資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2016年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/10/28 9:07

#2 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは、「HSBC チャイナ マザーファンド」受益証券及び「HSBC 中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

2016/10/28 9:07

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 平成28年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	46	1,531,880百万円
単位型株式投資信託	1	3,075百万円
合 計	47	1,534,956百万円

2016/10/28 9:07

#4 投資状況（連結）

HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,687,108,778	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△16,628,140	△0.16
合計(純資産総額)		10,670,480,638	100.00

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	7,024,763,513	38.73
	中国	5,760,532,224	31.76
	香港	4,300,346,922	23.71
	バミューダ	434,286,203	2.39
	小計	17,519,928,862	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	618,967,058	3.41
合計(純資産総額)		18,138,895,920	100.00

その他の資産の投資状況

2016/10/28 9:07

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分離2)または(分類3)に該当する場合の
取扱い
(2) 適用予定日
次事業年度の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用に伴い財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。2016/10/28 9:07

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りです。

2016/10/28 9:07

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2016年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2016/10/28 9:07