有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

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【提出】
2021/10/21 9:07
【資料】
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【項目】
87項目

令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額533,335,272
Ⅱ 負債総額87,231
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)533,248,041
Ⅳ 発行済口数298,557,274口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7861
(10,000口当たり)(17,861)

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