- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第376回利付国債(2年) | 300,000,000 | 300,801,000 | |
| 第377回利付国債(2年) | 300,000,000 | 300,861,000 | ||
| 第379回利付国債(2年) | 200,000,000 | 200,656,000 | ||
| 第380回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100,348,000 | ||
| 第381回利付国債(2年) | 390,000,000 | 391,435,200 | ||
| 第383回利付国債(2年) | 180,000,000 | 180,734,400 | ||
| 第384回利付国債(2年) | 240,000,000 | 241,029,600 | ||
| 第385回利付国債(2年) | 1,060,000,000 | 1,064,759,400 | ||
| 第386回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100,468,000 | ||
| 第118回利付国債(5年) | 360,000,000 | 361,440,000 | ||
| 第119回利付国債(5年) | 390,000,000 | 391,084,200 | ||
| 第120回利付国債(5年) | 830,000,000 | 834,008,900 | ||
| 第121回利付国債(5年) | 560,000,000 | 561,887,200 | ||
| 第122回利付国債(5年) | 850,000,000 | 853,349,000 | ||
| 第123回利付国債(5年) | 930,000,000 | 934,101,300 | ||
| 第124回利付国債(5年) | 1,090,000,000 | 1,095,428,200 | ||
| 第125回利付国債(5年) | 960,000,000 | 965,212,800 | ||
| 第126回利付国債(5年) | 900,000,000 | 905,382,000 | ||
| 第127回利付国債(5年) | 780,000,000 | 785,093,400 | ||
| 第128回利付国債(5年) | 810,000,000 | 815,742,900 | ||
| 第129回利付国債(5年) | 800,000,000 | 806,120,000 | ||
| 第130回利付国債(5年) | 880,000,000 | 887,048,800 | ||
| 第131回利付国債(5年) | 680,000,000 | 685,950,000 | ||
| 第132回利付国債(5年) | 670,000,000 | 676,090,300 | ||
| 第133回利付国債(5年) | 1,040,000,000 | 1,050,025,600 | ||
| 第134回利付国債(5年) | 1,120,000,000 | 1,131,670,400 | ||
| 第135回利付国債(5年) | 230,000,000 | 232,408,100 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 77,000,000 | 111,207,250 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 116,000,000 | 162,129,720 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 153,000,000 | 214,900,740 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 191,000,000 | 269,166,750 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 175,000,000 | 237,093,500 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 200,000,000 | 265,540,000 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 200,000,000 | 253,808,000 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 270,000,000 | 317,112,300 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 350,000,000 | 297,538,500 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 400,000,000 | 402,904,000 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 284,000,000 | 289,631,720 | ||
| 第302回利付国債(10年) | 250,000,000 | 254,652,500 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 750,000,000 | 766,875,000 | ||
| 第304回利付国債(10年) | 50,000,000 | 51,051,500 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 809,000,000 | 828,852,860 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 578,000,000 | 595,363,120 | ||
| 第307回利付国債(10年) | 210,000,000 | 215,896,800 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 190,000,000 | 196,023,000 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 610,000,000 | 626,634,700 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 566,000,000 | 581,729,140 | ||
| 第311回利付国債(10年) | 360,000,000 | 368,226,000 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 513,000,000 | 531,421,830 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 706,000,000 | 735,764,960 | ||
| 第314回利付国債(10年) | 330,000,000 | 341,952,600 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 222,000,000 | 231,481,620 | ||
| 第316回利付国債(10年) | 140,000,000 | 145,528,600 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 183,000,000 | 190,762,860 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 460,000,000 | 477,912,400 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 347,000,000 | 362,715,630 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 560,000,000 | 583,273,600 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 328,000,000 | 342,543,520 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,036,000 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 504,000,000 | 525,641,760 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 550,000,000 | 571,290,500 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 835,000,000 | 869,268,400 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 260,000,000 | 269,973,600 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 560,000,000 | 584,136,000 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 750,000,000 | 776,355,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 860,000,000 | 900,540,400 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 350,000,000 | 367,199,000 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 250,000,000 | 259,540,000 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 980,000,000 | 1,018,817,800 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 800,000,000 | 832,816,000 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 990,000,000 | 1,032,015,600 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 610,000,000 | 632,777,400 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 480,000,000 | 498,451,200 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 490,000,000 | 502,225,500 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 1,040,000,000 | 1,073,800,000 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 580,000,000 | 599,105,200 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 910,000,000 | 940,321,200 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 810,000,000 | 831,303,000 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 800,000,000 | 808,616,000 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 720,000,000 | 727,401,600 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 970,000,000 | 979,447,800 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 1,040,000,000 | 1,049,516,000 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 740,000,000 | 746,290,000 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 740,000,000 | 745,779,400 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 760,000,000 | 765,738,000 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 900,000,000 | 906,093,000 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 300,000,000 | 301,785,000 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 15,000,000 | 19,600,950 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 20,000,000 | 25,356,800 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 29,000,000 | 36,534,200 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 30,000,000 | 40,300,800 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 21,000,000 | 26,507,460 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 45,000,000 | 58,290,300 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 59,000,000 | 75,968,990 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 76,000,000 | 92,894,040 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 43,000,000 | 50,088,120 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 68,000,000 | 76,279,000 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 55,000,000 | 66,637,450 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 45,000,000 | 57,265,650 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 71,000,000 | 89,446,510 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 114,000,000 | 150,918,900 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 118,000,000 | 158,376,060 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 74,000,000 | 99,461,920 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 88,000,000 | 117,129,760 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 108,000,000 | 142,169,040 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 78,000,000 | 102,857,040 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 75,000,000 | 101,536,500 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 102,000,000 | 134,835,840 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 104,000,000 | 141,184,160 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 83,000,000 | 112,873,360 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 108,000,000 | 147,119,760 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 108,000,000 | 143,473,680 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 208,000,000 | 280,319,520 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 132,000,000 | 180,748,920 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 230,000,000 | 316,059,100 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 200,000,000 | 271,802,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 285,000,000 | 383,045,700 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 259,000,000 | 344,008,980 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 314,000,000 | 424,571,960 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 357,000,000 | 461,875,890 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 321,000,000 | 430,281,240 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 366,000,000 | 476,283,120 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 415,000,000 | 541,811,550 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 377,000,000 | 485,168,840 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 270,000,000 | 342,189,900 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 270,000,000 | 348,772,500 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 170,000,000 | 215,774,200 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 210,000,000 | 261,748,200 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 210,000,000 | 261,882,600 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 260,000,000 | 324,407,200 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 220,000,000 | 274,637,000 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 270,000,000 | 324,078,300 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 280,000,000 | 336,137,200 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 260,000,000 | 318,580,600 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 300,000,000 | 352,842,000 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 280,000,000 | 329,310,800 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 290,000,000 | 297,128,200 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 270,000,000 | 241,709,400 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 230,000,000 | 217,276,400 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 300,000,000 | 290,742,000 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 260,000,000 | 264,984,200 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 290,000,000 | 295,240,300 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 290,000,000 | 294,921,300 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 390,000,000 | 396,181,500 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 80,000,000 | 81,176,800 | ||
| 第43回利付国債(20年) | 71,000,000 | 74,153,110 | ||
| 第45回利付国債(20年) | 96,000,000 | 100,769,280 | ||
| 第46回利付国債(20年) | 38,000,000 | 39,968,020 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 48,000,000 | 50,760,000 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 49,000,000 | 52,503,990 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 134,000,000 | 142,052,060 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 52,000,000 | 55,556,280 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 47,000,000 | 50,622,290 | ||
| 第54回利付国債(20年) | 97,000,000 | 105,332,300 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 110,000,000 | 119,234,500 | ||
| 第56回利付国債(20年) | 118,000,000 | 128,505,540 | ||
| 第58回利付国債(20年) | 106,000,000 | 115,529,400 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 180,000,000 | 195,386,400 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 60,000,000 | 63,288,600 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 133,000,000 | 146,236,160 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 147,000,000 | 163,059,750 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 127,000,000 | 141,470,380 | ||
| 第66回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,410,000 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 275,000,000 | 312,540,250 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 190,000,000 | 219,343,600 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 116,000,000 | 132,342,080 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 195,000,000 | 222,145,950 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 116,000,000 | 133,462,640 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 211,000,000 | 243,829,490 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 240,000,000 | 278,443,200 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 150,000,000 | 174,765,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 30,000,000 | 34,721,100 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 80,000,000 | 93,594,400 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 185,000,000 | 219,387,800 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,116,000 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 163,000,000 | 194,100,400 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 150,000,000 | 178,078,500 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 143,000,000 | 170,979,380 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 215,000,000 | 254,334,250 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,124,800 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 78,000,000 | 92,591,460 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 201,000,000 | 243,246,180 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 119,178,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 134,000,000 | 161,590,600 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 110,000,000 | 131,609,500 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 276,000,000 | 331,326,960 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 213,000,000 | 258,635,250 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 100,000,000 | 123,409,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 189,000,000 | 234,119,970 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 130,000,000 | 159,714,100 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 90,000,000 | 108,743,400 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 80,000,000 | 96,968,800 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 268,000,000 | 327,632,680 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 43,000,000 | 52,281,120 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 200,000,000 | 238,914,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 170,000,000 | 203,610,700 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 232,000,000 | 282,910,080 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 208,000,000 | 256,709,440 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 160,000,000 | 195,692,800 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 405,000,000 | 496,797,300 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 160,000,000 | 196,817,600 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 277,000,000 | 343,942,590 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 199,000,000 | 247,798,780 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 260,000,000 | 320,691,800 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 201,000,000 | 246,178,770 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 120,000,000 | 144,087,600 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,669,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 325,000,000 | 395,063,500 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 80,000,000 | 96,266,400 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 230,000,000 | 286,124,600 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 250,000,000 | 307,885,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 334,000,000 | 420,769,860 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 90,000,000 | 111,094,200 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 10,000,000 | 12,216,800 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 231,000,000 | 282,633,120 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 110,000,000 | 133,166,000 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 328,000,000 | 397,844,320 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 120,000,000 | 143,974,800 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 222,000,000 | 266,797,380 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 260,000,000 | 315,941,600 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 181,000,000 | 220,177,450 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,057,600 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 120,000,000 | 142,716,000 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 140,000,000 | 168,667,800 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 130,000,000 | 153,034,700 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 110,000,000 | 131,007,800 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 385,000,000 | 464,541,000 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 420,000,000 | 507,498,600 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 80,000,000 | 97,804,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 470,000,000 | 561,894,400 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 110,000,000 | 129,826,400 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 480,000,000 | 581,136,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 470,000,000 | 569,757,500 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 440,000,000 | 527,410,400 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 430,000,000 | 508,969,500 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 380,000,000 | 449,794,600 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 540,000,000 | 630,709,200 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 500,000,000 | 567,995,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 480,000,000 | 545,313,600 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 480,000,000 | 553,123,200 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 470,000,000 | 533,548,700 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 460,000,000 | 506,069,000 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 450,000,000 | 447,745,500 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 460,000,000 | 440,643,200 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 410,000,000 | 413,493,200 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 430,000,000 | 440,371,600 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 350,000,000 | 364,010,500 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 400,000,000 | 408,080,000 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 390,000,000 | 396,914,700 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 470,000,000 | 477,576,400 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 60,000,000 | 59,728,800 | ||
| 国債証券 合計 | 79,820,000,000 | 86,938,322,800 | ||
| 地方債証券 | 第1回東京都公募公債(20年) | 30,000,000 | 32,359,200 | |
| 第7回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 26,814,600 | ||
| 第8回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 25,753,000 | ||
| 第20回東京都公募公債(20年) | 20,000,000 | 24,129,600 | ||
| 第21回東京都公募公債(20年) | 20,000,000 | 24,417,000 | ||
| 第22回東京都公募公債(20年) | 80,000,000 | 95,610,400 | ||
| 第24回東京都公募公債(20年) | 30,000,000 | 36,360,600 | ||
| 第669回東京都公募公債 | 50,000,000 | 50,972,500 | ||
| 第672回東京都公募公債 | 20,000,000 | 20,360,000 | ||
| 第678回東京都公募公債 | 20,000,000 | 20,463,400 | ||
| 第691回東京都公募公債 | 100,000,000 | 103,279,000 | ||
| 第692回東京都公募公債 | 100,000,000 | 103,577,000 | ||
| 第705回東京都公募公債 | 30,000,000 | 31,221,600 | ||
| 第719回東京都公募公債 | 50,000,000 | 52,057,000 | ||
| 平成24年度第9回北海道公募公債 | 50,000,000 | 51,725,500 | ||
| 平成26年度第13回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,517,000 | ||
| 平成26年度第15回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,361,000 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(20年) | 20,000,000 | 22,789,000 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(30年) | 20,000,000 | 27,797,800 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 50,000,000 | 67,830,000 | ||
| 第162回神奈川県公募公債 | 30,000,000 | 30,579,900 | ||
| 第163回神奈川県公募公債 | 53,850,000 | 54,747,141 | ||
| 第169回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 102,403,000 | ||
| 第170回神奈川県公募公債 | 22,720,000 | 23,322,307 | ||
| 第209回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 103,084,000 | ||
| 第348回大阪府公募公債 | 20,000,000 | 20,771,200 | ||
| 第358回大阪府公募公債 | 20,000,000 | 20,729,800 | ||
| 第359回大阪府公募公債 | 15,000,000 | 15,570,600 | ||
| 第367回大阪府公募公債 | 10,000,000 | 10,328,400 | ||
| 第380回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 104,078,000 | ||
| 第398回大阪府公募公債 | 150,000,000 | 154,905,000 | ||
| 第408回大阪府公募公債 | 204,000,000 | 202,963,680 | ||
| 平成23年度第9回京都府公募公債 | 84,100,000 | 87,353,829 | ||
| 平成25年度第4回京都府公募公債 | 100,000,000 | 104,397,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 10,000,000 | 13,185,000 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(30年) | 100,000,000 | 94,597,000 | ||
| 第7回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 108,978,000 | ||
| 第15回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,780,000 | ||
| 平成21年度第3回兵庫県公募公債 | 30,000,000 | 30,541,500 | ||
| 平成25年度第7回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 103,585,000 | ||
| 平成21年度第4回静岡県公募公債 | 10,000,000 | 10,211,600 | ||
| 平成22年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,643,000 | ||
| 平成27年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,535,000 | ||
| 平成22年度第19回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 104,089,000 | ||
| 平成25年度第9回愛知県公募公債 | 60,000,000 | 62,589,000 | ||
| 平成28年度第16回愛知県公募公債 | 200,000,000 | 201,812,000 | ||
| 平成23年度第1回広島県公募公債 | 30,630,000 | 31,747,995 | ||
| 平成28年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 99,268,000 | ||
| 平成22年度第5回埼玉県公募公債 | 50,000,000 | 51,257,500 | ||
| 平成26年度第6回埼玉県公募公債 | 50,000,000 | 51,562,000 | ||
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 30,000,000 | 40,738,800 | ||
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 20,000,000 | 25,933,800 | ||
| 平成22年度第5回福岡県公募公債 | 140,000,000 | 143,274,600 | ||
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 20,000,000 | 23,732,600 | ||
| 平成23年度第1回千葉県公募公債 | 80,000,000 | 82,914,400 | ||
| 平成24年度第8回千葉県公募公債 | 70,000,000 | 72,725,800 | ||
| 平成22年度第2回新潟県公募公債 | 30,800,000 | 31,924,816 | ||
| 第77回共同発行市場公募地方債 | 13,900,000 | 14,192,039 | ||
| 第81回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 51,116,000 | ||
| 第89回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,419,000 | ||
| 第94回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,404,000 | ||
| 第103回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,452,000 | ||
| 第107回共同発行市場公募地方債 | 60,000,000 | 62,290,200 | ||
| 第108回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 31,167,900 | ||
| 第109回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 31,241,700 | ||
| 第116回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 51,786,500 | ||
| 第138回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,123,000 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,844,000 | ||
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,795,000 | ||
| 第146回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,321,000 | ||
| 第151回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,669,000 | ||
| 平成21年度第6回大阪市公募公債 | 20,000,000 | 20,507,600 | ||
| 平成23年度第4回大阪市公募公債 | 60,000,000 | 62,272,800 | ||
| 平成23年度第8回大阪市公募公債 | 20,000,000 | 20,713,200 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(12年) | 100,000,000 | 106,799,000 | ||
| 第9回名古屋市公募公債(30年) | 10,000,000 | 12,846,800 | ||
| 第10回名古屋市公募公債(20年) | 20,000,000 | 24,459,400 | ||
| 第485回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 103,514,000 | ||
| 第5回京都市公募公債(20年) | 50,000,000 | 59,522,000 | ||
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 70,000,000 | 83,809,600 | ||
| 平成22年度第9回神戸市公募公債(20年) | 20,000,000 | 24,417,800 | ||
| 第5回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,995,000 | ||
| 第7回横浜市公募公債(20年) | 50,000,000 | 57,480,500 | ||
| 第17回横浜市公募公債(20年) | 20,000,000 | 23,874,200 | ||
| 第20回横浜市公募公債(20年) | 20,000,000 | 24,139,200 | ||
| 平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) | 20,000,000 | 26,148,800 | ||
| 平成26年度第2回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,630,000 | ||
| 平成24年度第2回千葉市公募公債 | 50,000,000 | 51,806,500 | ||
| 平成22年度第1回三重県公募公債 | 17,500,000 | 17,977,750 | ||
| 平成28年度第4回福井県公募公債 | 160,000,000 | 160,542,400 | ||
| 平成21年度第1回徳島県公募公債 | 17,000,000 | 17,428,740 | ||
| 地方債証券 合計 | 5,629,500,000 | 5,958,962,097 | ||
| 特殊債券 | 第22回政府保証日本政策投資銀行 | 80,000,000 | 83,189,600 | |
| 第41回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 99,812,000 | ||
| 第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 57,877,500 | ||
| 第17回道路債券(財投機関債) | 50,000,000 | 53,467,500 | ||
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 14,637,100 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 43,293,900 | ||
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 40,000,000 | 48,018,800 | ||
| 第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 68,275,500 | ||
| 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 14,860,300 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 36,506,700 | ||
| 第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 108,000,000 | 109,918,080 | ||
| 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 59,994,000 | ||
| 第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 23,000,000 | 23,457,470 | ||
| 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 20,427,400 | ||
| 第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000,000 | 15,365,850 | ||
| 第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 103,403,000 | ||
| 第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 51,305,500 | ||
| 第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120,853,000 | ||
| 第113回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 207,780,000 | ||
| 第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 62,023,200 | ||
| 第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 67,000,000 | 69,394,580 | ||
| 第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,760,000 | ||
| 第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 21,000,000 | 21,738,780 | ||
| 第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 36,000,000 | 37,326,240 | ||
| 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 13,000,000 | 13,473,070 | ||
| 第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 116,000,000 | 120,274,600 | ||
| 第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,774,000 | ||
| 第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 72,889,600 | ||
| 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 41,000,000 | 42,167,270 | ||
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 28,000,000 | 28,904,120 | ||
| 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 33,000,000 | 34,628,880 | ||
| 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,832,000 | ||
| 第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 208,004,000 | ||
| 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,777,000 | ||
| 第279回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 143,000,000 | 142,296,440 | ||
| 第1回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,835,000 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 60,849,500 | ||
| 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 13,000,000 | 13,237,380 | ||
| 第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 20,364,400 | ||
| 第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 10,000,000 | 10,480,600 | ||
| 第4回地方公営企業等金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 101,812,000 | ||
| 第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 15,000,000 | 15,261,900 | ||
| 第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 57,159,500 | ||
| 第13回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 104,000,000 | 107,036,800 | ||
| 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,589,000 | ||
| 第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 24,608,200 | ||
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 23,785,400 | ||
| 第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 51,709,500 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 58,589,000 | ||
| F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 32,394,900 | ||
| 第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 207,000,000 | 214,563,780 | ||
| 第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 60,000,000 | 62,509,800 | ||
| 第33回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 102,000,000 | 105,677,100 | ||
| 第45回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 103,552,000 | ||
| 第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 22,000,000 | 22,756,360 | ||
| 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 52,281,500 | ||
| 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,928,000 | ||
| F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 113,017,000 | ||
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 34,480,500 | ||
| 第7回阪神高速道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 114,272,000 | ||
| 第10回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 24,299,000 | ||
| 第15回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 23,817,800 | ||
| 第40回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 99,720,000 | ||
| 第16回政府保証民間都市開発債券 | 16,000,000 | 16,629,600 | ||
| 第4回中部国際空港(財投機関債) | 100,000,000 | 100,695,000 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 17,793,000 | 18,957,195 | ||
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,469,000 | 19,573,446 | ||
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 15,982,000 | 16,911,832 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 16,826,000 | 17,817,387 | ||
| 第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 23,444,000 | 24,230,077 | ||
| 第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 23,809,000 | 24,662,552 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 18,690,000 | 19,419,844 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 18,189,000 | 19,016,781 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 17,573,000 | 18,340,237 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 50,263,000 | 53,257,166 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 39,389,000 | 41,841,753 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 39,793,000 | 42,128,053 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 43,259,000 | 45,824,691 | ||
| 第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 19,246,000 | 20,468,698 | ||
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,007,000 | 53,815,445 | ||
| 第58回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,485,000 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,511,000 | 56,430,560 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 61,873,000 | 65,156,600 | ||
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 24,314,000 | ||
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,418,000 | 55,889,650 | ||
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 79,027,200 | ||
| 第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,995,000 | 68,277,767 | ||
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,593,000 | 71,062,348 | ||
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 69,295,000 | 71,475,020 | ||
| 第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,869,000 | 85,452,026 | ||
| 第108回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 111,212,000 | ||
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 111,442,000 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,283,000 | 97,118,736 | ||
| 第118回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 59,753,500 | ||
| 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 26,160,800 | ||
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 194,912,000 | 196,009,354 | ||
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,828,000 | 100,424,971 | ||
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,278,000 | ||
| い第778号農林債券 | 100,000,000 | 100,417,000 | ||
| 第295回信金中金債 | 170,000,000 | 170,440,300 | ||
| 第318回信金中金債 | 200,000,000 | 199,620,000 | ||
| 第329回信金中金債 | 100,000,000 | 99,757,000 | ||
| 第209号商工債券(3年) | 100,000,000 | 99,821,000 | ||
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 36,187,200 | ||
| 第42回中日本高速道路 | 100,000,000 | 103,462,000 | ||
| 第59回中日本高速道路 | 100,000,000 | 100,919,000 | ||
| 第25回西日本高速道路 | 100,000,000 | 102,453,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 7,023,309,000 | 7,421,930,689 | ||
| 社債券 | 第346回東京交通債券 | 130,000,000 | 136,877,000 | |
| 第38回関西国際空港 | 50,000,000 | 51,949,000 | ||
| 第10回成田国際空港 | 40,000,000 | 41,420,800 | ||
| 第9回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,237,000 | ||
| 第11回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,173,000 | ||
| 第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 100,000,000 | 100,254,000 | ||
| 第7回大和ハウス工業 | 100,000,000 | 99,731,000 | ||
| 第4回トヨタ紡織 | 100,000,000 | 99,896,000 | ||
| 第11回セブン&アイ・ホールディングス | 100,000,000 | 101,168,000 | ||
| 第1回リクルートホールディングス | 100,000,000 | 99,906,000 | ||
| 第5回日本電産 | 100,000,000 | 99,863,000 | ||
| 第12回デンソー | 100,000,000 | 99,620,000 | ||
| 第1回日本生命2012基金 | 100,000,000 | 100,263,000 | ||
| 第1回日本生命2015基金 | 100,000,000 | 100,284,000 | ||
| 第78回三菱商事 | 100,000,000 | 103,813,000 | ||
| 第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,781,000 | ||
| 第25回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,979,000 | ||
| 第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,393,000 | ||
| 第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 104,457,000 | ||
| 第20回三井住友銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,734,000 | ||
| 第19回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,609,000 | ||
| 第69回日立キャピタル | 100,000,000 | 99,948,000 | ||
| 第38回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,973,000 | ||
| 第39回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,829,000 | ||
| 第41回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,625,000 | ||
| 第50回野村ホールディングス | 100,000,000 | 99,981,000 | ||
| 第116回三菱地所 | 100,000,000 | 102,562,000 | ||
| 第36回京王電鉄 | 100,000,000 | 100,039,000 | ||
| 第38回京王電鉄 | 100,000,000 | 99,899,000 | ||
| 第13回東日本旅客鉄道 | 37,000,000 | 38,810,780 | ||
| 第49回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 118,218,000 | ||
| 第19回西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 122,078,000 | ||
| 第7回東海旅客鉄道 | 30,000,000 | 32,608,200 | ||
| 第11回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 105,002,000 | ||
| 第63回日本電信電話 | 100,000,000 | 102,559,000 | ||
| 第490回中部電力 | 30,000,000 | 30,554,400 | ||
| 第507回中部電力 | 200,000,000 | 204,606,000 | ||
| 第381回中国電力 | 110,000,000 | 114,651,900 | ||
| 第297回北陸電力 | 80,000,000 | 81,851,200 | ||
| 第471回東北電力 | 102,000,000 | 107,260,140 | ||
| 第281回四国電力 | 100,000,000 | 104,909,000 | ||
| 第400回九州電力 | 30,000,000 | 31,063,200 | ||
| 第437回九州電力 | 100,000,000 | 102,639,000 | ||
| 第310回北海道電力 | 50,000,000 | 51,573,000 | ||
| 第312回北海道電力 | 100,000,000 | 104,224,000 | ||
| 第316回北海道電力 | 100,000,000 | 102,378,000 | ||
| 第19回沖縄電力 | 20,000,000 | 20,579,400 | ||
| 第37回電源開発 | 100,000,000 | 102,993,000 | ||
| 社債券 合計 | 4,409,000,000 | 4,537,822,020 | ||
| 合計 | 96,881,809,000 | 104,857,037,606 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
