有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	AIB MORTGAGE BANK	社債券	300,000	13,392.91	13,383.26	2.6250	2.61%
	アイルランド	-		40,178,754	40,149,809	2016/07/29
2	BELGIUM KINGDOM	国債証券	300,000	13,224.93	13,220.56	0.5190	2.57%
	ベルギー	-		39,674,790	39,661,705	2016/02/15
3	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	250,000	13,819.82	13,786.65	3.7500	2.24%
	ポーランド	-		34,549,568	34,466,631	2017/03/29
4	PFIZER INC	社債券	250,000	13,448.16	13,425.43	4.7500	2.18%
	アメリカ	-		33,620,413	33,563,580	2016/06/03
5	PACCAR FINANCIAL EUROPE	社債券	250,000	13,239.73	13,238.80	0.2890	2.15%
	オランダ	-		33,099,333	33,097,020	2017/05/19
6	DH EUROPE FINANCE SA	社債券	230,000	13,250.04	13,248.72	0.3190	1.98%
	ルクセンブルグ	-		30,475,097	30,472,057	2017/06/30
7	HUTCH WHAMPOA FINANCE 06	社債券	200,000	13,609.28	13,590.24	4.6250	1.76%
	ケイマン諸島	-		27,218,561	27,180,496	2016/09/21
8	RTE EDF TRANSPORT S.A	社債券	200,000	13,590.77	13,570.42	4.1250	1.76%
	フランス	-		27,181,553	27,140,845	2016/09/27
9	NOVARTIS FINANCE SA	社債券	200,000	13,441.02	13,422.52	4.2500	1.74%
	ルクセンブルグ	-		26,882,056	26,845,048	2016/06/15
10	PHILIP MORRIS INTL INC	社債券	200,000	13,347.71	13,322.60	5.7500	1.73%
	アメリカ	-		26,695,432	26,645,207	2016/03/24
11	BNP PARIBAS	社債券	200,000	13,298.81	13,297.62	0.4580	1.73%
	フランス	-		26,597,626	26,595,247	2019/05/20
12	SANTANDER INTL DEBT SA	社債券	200,000	13,318.63	13,296.96	4.6250	1.73%
	スペイン	-		26,637,277	26,593,925	2016/03/21
13	SWEDBANK AB	社債券	200,000	13,282.68	13,271.58	2.3750	1.72%
	スウェーデン	-		26,565,376	26,543,172	2016/04/04
14	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	特殊債券	200,000	13,265.37	13,266.96	0.1250	1.72%
	フランス	-		26,530,748	26,533,920	2017/02/27
15	BPCE SA	社債券	200,000	13,251.62	13,243.43	1.7500	1.72%
	フランス	-		26,503,257	26,486,868	2016/03/14
16	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	200,000	13,235.90	13,235.37	0.3490	1.72%
	フランス	-		26,471,800	26,470,743	2016/06/30
17	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	200,000	13,227.30	13,225.45	0.3690	1.72%
	オーストラリア	-		26,454,618	26,450,917	2019/03/25
18	ROYAL BK CANADA TORONTO	社債券	200,000	13,215.94	13,219.90	0.3190	1.72%
	カナダ	-		26,431,885	26,439,815	2019/03/27
19	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	200,000	13,210.92	13,212.77	0.0400	1.71%
	フランス	-		26,421,840	26,425,541	2017/03/23
20	CATERPILLAR FINANCIAL SE	社債券	200,000	13,185.14	13,178.93	0.1410	1.71%
	アメリカ	-		26,370,294	26,357,870	2018/05/13
21	NYKREDIT BANK A/S	社債券	180,000	13,206.16	13,206.42	0.1360	1.54%
	デンマーク	-		23,771,091	23,771,567	2017/06/02
22	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	150,000	13,387.23	13,359.47	6.3750	1.30%
	オーストラリア	-		20,080,852	20,039,218	2016/04/04
23	LLOYDS BANK PLC	社債券	150,000	13,269.73	13,276.47	0.3580	1.29%
	イギリス	-		19,904,603	19,914,714	2018/10/09
24	DANSKE BANK A/S	社債券	150,000	13,248.58	13,246.60	0.2360	1.29%
	デンマーク	-		19,872,882	19,869,909	2017/06/02
25	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	150,000	13,253.74	13,236.42	3.6250	1.29%
	スウェーデン	-		19,880,614	19,854,643	2016/02/16
26	ASB FINANCE LTD LONDON	社債券	150,000	13,232.99	13,232.86	0.2690	1.29%
	ニュージーランド	-		19,849,488	19,849,290	2017/07/03
27	RABOBANK NEDERLAND	社債券	150,000	13,226.38	13,226.91	0.1070	1.29%
	オランダ	-		19,839,576	19,840,369	2017/10/12
28	MACQUARIE BANK LTD	社債券	150,000	13,228.10	13,226.51	0.3040	1.29%
	オーストラリア	-		19,842,153	19,839,774	2016/04/26
29	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	150,000	13,225.85	13,224.79	0.1580	1.29%
	アメリカ	-		19,838,783	19,837,197	2016/11/20
30	STANDARD CHARTERED PLC	社債券	150,000	13,220.56	13,221.09	0.2750	1.29%
	イギリス	-		19,830,852	19,831,645	2017/06/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	80.08%
国債証券	5.67%
特殊債券	2.58%
合計	88.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。