有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

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【提出】
2022/10/21 9:06
【資料】
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【項目】
87項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額500,098,761
Ⅱ 負債総額142,541
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)499,956,220
Ⅳ 発行済口数283,191,253口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7654
(10,000口当たり)(17,654)

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