有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】
2018/10/22 9:01
【資料】
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【項目】
80項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額608,841,365
Ⅱ 負債総額699,856
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)608,141,509
Ⅳ 発行済口数377,527,129口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6109
(10,000口当たり)(16,109)

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