有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/12/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第46計算期間末日 | (2013年 9月17日) | 13,619,792,500 | 13,701,573,075 | 9,992 | 10,052 |
| 第47計算期間末日 | (2013年12月16日) | 13,722,294,161 | 13,805,904,325 | 10,668 | 10,733 |
| 第48計算期間末日 | (2014年 3月17日) | 13,381,117,751 | 13,468,255,678 | 10,749 | 10,819 |
| 第49計算期間末日 | (2014年 6月16日) | 13,274,601,539 | 13,366,415,878 | 10,844 | 10,919 |
| 第50計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 13,519,435,811 | 13,615,972,315 | 11,204 | 11,284 |
| 第51計算期間末日 | (2014年12月15日) | 14,539,478,803 | 14,638,999,285 | 12,418 | 12,503 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 3月16日) | 14,083,688,034 | 14,189,051,230 | 12,030 | 12,120 |
| 第53計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 13,930,755,902 | 14,040,973,077 | 12,007 | 12,102 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 9月15日) | 13,609,285,048 | 13,712,965,297 | 11,814 | 11,904 |
| 第55計算期間末日 | (2015年12月15日) | 13,335,918,876 | 13,432,825,976 | 11,697 | 11,782 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 12,646,432,330 | 12,737,317,282 | 11,132 | 11,212 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 11,878,185,658 | 11,962,947,235 | 10,510 | 10,585 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 9月15日) | 11,433,142,317 | 11,512,105,334 | 10,135 | 10,205 |
| 第59計算期間末日 | (2016年12月15日) | 11,995,332,800 | 12,073,614,241 | 10,726 | 10,796 |
| 第60計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 11,384,771,313 | 11,461,896,670 | 10,333 | 10,403 |
| 第61計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 11,306,533,233 | 11,382,548,203 | 10,412 | 10,482 |
| 第62計算期間末日 | (2017年 9月15日) | 11,492,411,634 | 11,573,052,977 | 10,688 | 10,763 |
| 第63計算期間末日 | (2017年12月15日) | 11,431,416,107 | 11,516,230,675 | 10,783 | 10,863 |
| 第64計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 11,035,500,892 | 11,115,635,402 | 10,328 | 10,403 |
| 第65計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 10,899,213,623 | 10,980,172,635 | 10,097 | 10,172 |
| 第66計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 11,002,103,422 | 11,078,207,269 | 10,120 | 10,190 |
| 第67計算期間末日 | (2018年12月17日) | 10,964,068,817 | 11,034,653,883 | 10,097 | 10,162 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 11,080,573,185 | 11,151,557,215 | 10,146 | 10,211 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 11,037,472,739 | 11,114,237,492 | 10,065 | 10,135 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 11,155,664,402 | 11,227,266,001 | 10,127 | 10,192 |
| 第71計算期間末日 | (2019年12月16日) | 11,229,367,915 | 11,295,184,545 | 10,237 | 10,297 |
| 第72計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 11,103,442,908 | 11,169,541,407 | 10,079 | 10,139 |
| 第73計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 11,445,499,284 | 11,506,471,574 | 10,324 | 10,379 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 11,803,058,280 | 11,858,982,393 | 10,553 | 10,603 |
| 第75計算期間末日 | (2020年12月15日) | 11,818,844,751 | 11,880,562,151 | 10,532 | 10,587 |
| 第76計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 11,825,761,713 | 11,882,039,433 | 10,507 | 10,557 |
| 第77計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 12,115,627,228 | 12,178,285,691 | 10,635 | 10,690 |
| 第78計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 12,015,967,201 | 12,073,360,150 | 10,468 | 10,518 |
| 第79計算期間末日 | (2021年12月15日) | 12,117,223,002 | 12,174,822,762 | 10,518 | 10,568 |
| 第80計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 11,707,038,169 | 11,764,679,483 | 10,155 | 10,205 |
| 第81計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 11,851,549,935 | 11,903,289,619 | 10,308 | 10,353 |
| 第82計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 12,338,735,738 | 12,396,330,485 | 10,712 | 10,762 |
| 第83計算期間末日 | (2022年12月15日) | 11,882,814,401 | 11,946,244,010 | 10,304 | 10,359 |
| 第84計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 11,598,832,061 | 11,656,761,053 | 10,011 | 10,061 |
| 第85計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 12,116,152,800 | 12,179,949,553 | 10,445 | 10,500 |
| 2022年 6月末日 | 12,243,158,576 | ― | 10,647 | ― | |
| 7月末日 | 12,338,849,663 | ― | 10,729 | ― | |
| 8月末日 | 12,197,786,623 | ― | 10,600 | ― | |
| 9月末日 | 12,043,595,262 | ― | 10,434 | ― | |
| 10月末日 | 12,374,829,040 | ― | 10,729 | ― | |
| 11月末日 | 11,962,177,131 | ― | 10,385 | ― | |
| 12月末日 | 11,322,396,085 | ― | 9,789 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,465,572,554 | ― | 9,907 | ― | |
| 2月末日 | 11,586,927,818 | ― | 10,008 | ― | |
| 3月末日 | 11,705,319,910 | ― | 10,084 | ― | |
| 4月末日 | 11,800,903,669 | ― | 10,162 | ― | |
| 5月末日 | 12,081,847,497 | ― | 10,414 | ― | |
| 6月末日 | 12,542,830,382 | ― | 10,801 | ― | |
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