- 有報資料
- 59項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第16計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 70,095,734,280 69,405,760,538 | (分配付) (分配落) | 11,683 11,568 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成18年 6月15日) | 66,685,280,198 66,024,335,951 | (分配付) (分配落) | 11,603 11,488 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成18年 9月15日) | 65,490,610,855 64,865,237,912 | (分配付) (分配落) | 12,043 11,928 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成18年12月15日) | 62,480,269,171 61,896,828,819 | (分配付) (分配落) | 12,315 12,200 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 58,372,077,647 57,796,184,375 | (分配付) (分配落) | 12,163 12,043 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成19年 6月15日) | 56,334,035,011 55,715,567,767 | (分配付) (分配落) | 12,297 12,162 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 52,496,787,489 51,911,753,249 | (分配付) (分配落) | 12,114 11,979 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成19年12月17日) | 51,907,580,657 51,332,056,418 | (分配付) (分配落) | 12,176 12,041 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 48,162,192,618 47,614,203,146 | (分配付) (分配落) | 11,426 11,296 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 48,375,586,450 47,838,382,101 | (分配付) (分配落) | 11,707 11,577 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 44,555,410,553 44,031,365,454 | (分配付) (分配落) | 11,053 10,923 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成20年12月15日) | 36,850,779,387 36,369,508,435 | (分配付) (分配落) | 9,571 9,446 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 37,149,690,029 36,700,038,590 | (分配付) (分配落) | 9,914 9,794 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 36,693,849,715 36,279,885,171 | (分配付) (分配落) | 10,194 10,079 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 34,930,947,078 34,546,502,078 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,885 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成21年12月15日) | 32,489,366,998 32,137,796,948 | (分配付) (分配落) | 9,703 9,598 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 30,301,701,541 29,984,903,033 | (分配付) (分配落) | 9,565 9,465 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成22年 6月15日) | 26,516,484,031 26,240,834,385 | (分配付) (分配落) | 9,139 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 24,052,661,721 23,810,419,482 | (分配付) (分配落) | 8,936 8,846 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成22年12月15日) | 21,641,467,729 21,427,461,134 | (分配付) (分配落) | 8,596 8,511 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 20,131,447,591 19,941,927,290 | (分配付) (分配落) | 8,498 8,418 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 19,054,517,100 18,886,275,476 | (分配付) (分配落) | 8,494 8,419 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 17,392,068,105 17,242,803,928 | (分配付) (分配落) | 8,156 8,086 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成23年12月15日) | 15,854,340,650 15,725,961,540 | (分配付) (分配落) | 8,027 7,962 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 15,797,683,268 15,687,641,200 | (分配付) (分配落) | 8,614 8,554 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 14,028,655,656 13,924,278,929 | (分配付) (分配落) | 8,064 8,004 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 13,576,632,076 13,485,345,765 | (分配付) (分配落) | 8,180 8,125 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成24年12月17日) | 13,967,706,942 13,888,716,997 | (分配付) (分配落) | 8,841 8,791 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 14,942,516,723 14,859,800,207 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,881 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 13,835,328,766 13,751,276,112 | (分配付) (分配落) | 9,876 9,816 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 13,701,573,075 13,619,792,500 | (分配付) (分配落) | 10,052 9,992 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年12月16日) | 13,805,904,325 13,722,294,161 | (分配付) (分配落) | 10,733 10,668 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 13,468,255,678 13,381,117,751 | (分配付) (分配落) | 10,819 10,749 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 13,366,415,878 13,274,601,539 | (分配付) (分配落) | 10,919 10,844 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 13,615,972,315 13,519,435,811 | (分配付) (分配落) | 11,284 11,204 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年12月15日) | 14,638,999,285 14,539,478,803 | (分配付) (分配落) | 12,503 12,418 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 14,189,051,230 14,083,688,034 | (分配付) (分配落) | 12,120 12,030 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 14,040,973,077 13,930,755,902 | (分配付) (分配落) | 12,102 12,007 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 13,712,965,297 13,609,285,048 | (分配付) (分配落) | 11,904 11,814 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年12月15日) | 13,432,825,976 13,335,918,876 | (分配付) (分配落) | 11,782 11,697 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 14,631,070,466 | 12,492 | ||
| 平成27年 1月末日 | 14,344,181,375 | 12,180 | ||
| 2月末日 | 14,386,963,087 | 12,235 | ||
| 3月末日 | 14,248,138,390 | 12,123 | ||
| 4月末日 | 14,162,224,321 | 12,070 | ||
| 5月末日 | 14,238,344,905 | 12,239 | ||
| 6月末日 | 13,830,407,362 | 11,900 | ||
| 7月末日 | 13,974,002,673 | 12,089 | ||
| 8月末日 | 13,724,078,289 | 11,893 | ||
| 9月末日 | 13,618,123,906 | 11,790 | ||
| 10月末日 | 13,589,677,485 | 11,802 | ||
| 11月末日 | 13,530,353,117 | 11,808 | ||
| 12月末日 | 13,171,053,478 | 11,545 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
