有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

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【提出】
2020/10/21 9:18
【資料】
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【項目】
87項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額528,420,100
Ⅱ 負債総額667,235
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)527,752,865
Ⅳ 発行済口数331,802,204口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5906
(10,000口当たり)(15,906)

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