有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【提出】: 2022/03/14 9:10
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第40計算期間末日	(平成24年 3月15日)	15,687,641,200	15,797,683,268	8,554	8,614
第41計算期間末日	(平成24年 6月15日)	13,924,278,929	14,028,655,656	8,004	8,064
第42計算期間末日	(平成24年 9月18日)	13,485,345,765	13,576,632,076	8,125	8,180
第43計算期間末日	(平成24年12月17日)	13,888,716,997	13,967,706,942	8,791	8,841
第44計算期間末日	(平成25年 3月15日)	14,859,800,207	14,942,516,723	9,881	9,936
第45計算期間末日	(平成25年 6月17日)	13,751,276,112	13,835,328,766	9,816	9,876
第46計算期間末日	(平成25年 9月17日)	13,619,792,500	13,701,573,075	9,992	10,052
第47計算期間末日	(平成25年12月16日)	13,722,294,161	13,805,904,325	10,668	10,733
第48計算期間末日	(平成26年 3月17日)	13,381,117,751	13,468,255,678	10,749	10,819
第49計算期間末日	(平成26年 6月16日)	13,274,601,539	13,366,415,878	10,844	10,919
第50計算期間末日	(平成26年 9月16日)	13,519,435,811	13,615,972,315	11,204	11,284
第51計算期間末日	(平成26年12月15日)	14,539,478,803	14,638,999,285	12,418	12,503
第52計算期間末日	(平成27年 3月16日)	14,083,688,034	14,189,051,230	12,030	12,120
第53計算期間末日	(平成27年 6月15日)	13,930,755,902	14,040,973,077	12,007	12,102
第54計算期間末日	(平成27年 9月15日)	13,609,285,048	13,712,965,297	11,814	11,904
第55計算期間末日	(平成27年12月15日)	13,335,918,876	13,432,825,976	11,697	11,782
第56計算期間末日	(平成28年 3月15日)	12,646,432,330	12,737,317,282	11,132	11,212
第57計算期間末日	(平成28年 6月15日)	11,878,185,658	11,962,947,235	10,510	10,585
第58計算期間末日	(平成28年 9月15日)	11,433,142,317	11,512,105,334	10,135	10,205
第59計算期間末日	(平成28年12月15日)	11,995,332,800	12,073,614,241	10,726	10,796
第60計算期間末日	(平成29年 3月15日)	11,384,771,313	11,461,896,670	10,333	10,403
第61計算期間末日	(平成29年 6月15日)	11,306,533,233	11,382,548,203	10,412	10,482
第62計算期間末日	(平成29年 9月15日)	11,492,411,634	11,573,052,977	10,688	10,763
第63計算期間末日	(平成29年12月15日)	11,431,416,107	11,516,230,675	10,783	10,863
第64計算期間末日	(平成30年 3月15日)	11,035,500,892	11,115,635,402	10,328	10,403
第65計算期間末日	(平成30年 6月15日)	10,899,213,623	10,980,172,635	10,097	10,172
第66計算期間末日	(平成30年 9月18日)	11,002,103,422	11,078,207,269	10,120	10,190
第67計算期間末日	(平成30年12月17日)	10,964,068,817	11,034,653,883	10,097	10,162
第68計算期間末日	(平成31年 3月15日)	11,080,573,185	11,151,557,215	10,146	10,211
第69計算期間末日	(令和 1年 6月17日)	11,037,472,739	11,114,237,492	10,065	10,135
第70計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	11,155,664,402	11,227,266,001	10,127	10,192
第71計算期間末日	(令和 1年12月16日)	11,229,367,915	11,295,184,545	10,237	10,297
第72計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	11,103,442,908	11,169,541,407	10,079	10,139
第73計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	11,445,499,284	11,506,471,574	10,324	10,379
第74計算期間末日	(令和 2年 9月15日)	11,803,058,280	11,858,982,393	10,553	10,603
第75計算期間末日	(令和 2年12月15日)	11,818,844,751	11,880,562,151	10,532	10,587
第76計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	11,825,761,713	11,882,039,433	10,507	10,557
第77計算期間末日	(令和 3年 6月15日)	12,115,627,228	12,178,285,691	10,635	10,690
第78計算期間末日	(令和 3年 9月15日)	12,015,967,201	12,073,360,150	10,468	10,518
第79計算期間末日	(令和 3年12月15日)	12,117,223,002	12,174,822,762	10,518	10,568
	令和 2年12月末日	11,831,760,935	―	10,511	―
	令和 3年 1月末日	11,790,875,845	―	10,483	―
	2月末日	11,645,999,408	―	10,364	―
	3月末日	11,902,455,664	―	10,534	―
	4月末日	11,856,897,041	―	10,513	―
	5月末日	12,092,640,127	―	10,637	―
	6月末日	12,041,033,258	―	10,529	―
	7月末日	12,136,117,970	―	10,564	―
	8月末日	12,124,981,246	―	10,557	―
	9月末日	11,983,857,051	―	10,438	―
	10月末日	12,255,761,500	―	10,650	―
	11月末日	12,107,643,691	―	10,523	―
	12月末日	12,188,790,495	―	10,557	―

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開示資料

決算