有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	RABOBANK NEDERLAND	社債券	565,000	13,393.62	13,393.08	0.2550	4.73%
	オランダ	-		75,673,969	75,670,944	2015/04/22
2	STATOILHYDRO ASA	社債券	435,000	13,467.65	13,447.57	4.3750	3.66%
	ノルウェー	-		58,584,314	58,496,958	2015/03/11
3	STATE OF ISRAEL	国債証券	300,000	13,784.28	13,790.97	3.7500	2.59%
	イスラエル	-		41,352,854	41,372,936	2015/10/12
4	NORDEA BANK AB	社債券	300,000	13,590.82	13,574.76	2.7500	2.55%
	スウェーデン	-		40,772,484	40,724,287	2015/08/11
5	TOTAL CAPITAL SA	社債券	300,000	13,545.84	13,527.10	3.6250	2.54%
	フランス	-		40,637,533	40,581,303	2015/05/19
6	GE CAPITAL EURO FUNDING	社債券	300,000	13,501.26	13,493.09	1.2500	2.53%
	アイルランド	-		40,503,787	40,479,287	2015/10/15
7	BELGIUM KINGDOM	国債証券	300,000	13,492.15	13,490.81	0.6780	2.53%
	ベルギー	-		40,476,475	40,472,459	2016/02/15
8	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	300,000	13,479.03	13,470.73	1.5000	2.53%
	スウェーデン	-		40,437,115	40,412,213	2015/07/06
9	CATERPILLAR INTL FIN LTD	社債券	300,000	13,441.81	13,435.39	1.3750	2.52%
	アイルランド	-		40,325,459	40,306,180	2015/05/18
10	HSBC FRANCE	社債券	300,000	13,409.42	13,409.42	0.3030	2.52%
	フランス	-		40,228,262	40,228,262	2016/01/27
11	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	250,000	14,444.31	14,432.26	3.7500	2.26%
	ポーランド	-		36,110,783	36,080,660	2017/03/29
12	TORONTO-DOMINION BANK	社債券	250,000	13,611.57	13,587.48	5.3750	2.12%
	カナダ	-		34,028,949	33,968,703	2015/05/14
13	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	250,000	13,589.35	13,575.96	2.5000	2.12%
	スウェーデン	-		33,973,388	33,939,918	2015/09/01
14	PACCAR FINANCIAL EUROPE	社債券	250,000	13,428.83	13,429.90	0.4600	2.10%
	オランダ	-		33,572,083	33,574,761	2017/05/19
15	ZURICH FINANCE USA INC	社債券	200,000	14,013.21	13,979.61	6.5000	1.75%
	アメリカ	-		28,026,439	27,959,231	2015/10/14
16	BMW FINANCE NV	社債券	200,000	13,814.00	13,796.33	3.2500	1.73%
	オランダ	-		27,628,012	27,592,668	2016/01/28
17	SWEDBANK AB	社債券	200,000	13,749.87	13,734.48	2.3750	1.72%
	スウェーデン	-		27,499,755	27,468,962	2016/04/04
18	LLOYDS BANK PLC	社債券	200,000	13,716.80	13,696.59	3.7500	1.71%
	イギリス	-		27,433,618	27,393,186	2015/09/07
19	UNILEVER NV	社債券	200,000	13,697.53	13,679.72	3.3750	1.71%
	オランダ	-		27,395,061	27,359,449	2015/09/29
20	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	社債券	200,000	13,639.29	13,623.36	3.0000	1.70%
	イギリス	-		27,278,585	27,246,722	2015/09/08
21	BPCE SA	社債券	200,000	13,615.19	13,605.55	1.7500	1.70%
	フランス	-		27,230,388	27,211,110	2016/03/14
22	BNP PARIBAS	社債券	200,000	13,506.48	13,511.16	0.6310	1.69%
	フランス	-		27,012,967	27,022,339	2019/05/20
23	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	200,000	13,481.44	13,486.53	0.5790	1.69%
	オーストラリア	-		26,962,896	26,973,071	2019/03/25
24	ROYAL BK CANADA TORONTO	社債券	200,000	13,477.69	13,482.78	0.5290	1.69%
	カナダ	-		26,955,399	26,965,574	2019/03/27
25	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	特殊債券	200,000	13,418.79	13,415.44	0.1250	1.68%
	フランス	-		26,837,584	26,830,890	2017/02/27
26	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	社債券	200,000	13,403.12	13,404.06	0.3690	1.68%
	オランダ	-		26,806,256	26,808,131	2018/07/16
27	DEUTSCHE BANK AG	社債券	200,000	13,392.01	13,392.01	0.2320	1.67%
	ドイツ	-		26,784,032	26,784,032	2015/05/28
28	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	150,000	14,392.50	14,358.49	6.3750	1.35%
	オーストラリア	-		21,588,752	21,537,744	2016/04/04
29	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	150,000	13,898.75	13,880.00	3.6250	1.30%
	スウェーデン	-		20,848,128	20,820,013	2016/02/16
30	UBS AG LONDON	社債券	150,000	13,754.83	13,741.44	3.1250	1.29%
	スイス	-		20,632,246	20,612,164	2016/01/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	86.37%
国債証券	8.24%
特殊債券	2.52%
合計	97.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。