-		67,960,893	67,886,618	2014/10/10
4	PFIZER INC	社債券	450,000	14,026.66	14,004.20	4.7500	3.73%
	アメリカ	-		63,119,979	63,018,902	2014/12/15
5	MERCK & CO INC	社債券	450,000	13,907.87	13,881.55	5.3750	3.69%
	アメリカ	-		62,585,452	62,467,013	2014/10/01
6	STATOILHYDRO ASA	社債券	435,000	14,141.03	14,118.29	4.3750	3.63%
	ノルウェー	-		61,513,506	61,414,600	2015/03/11
7	PEOPLE'S REP OF CHINA	国債証券	380,000	13,860.61	13,869.57	4.2500	3.12%
	中国	-		52,670,329	52,704,366	2014/10/28
8	AMERICAN HONDA FINANCE	社債券	350,000	13,859.92	13,840.63	3.8750	2.87%
	アメリカ	-		48,509,734	48,442,212	2014/09/16
9	TOTAL CAPITAL SA	社債券	300,000	14,175.89	14,157.84	3.6250	2.51%
	フランス	-		42,527,698	42,473,542	2015/05/19
10	BELGIUM KINGDOM	国債証券	300,000	13,933.23	13,933.37	0.9350	2.47%
	ベルギー	-		41,799,700	41,800,114	2016/02/15
11	CATERPILLAR INTL FIN LTD	社債券	300,000	13,907.60	13,907.18	1.3750	2.47%
	アイルランド	-		41,722,808	41,721,568	2015/05/18
12	HSBC FRANCE	社債券	300,000	13,801.35	13,804.11	0.4590	2.45%
	フランス	-		41,404,077	41,412,345	2016/01/27
13	BELGIUM KINGDOM	国債証券	250,000	14,408.36	14,394.72	2.7500	2.13%
	ベルギー	-		36,020,920	35,986,814	2016/03/28
14	TORONTO-DOMINION BANK	社債券	250,000	14,351.87	14,331.88	5.3750	2.12%
	カナダ	-		35,879,675	35,829,722	2015/05/14
15	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	250,000	14,110.99	14,105.20	2.5000	2.09%
	スウェーデン	-		35,277,489	35,263,020	2015/09/01
16	LLOYDS BANK PLC	社債券	251,000	13,862.68	13,840.63	4.5000	2.05%
	イギリス	-		34,795,326	34,739,986	2014/09/15
17	PACCAR FINANCIAL EUROPE	社債券	250,000	13,800.11	13,802.73	0.7010	2.04%
	オランダ	-		34,500,297	34,506,842	2017/05/19
18	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	社債券	250,000	13,785.92	13,785.37	0.3750	2.04%
	オランダ	-		34,464,813	34,463,435	2014/09/10
19	BMW FINANCE NV	社債券	240,000	13,860.61	13,841.45	4.0000	1.96%
	オランダ	-		33,265,471	33,219,501	2014/09/17
20	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	200,000	13,839.25	13,858.82	0.7110	1.64%
	オーストラリア	-		27,678,508	27,717,643	2019/03/25
21	ROYAL BK CANADA TORONTO	社債券	200,000	13,831.12	13,856.47	0.6580	1.64%
	カナダ	-		27,662,247	27,712,958	2019/03/27
22	BNP PARIBAS	社債券	200,000	13,775.17	13,810.31	0.8680	1.63%
	フランス	-		27,550,354	27,620,632	2019/05/20
23	DEUTSCHE BANK AG	社債券	200,000	13,784.13	13,782.75	0.4670	1.63%
	ドイツ	-		27,568,268	27,565,512	2015/05/28
24	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	150,000	15,155.79	15,133.05	6.3750	1.34%
	オーストラリア	-		22,733,692	22,699,587	2016/04/04
25	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	150,000	14,489.80	14,479.61	3.6250	1.28%
	スウェーデン	-		21,734,711	21,719,415	2016/02/16
26	UBS AG LONDON	社債券	150,000	14,322.93	14,316.04	3.1250	1.27%
	スイス	-		21,484,398	21,474,063	2016/01/18
27	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	社債券	154,000	13,902.36	13,894.09	2.1250	1.27%
	オランダ	-		21,409,644	21,396,911	2015/01/19
28	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	社債券	150,000	14,248.79	14,237.22	3.8750	1.26%
	イギリス	-		21,373,193	21,355,830	2015/07/06
29	MCDONALD'S CORP	社債券	150,000	14,228.95	14,206.76	5.0000	1.26%
	アメリカ	-		21,343,428	21,310,149	2015/03/26
30	CREDIT SUISSE GUERNSEY	社債券	150,000	14,174.38	14,168.45	2.8750	1.26%
	スイス	-		21,261,575	21,252,687	2015/09/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	85.81%
国債証券	9.39%
特殊債券	0.82%
合計	96.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。