有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/12/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/13 9:18
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第50計算期間末日	(2014年 9月16日)	13,519,435,811	13,615,972,315	11,204	11,284
第51計算期間末日	(2014年12月15日)	14,539,478,803	14,638,999,285	12,418	12,503
第52計算期間末日	(2015年 3月16日)	14,083,688,034	14,189,051,230	12,030	12,120
第53計算期間末日	(2015年 6月15日)	13,930,755,902	14,040,973,077	12,007	12,102
第54計算期間末日	(2015年 9月15日)	13,609,285,048	13,712,965,297	11,814	11,904
第55計算期間末日	(2015年12月15日)	13,335,918,876	13,432,825,976	11,697	11,782
第56計算期間末日	(2016年 3月15日)	12,646,432,330	12,737,317,282	11,132	11,212
第57計算期間末日	(2016年 6月15日)	11,878,185,658	11,962,947,235	10,510	10,585
第58計算期間末日	(2016年 9月15日)	11,433,142,317	11,512,105,334	10,135	10,205
第59計算期間末日	(2016年12月15日)	11,995,332,800	12,073,614,241	10,726	10,796
第60計算期間末日	(2017年 3月15日)	11,384,771,313	11,461,896,670	10,333	10,403
第61計算期間末日	(2017年 6月15日)	11,306,533,233	11,382,548,203	10,412	10,482
第62計算期間末日	(2017年 9月15日)	11,492,411,634	11,573,052,977	10,688	10,763
第63計算期間末日	(2017年12月15日)	11,431,416,107	11,516,230,675	10,783	10,863
第64計算期間末日	(2018年 3月15日)	11,035,500,892	11,115,635,402	10,328	10,403
第65計算期間末日	(2018年 6月15日)	10,899,213,623	10,980,172,635	10,097	10,172
第66計算期間末日	(2018年 9月18日)	11,002,103,422	11,078,207,269	10,120	10,190
第67計算期間末日	(2018年12月17日)	10,964,068,817	11,034,653,883	10,097	10,162
第68計算期間末日	(2019年 3月15日)	11,080,573,185	11,151,557,215	10,146	10,211
第69計算期間末日	(2019年 6月17日)	11,037,472,739	11,114,237,492	10,065	10,135
第70計算期間末日	(2019年 9月17日)	11,155,664,402	11,227,266,001	10,127	10,192
第71計算期間末日	(2019年12月16日)	11,229,367,915	11,295,184,545	10,237	10,297
第72計算期間末日	(2020年 3月16日)	11,103,442,908	11,169,541,407	10,079	10,139
第73計算期間末日	(2020年 6月15日)	11,445,499,284	11,506,471,574	10,324	10,379
第74計算期間末日	(2020年 9月15日)	11,803,058,280	11,858,982,393	10,553	10,603
第75計算期間末日	(2020年12月15日)	11,818,844,751	11,880,562,151	10,532	10,587
第76計算期間末日	(2021年 3月15日)	11,825,761,713	11,882,039,433	10,507	10,557
第77計算期間末日	(2021年 6月15日)	12,115,627,228	12,178,285,691	10,635	10,690
第78計算期間末日	(2021年 9月15日)	12,015,967,201	12,073,360,150	10,468	10,518
第79計算期間末日	(2021年12月15日)	12,117,223,002	12,174,822,762	10,518	10,568
第80計算期間末日	(2022年 3月15日)	11,707,038,169	11,764,679,483	10,155	10,205
第81計算期間末日	(2022年 6月15日)	11,851,549,935	11,903,289,619	10,308	10,353
第82計算期間末日	(2022年 9月15日)	12,338,735,738	12,396,330,485	10,712	10,762
第83計算期間末日	(2022年12月15日)	11,882,814,401	11,946,244,010	10,304	10,359
第84計算期間末日	(2023年 3月15日)	11,598,832,061	11,656,761,053	10,011	10,061
第85計算期間末日	(2023年 6月15日)	12,116,152,800	12,179,949,553	10,445	10,500
第86計算期間末日	(2023年 9月15日)	12,404,235,224	12,474,030,043	10,663	10,723
第87計算期間末日	(2023年12月15日)	12,465,567,758	12,541,391,817	10,686	10,751
第88計算期間末日	(2024年 3月15日)	12,838,110,891	12,914,362,671	10,944	11,009
第89計算期間末日	(2024年 6月17日)	13,612,816,180	13,696,034,220	11,451	11,521
	2023年 6月末日	12,542,830,382	―	10,801	―
	7月末日	12,257,014,910	―	10,560	―
	8月末日	12,557,152,770	―	10,812	―
	9月末日	12,312,288,305	―	10,551	―
	10月末日	12,272,753,096	―	10,534	―
	11月末日	12,647,956,249	―	10,849	―
	12月末日	12,606,462,165	―	10,777	―
	2024年 1月末日	12,823,395,172	―	10,964	―
	2月末日	13,026,313,964	―	11,102	―
	3月末日	13,154,994,607	―	11,171	―
	4月末日	13,377,842,160	―	11,334	―
	5月末日	13,501,377,947	―	11,388	―
	6月末日	13,942,034,182	―	11,667	―

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開示資料

決算