有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	AIB MORTGAGE BANK	社債券	300,000	13,898.76	13,891.16	2.6250	2.61%
	アイルランド	-		41,696,291	41,673,485	2016/07/29
2	STATE OF ISRAEL	国債証券	300,000	13,677.35	13,656.45	3.7500	2.56%
	イスラエル	-		41,032,066	40,969,350	2015/10/12
3	BELGIUM KINGDOM	国債証券	300,000	13,632.42	13,630.11	0.5910	2.56%
	ベルギー	-		40,897,266	40,890,343	2016/02/15
4	GE CAPITAL EURO FUNDING	社債券	300,000	13,611.92	13,606.35	1.2500	2.55%
	アイルランド	-		40,835,772	40,819,074	2015/10/15
5	HSBC FRANCE	社債券	300,000	13,583.41	13,584.09	0.2310	2.55%
	フランス	-		40,750,249	40,752,285	2016/01/27
6	NORDEA BANK AB	社債券	300,000	13,596.85	13,583.00	2.7500	2.55%
	スウェーデン	-		40,790,567	40,749,027	2015/08/11
7	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	250,000	14,418.41	14,409.86	3.7500	2.25%
	ポーランド	-		36,046,036	36,024,656	2017/03/29
8	PACCAR FINANCIAL EUROPE	社債券	250,000	13,618.84	13,618.98	0.3700	2.13%
	オランダ	-		34,047,118	34,047,457	2017/05/19
9	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	250,000	13,613.82	13,600.92	2.5000	2.13%
	スウェーデン	-		34,034,561	34,002,320	2015/09/01
10	DH EUROPE FINANCE SA	社債券	230,000	13,646.26	13,646.94	0.4340	1.96%
	ルクセンブルグ	-		31,386,418	31,387,979	2017/06/30
11	BMW FINANCE NV	社債券	200,000	13,800.07	13,783.51	3.2500	1.72%
	オランダ	-		27,600,147	27,567,024	2016/01/28
12	SWEDBANK AB	社債券	200,000	13,792.87	13,782.01	2.3750	1.72%
	スウェーデン	-		27,585,757	27,564,037	2016/04/04
13	ZURICH FINANCE USA INC	社債券	200,000	13,779.03	13,746.58	6.5000	1.72%
	アメリカ	-		27,558,064	27,493,176	2015/10/14
14	BPCE SA	社債券	200,000	13,717.80	13,709.93	1.7500	1.72%
	フランス	-		27,435,618	27,419,871	2016/03/14
15	BNP PARIBAS	社債券	200,000	13,686.72	13,700.16	0.5390	1.71%
	フランス	-		27,373,444	27,400,323	2019/05/20
16	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	200,000	13,663.78	13,663.10	0.4860	1.71%
	オーストラリア	-		27,327,561	27,326,203	2019/03/25
17	UNILEVER NV	社債券	200,000	13,662.15	13,645.18	3.3750	1.71%
	オランダ	-		27,324,303	27,290,365	2015/09/29
18	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	特殊債券	200,000	13,634.45	13,638.39	0.1250	1.71%
	フランス	-		27,268,917	27,276,790	2017/02/27
19	ROYAL BK CANADA TORONTO	社債券	200,000	13,657.53	13,631.74	0.4350	1.71%
	カナダ	-		27,315,072	27,263,487	2019/03/27
20	LLOYDS BANK PLC	社債券	200,000	13,642.73	13,626.04	3.7500	1.70%
	イギリス	-		27,285,478	27,252,084	2015/09/07
21	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	200,000	13,609.68	13,619.93	0.4650	1.70%
	フランス	-		27,219,368	27,239,866	2016/06/30
22	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	社債券	200,000	13,630.79	13,615.04	3.0000	1.70%
	イギリス	-		27,261,586	27,230,092	2015/09/08
23	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	社債券	200,000	13,597.80	13,604.18	0.2810	1.70%
	オランダ	-		27,195,612	27,208,372	2018/07/16
24	CATERPILLAR FINANCIAL SE	社債券	200,000	13,580.70	13,581.24	0.2110	1.70%
	アメリカ	-		27,161,403	27,162,489	2018/05/13
25	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	200,000	13,569.70	13,575.00	0.1560	1.70%
	フランス	-		27,139,411	27,150,000	2017/03/23
26	NYKREDIT BANK A/S	社債券	180,000	13,543.23	13,562.10	0.2380	1.53%
	デンマーク	-		24,377,822	24,411,786	2017/06/02
27	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	150,000	14,167.68	14,134.29	6.3750	1.33%
	オーストラリア	-		21,251,526	21,201,435	2016/04/04
28	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	150,000	13,852.88	13,833.87	3.6250	1.30%
	スウェーデン	-		20,779,320	20,750,812	2016/02/16
29	UBS AG LONDON	社債券	150,000	13,721.61	13,741.97	3.1250	1.29%
	スイス	-		20,582,415	20,612,958	2016/01/18
30	GDF SUEZ	社債券	150,000	13,672.06	13,663.91	1.5000	1.28%
	フランス	-		20,508,091	20,495,874	2016/02/01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	84.57%
国債証券	8.24%
特殊債券	2.56%
合計	95.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。