有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	RTE EDF TRANSPORT S.A	社債券	400,000	11,659.53	11,643.57	4.1250	3.64%
	フランス	-		46,638,144	46,574,294	2016/09/27
2	HSBC BANK PLC	社債券	300,000	11,732.29	11,718.75	3.7500	2.75%
	イギリス	-		35,196,877	35,156,277	2016/11/30
3	AIB MORTGAGE BANK	社債券	300,000	11,574.86	11,567.00	2.6250	2.71%
	アイルランド	-		34,724,596	34,701,000	2016/07/29
4	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	250,000	11,878.38	11,872.60	3.7500	2.32%
	ポーランド	-		29,695,959	29,681,500	2017/03/29
5	PACCAR FINANCIAL EUROPE	社債券	250,000	11,582.84	11,582.84	0.1230	2.26%
	オランダ	-		28,957,116	28,957,116	2017/05/19
6	THAMES WATER UTIL CAYMAN	社債券	240,000	11,682.67	11,672.02	3.2500	2.19%
	ケイマン諸島	-		28,038,408	28,012,868	2016/11/09
7	DH EUROPE FINANCE SA	社債券	230,000	11,590.71	11,589.32	0.1690	2.08%
	ルクセンブルグ	-		26,658,638	26,655,445	2017/06/30
8	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	社債券	200,000	12,612.07	12,599.12	1.7500	1.97%
	オランダ	-		25,224,156	25,198,246	2021/03/12
9	AMERICAN HONDA FINANCE	社債券	200,000	12,259.86	12,255.35	1.8750	1.91%
	アメリカ	-		24,519,726	24,510,704	2019/09/04
10	KBC IFIMA SA	社債券	200,000	12,105.21	12,092.72	2.1250	1.89%
	ルクセンブルグ	-		24,210,425	24,185,440	2018/09/10
11	INBEV NV	社債券	200,000	12,104.17	12,067.85	8.6250	1.88%
	ベルギー	-		24,208,342	24,135,702	2017/01/30
12	SWEDBANK AB	社債券	200,000	11,885.78	11,881.50	0.6250	1.86%
	スウェーデン	-		23,771,573	23,763,013	2021/01/04
13	ING BANK NV	社債券	200,000	11,843.79	11,841.02	0.7000	1.85%
	オランダ	-		23,687,596	23,682,044	2020/04/16
14	SOCIETE GENERALE	社債券	200,000	11,835.93	11,823.78	3.7500	1.85%
	フランス	-		23,671,865	23,647,574	2017/03/01
15	BPCE SA	社債券	200,000	11,656.99	11,661.73	0.4020	1.82%
	フランス	-		23,313,982	23,323,467	2018/05/28
16	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	200,000	11,669.48	11,661.38	0.2500	1.82%
	フランス	-		23,338,967	23,322,773	2019/06/14
17	BNP PARIBAS	社債券	200,000	11,644.73	11,653.40	0.2930	1.82%
	フランス	-		23,289,460	23,306,810	2019/05/20
18	HUTCH WHAMPOA FINANCE 06	社債券	200,000	11,659.53	11,643.92	4.6250	1.82%
	ケイマン諸島	-		23,319,072	23,287,841	2016/09/21
19	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	200,000	11,620.20	11,629.23	0.2310	1.82%
	オーストラリア	-		23,240,416	23,258,460	2019/03/25
20	ROYAL BK CANADA TORONTO	社債券	200,000	11,607.83	11,622.17	0.1810	1.81%
	カナダ	-		23,215,663	23,244,349	2019/03/27
21	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	特殊債券	200,000	11,607.94	11,605.86	0.1250	1.81%
	フランス	-		23,215,894	23,211,730	2017/02/27
22	COCA-COLA CO/THE	社債券	200,000	11,578.56	11,578.21	0.1920	1.81%
	アメリカ	-		23,157,134	23,156,439	2017/03/09
23	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	200,000	11,576.13	11,576.02	0.1950	1.81%
	フランス	-		23,152,275	23,152,044	2017/03/23
24	CATERPILLAR FINANCIAL SE	社債券	200,000	11,571.74	11,572.32	0.2120	1.81%
	アメリカ	-		23,143,484	23,144,641	2018/05/13
25	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	200,000	11,570.00	11,569.19	0.2940	1.81%
	スウェーデン	-		23,140,014	23,138,395	2016/08/26
26	NYKREDIT BANK A/S	社債券	180,000	11,563.76	11,563.99	0.2380	1.63%
	デンマーク	-		20,814,770	20,815,186	2017/06/02
27	COLGATE-PALMOLIVE CO	社債券	150,000	11,590.94	11,592.91	0.2220	1.36%
	アメリカ	-		17,386,415	17,389,365	2019/05/14
28	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	150,000	11,588.16	11,590.82	0.2020	1.36%
	オランダ	-		17,382,251	17,386,242	2017/10/12
29	ASB FINANCE LTD LONDON	社債券	150,000	11,586.43	11,586.77	0.1100	1.36%
	ニュージーランド	-		17,379,648	17,380,169	2017/07/03
30	DANSKE BANK A/S	社債券	150,000	11,583.07	11,583.77	0.0890	1.36%
	デンマーク	-		17,374,617	17,375,658	2017/06/02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	87.84%
国債証券	2.32%
特殊債券	1.81%
合計	91.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。