有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30計算期間末日 | (平成21年 9月15日) | 34,546,502,078 | 34,930,947,078 | 9,885 | 9,995 |
| 第31計算期間末日 | (平成21年12月15日) | 32,137,796,948 | 32,489,366,998 | 9,598 | 9,703 |
| 第32計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 29,984,903,033 | 30,301,701,541 | 9,465 | 9,565 |
| 第33計算期間末日 | (平成22年 6月15日) | 26,240,834,385 | 26,516,484,031 | 9,044 | 9,139 |
| 第34計算期間末日 | (平成22年 9月15日) | 23,810,419,482 | 24,052,661,721 | 8,846 | 8,936 |
| 第35計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 21,427,461,134 | 21,641,467,729 | 8,511 | 8,596 |
| 第36計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 19,941,927,290 | 20,131,447,591 | 8,418 | 8,498 |
| 第37計算期間末日 | (平成23年 6月15日) | 18,886,275,476 | 19,054,517,100 | 8,419 | 8,494 |
| 第38計算期間末日 | (平成23年 9月15日) | 17,242,803,928 | 17,392,068,105 | 8,086 | 8,156 |
| 第39計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 15,725,961,540 | 15,854,340,650 | 7,962 | 8,027 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 15,687,641,200 | 15,797,683,268 | 8,554 | 8,614 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 13,924,278,929 | 14,028,655,656 | 8,004 | 8,064 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 13,485,345,765 | 13,576,632,076 | 8,125 | 8,180 |
| 第43計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 13,888,716,997 | 13,967,706,942 | 8,791 | 8,841 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 14,859,800,207 | 14,942,516,723 | 9,881 | 9,936 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 13,751,276,112 | 13,835,328,766 | 9,816 | 9,876 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 13,619,792,500 | 13,701,573,075 | 9,992 | 10,052 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 13,722,294,161 | 13,805,904,325 | 10,668 | 10,733 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 13,381,117,751 | 13,468,255,678 | 10,749 | 10,819 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 13,274,601,539 | 13,366,415,878 | 10,844 | 10,919 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 13,519,435,811 | 13,615,972,315 | 11,204 | 11,284 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 14,539,478,803 | 14,638,999,285 | 12,418 | 12,503 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 14,083,688,034 | 14,189,051,230 | 12,030 | 12,120 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 13,930,755,902 | 14,040,973,077 | 12,007 | 12,102 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 13,609,285,048 | 13,712,965,297 | 11,814 | 11,904 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 13,335,918,876 | 13,432,825,976 | 11,697 | 11,782 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 12,646,432,330 | 12,737,317,282 | 11,132 | 11,212 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 11,878,185,658 | 11,962,947,235 | 10,510 | 10,585 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 11,433,142,317 | 11,512,105,334 | 10,135 | 10,205 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 11,995,332,800 | 12,073,614,241 | 10,726 | 10,796 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 11,384,771,313 | 11,461,896,670 | 10,333 | 10,403 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 11,306,533,233 | 11,382,548,203 | 10,412 | 10,482 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 11,492,411,634 | 11,573,052,977 | 10,688 | 10,763 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 11,431,416,107 | 11,516,230,675 | 10,783 | 10,863 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 11,035,500,892 | 11,115,635,402 | 10,328 | 10,403 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 10,899,213,623 | 10,980,172,635 | 10,097 | 10,172 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 11,002,103,422 | 11,078,207,269 | 10,120 | 10,190 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 10,964,068,817 | 11,034,653,883 | 10,097 | 10,162 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 11,080,573,185 | 11,151,557,215 | 10,146 | 10,211 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 11,037,472,739 | 11,114,237,492 | 10,065 | 10,135 |
| 平成30年 6月末日 | 10,977,974,715 | ― | 10,112 | ― | |
| 7月末日 | 11,064,495,183 | ― | 10,168 | ― | |
| 8月末日 | 11,038,379,866 | ― | 10,159 | ― | |
| 9月末日 | 11,168,016,235 | ― | 10,235 | ― | |
| 10月末日 | 10,923,091,255 | ― | 10,021 | ― | |
| 11月末日 | 10,968,985,349 | ― | 10,098 | ― | |
| 12月末日 | 10,883,376,363 | ― | 9,994 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 10,846,582,156 | ― | 9,945 | ― | |
| 2月末日 | 10,999,378,757 | ― | 10,079 | ― | |
| 3月末日 | 11,115,277,528 | ― | 10,143 | ― | |
| 4月末日 | 11,077,895,834 | ― | 10,113 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 10,995,622,853 | ― | 10,037 | ― | |
| 6月末日 | 11,121,562,529 | ― | 10,106 | ― | |
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