有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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【提出】
2014/10/21 9:55
【資料】
PDFをみる
【項目】
69項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額478,042,762
Ⅱ 負 債 総 額356,098
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)477,686,664
Ⅳ 発 行 済 口 数353,280,029口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3521
( 1万口当たり 13,521		)

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