- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第424回利付国債(2年) | 320,000,000 | 320,259,200 | |
| 第425回利付国債(2年) | 300,000,000 | 300,261,000 | ||
| 第426回利付国債(2年) | 200,000,000 | 200,186,000 | ||
| 第429回利付国債(2年) | 30,000,000 | 30,029,100 | ||
| 第430回利付国債(2年) | 450,000,000 | 450,463,500 | ||
| 第431回利付国債(2年) | 500,000,000 | 500,500,000 | ||
| 第432回利付国債(2年) | 70,000,000 | 70,067,200 | ||
| 第433回利付国債(2年) | 680,000,000 | 680,618,800 | ||
| 第136回利付国債(5年) | 810,000,000 | 811,676,700 | ||
| 第137回利付国債(5年) | 940,000,000 | 942,209,000 | ||
| 第138回利付国債(5年) | 760,000,000 | 761,960,800 | ||
| 第139回利付国債(5年) | 220,000,000 | 220,605,000 | ||
| 第140回利付国債(5年) | 430,000,000 | 431,333,000 | ||
| 第141回利付国債(5年) | 740,000,000 | 742,464,200 | ||
| 第142回利付国債(5年) | 350,000,000 | 351,284,500 | ||
| 第143回利付国債(5年) | 960,000,000 | 963,840,000 | ||
| 第144回利付国債(5年) | 1,300,000,000 | 1,305,434,000 | ||
| 第145回利付国債(5年) | 700,000,000 | 702,912,000 | ||
| 第146回利付国債(5年) | 670,000,000 | 672,867,600 | ||
| 第147回利付国債(5年) | 130,000,000 | 130,050,700 | ||
| 第148回利付国債(5年) | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 第149回利付国債(5年) | 1,320,000,000 | 1,319,406,000 | ||
| 第150回利付国債(5年) | 1,270,000,000 | 1,268,793,500 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 77,000,000 | 104,840,890 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 116,000,000 | 152,529,560 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 153,000,000 | 202,414,410 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 191,000,000 | 254,182,800 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 215,000,000 | 276,361,000 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 230,000,000 | 291,343,300 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 240,000,000 | 292,380,000 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 310,000,000 | 352,541,300 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 400,000,000 | 339,576,000 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 420,000,000 | 417,223,800 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 450,000,000 | 433,062,000 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 210,000,000 | 181,906,200 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 440,000,000 | 379,456,000 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 400,000,000 | 368,936,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 760,000,000 | 768,063,600 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 460,000,000 | 465,823,600 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 250,000,000 | 252,427,500 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 880,000,000 | 889,847,200 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 900,000,000 | 911,331,000 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 940,000,000 | 953,357,400 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 660,000,000 | 668,731,800 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 270,000,000 | 273,931,200 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 630,000,000 | 635,745,600 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,114,212,000 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 510,000,000 | 517,063,500 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,176,912,800 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 780,000,000 | 789,141,600 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 710,000,000 | 712,953,600 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 830,000,000 | 833,320,000 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 1,430,000,000 | 1,435,419,700 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 790,000,000 | 792,788,700 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 470,000,000 | 471,630,900 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 810,000,000 | 812,527,200 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,103,300,000 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 910,000,000 | 912,329,600 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 1,310,000,000 | 1,312,724,800 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 750,000,000 | 751,155,000 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 700,000,000 | 700,672,000 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 940,000,000 | 940,310,200 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 960,000,000 | 960,000,000 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 950,000,000 | 948,974,000 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 980,000,000 | 978,177,200 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 840,000,000 | 837,748,800 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 810,000,000 | 807,124,500 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 1,194,636,000 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 1,220,000,000 | 1,213,363,200 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 920,000,000 | 914,066,000 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 1,070,000,000 | 1,061,975,000 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 710,000,000 | 703,886,900 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 900,000,000 | 891,216,000 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 810,000,000 | 801,511,200 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 15,000,000 | 17,983,350 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 20,000,000 | 23,545,800 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 29,000,000 | 34,037,880 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 30,000,000 | 37,019,400 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 21,000,000 | 24,823,050 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 45,000,000 | 54,412,650 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 59,000,000 | 71,271,410 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 76,000,000 | 88,396,360 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 43,000,000 | 48,212,890 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 68,000,000 | 74,169,640 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 55,000,000 | 63,668,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 45,000,000 | 54,222,750 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 71,000,000 | 84,906,060 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 114,000,000 | 141,983,580 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 118,000,000 | 148,861,720 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 74,000,000 | 93,570,780 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 88,000,000 | 110,507,760 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 108,000,000 | 134,539,920 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 78,000,000 | 97,340,100 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 75,000,000 | 95,805,750 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 102,000,000 | 127,871,280 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 104,000,000 | 133,507,920 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 83,000,000 | 106,737,170 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 108,000,000 | 139,215,240 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 108,000,000 | 136,431,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 208,000,000 | 266,368,960 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 132,000,000 | 171,511,560 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 230,000,000 | 300,014,300 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 200,000,000 | 258,614,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 285,000,000 | 364,663,200 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 259,000,000 | 327,899,180 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 314,000,000 | 403,518,260 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 397,000,000 | 490,235,450 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 401,000,000 | 510,256,460 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 406,000,000 | 503,338,500 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 445,000,000 | 553,126,100 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 407,000,000 | 499,364,580 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 260,000,000 | 314,589,600 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 310,000,000 | 381,544,900 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 250,000,000 | 303,027,500 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 190,000,000 | 226,675,700 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 210,000,000 | 250,698,000 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 260,000,000 | 310,590,800 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 320,000,000 | 382,505,600 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 220,000,000 | 253,754,600 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 320,000,000 | 369,190,400 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 350,000,000 | 411,271,000 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 350,000,000 | 396,193,000 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 320,000,000 | 362,249,600 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 300,000,000 | 300,300,000 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 240,000,000 | 213,487,200 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 300,000,000 | 279,579,000 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 290,000,000 | 276,317,800 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 270,000,000 | 268,879,500 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 260,000,000 | 258,642,800 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 380,000,000 | 377,203,200 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 220,000,000 | 217,907,800 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 520,000,000 | 514,467,200 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 270,000,000 | 260,199,000 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 280,000,000 | 282,413,600 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 260,000,000 | 249,334,800 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 230,000,000 | 208,902,100 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 370,000,000 | 325,988,500 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 260,000,000 | 228,597,200 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 270,000,000 | 237,154,500 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 250,000,000 | 219,615,000 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 410,000,000 | 379,332,000 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 280,000,000 | 258,907,600 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 330,000,000 | 313,506,600 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 370,000,000 | 350,978,300 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 300,000,000 | 284,472,000 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 340,000,000 | 321,908,600 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 300,000,000 | 283,932,000 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 133,000,000 | 136,033,730 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 147,000,000 | 151,242,420 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 127,000,000 | 131,263,390 | ||
| 第66回利付国債(20年) | 50,000,000 | 51,592,500 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 275,000,000 | 287,124,750 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 190,000,000 | 200,273,300 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 116,000,000 | 122,124,800 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 195,000,000 | 205,804,950 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 116,000,000 | 123,355,560 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 211,000,000 | 225,480,930 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 240,000,000 | 257,673,600 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 150,000,000 | 161,809,500 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 30,000,000 | 32,250,300 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 80,000,000 | 86,681,600 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 185,000,000 | 201,920,100 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 40,000,000 | 43,499,600 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 163,000,000 | 178,778,400 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 150,000,000 | 164,644,500 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 143,000,000 | 157,598,870 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 215,000,000 | 236,033,450 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 40,000,000 | 43,908,000 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 78,000,000 | 86,007,480 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 201,000,000 | 224,657,700 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 110,729,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 134,000,000 | 149,759,740 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 110,000,000 | 122,336,500 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 276,000,000 | 308,272,680 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 213,000,000 | 240,102,120 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 100,000,000 | 113,913,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 189,000,000 | 216,267,030 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 130,000,000 | 147,950,400 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 90,000,000 | 101,313,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 80,000,000 | 90,403,200 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 338,000,000 | 384,130,240 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 43,000,000 | 48,773,610 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 200,000,000 | 224,182,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 170,000,000 | 191,236,400 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 232,000,000 | 264,194,640 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 208,000,000 | 239,135,520 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 160,000,000 | 182,803,200 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 405,000,000 | 464,551,200 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 477,000,000 | 552,685,590 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 199,000,000 | 231,391,230 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 260,000,000 | 300,268,800 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 191,000,000 | 219,777,970 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 120,000,000 | 136,130,400 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 100,000,000 | 111,818,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 325,000,000 | 372,417,500 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 80,000,000 | 91,003,200 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,634,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 390,000,000 | 451,522,500 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 604,000,000 | 712,291,160 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,616,300 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,056,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 381,000,000 | 440,428,380 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 110,000,000 | 126,160,100 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 308,000,000 | 354,135,320 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 120,000,000 | 136,857,600 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 222,000,000 | 253,872,540 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 340,000,000 | 392,057,400 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 531,000,000 | 613,724,490 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 230,000,000 | 264,152,700 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,569,800 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 50,000,000 | 56,924,500 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 495,000,000 | 569,690,550 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 450,000,000 | 518,935,500 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 90,000,000 | 104,728,500 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 580,000,000 | 663,931,800 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 60,000,000 | 68,041,800 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 550,000,000 | 636,680,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 570,000,000 | 661,057,500 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 620,000,000 | 712,869,800 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 460,000,000 | 524,372,400 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 410,000,000 | 467,990,400 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 630,000,000 | 712,019,700 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 620,000,000 | 685,850,200 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 450,000,000 | 497,754,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 580,000,000 | 649,205,600 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 520,000,000 | 575,380,000 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 500,000,000 | 540,070,000 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 390,000,000 | 389,481,300 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 550,000,000 | 533,049,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 640,000,000 | 645,657,600 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 450,000,000 | 459,634,500 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 380,000,000 | 393,319,000 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 460,000,000 | 468,491,600 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 420,000,000 | 426,951,000 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 470,000,000 | 477,195,700 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 580,000,000 | 578,712,400 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 540,000,000 | 537,980,400 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 330,000,000 | 338,497,500 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 370,000,000 | 366,884,600 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 500,000,000 | 486,470,000 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 340,000,000 | 324,332,800 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 460,000,000 | 437,483,000 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 350,000,000 | 331,852,500 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 380,000,000 | 365,598,000 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 530,000,000 | 508,413,100 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 440,000,000 | 420,816,000 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 410,000,000 | 398,405,200 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 410,000,000 | 397,597,500 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 510,000,000 | 484,902,900 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 390,000,000 | 376,954,500 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 510,000,000 | 492,323,400 | ||
| 国債証券 合計 | 94,889,000,000 | 99,079,533,010 | ||
| 地方債証券 | 第1回東京都公募公債(20年) | 30,000,000 | 30,560,700 | |
| 第7回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 25,952,800 | ||
| 第8回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 25,071,400 | ||
| 第20回東京都公募公債(20年) | 120,000,000 | 136,532,400 | ||
| 第21回東京都公募公債(20年) | 120,000,000 | 137,892,000 | ||
| 第22回東京都公募公債(20年) | 80,000,000 | 90,831,200 | ||
| 第721回東京都公募公債 | 300,000,000 | 303,042,000 | ||
| 第725回東京都公募公債 | 300,000,000 | 302,823,000 | ||
| 第736回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,136,000 | ||
| 第778回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,029,000 | ||
| 平成26年度第13回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101,168,000 | ||
| 平成26年度第15回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101,172,000 | ||
| 第31回1号宮城県公募公債 | 140,000,000 | 142,247,000 | ||
| 第1回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 126,765,000 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(20年) | 20,000,000 | 21,082,400 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(30年) | 20,000,000 | 26,501,400 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 50,000,000 | 64,986,500 | ||
| 第209回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 101,257,000 | ||
| 第8回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 229,352,000 | ||
| 第153回大阪府公募公債(5年) | 400,000,000 | 399,908,000 | ||
| 第367回大阪府公募公債 | 10,000,000 | 10,053,400 | ||
| 第380回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 101,358,000 | ||
| 第383回大阪府公募公債 | 200,000,000 | 202,750,000 | ||
| 第406回大阪府公募公債 | 196,000,000 | 196,227,360 | ||
| 第408回大阪府公募公債 | 204,000,000 | 204,014,280 | ||
| 第467回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 98,911,000 | ||
| 第471回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 98,059,000 | ||
| 第475回大阪府公募公債 | 120,000,000 | 117,813,600 | ||
| 平成25年度第4回京都府公募公債 | 100,000,000 | 101,061,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 10,000,000 | 12,826,100 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(30年) | 100,000,000 | 95,572,000 | ||
| 第7回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 106,183,000 | ||
| 第15回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 113,481,000 | ||
| 平成25年度第7回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 101,079,000 | ||
| 第6回静岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 106,062,000 | ||
| 平成27年度第8回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,475,000 | ||
| 平成25年度第9回愛知県公募公債 | 60,000,000 | 60,660,600 | ||
| 平成28年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 99,837,000 | ||
| 第14回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 113,758,000 | ||
| 平成26年度第6回埼玉県公募公債 | 50,000,000 | 50,633,500 | ||
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 30,000,000 | 39,104,100 | ||
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 20,000,000 | 25,221,800 | ||
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 20,000,000 | 22,645,600 | ||
| 平成24年度第8回千葉県公募公債 | 70,000,000 | 70,477,400 | ||
| 平成30年度第3回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100,062,000 | ||
| 平成30年度第4回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100,474,000 | ||
| 第109回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 30,021,300 | ||
| 第134回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,369,000 | ||
| 第136回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 303,960,000 | ||
| 第138回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,265,000 | ||
| 第139回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 202,572,000 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,230,000 | ||
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,851,000 | ||
| 第146回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,611,000 | ||
| 第150回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,583,000 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 126,313,000 | ||
| 第9回名古屋市公募公債(30年) | 10,000,000 | 12,508,100 | ||
| 第19回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 97,808,000 | ||
| 第485回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 101,098,000 | ||
| 第5回京都市公募公債(20年) | 50,000,000 | 55,317,500 | ||
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 70,000,000 | 77,254,800 | ||
| 第5回横浜市公募公債(20年) | 230,000,000 | 245,759,600 | ||
| 第7回横浜市公募公債(20年) | 50,000,000 | 53,719,500 | ||
| 第18回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,156,000 | ||
| 平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) | 20,000,000 | 25,416,200 | ||
| 平成26年度第2回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 113,106,000 | ||
| 平成28年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 99,934,000 | ||
| 平成24年度第2回千葉市公募公債 | 50,000,000 | 50,258,500 | ||
| 令和2年度第1回山梨県公募公債 | 300,000,000 | 296,730,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 7,320,000,000 | 7,631,951,040 | ||
| 特殊債券 | 第22回政府保証日本政策投資銀行 | 80,000,000 | 80,967,200 | |
| 第41回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 99,891,000 | ||
| 第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 53,997,500 | ||
| 第17回道路債券(財投機関債) | 50,000,000 | 50,553,500 | ||
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 13,942,900 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 41,293,500 | ||
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 40,000,000 | 44,760,400 | ||
| 第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 65,344,500 | ||
| 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 14,200,500 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 34,169,700 | ||
| 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 57,688,000 | ||
| 第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 114,498,000 | ||
| 第113回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 202,280,000 | ||
| 第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 115,021,000 | ||
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 28,000,000 | 28,204,120 | ||
| 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 133,000,000 | 134,654,520 | ||
| 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,218,000 | ||
| 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,276,000 | ||
| 第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 202,762,000 | ||
| 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,805,000 | ||
| 第279回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 143,000,000 | 142,696,840 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 57,225,500 | ||
| 第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 52,842,500 | ||
| 第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 23,360,400 | ||
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 22,839,800 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 56,809,000 | ||
| 第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 22,000,000 | 22,145,420 | ||
| 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 50,584,500 | ||
| 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,396,000 | ||
| 第82回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,195,000 | ||
| F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 107,846,000 | ||
| 第93回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 107,000,000 | 107,505,040 | ||
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 33,407,700 | ||
| F240回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 106,271,000 | ||
| 第7回阪神高速道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 106,305,000 | ||
| 第10回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 22,975,600 | ||
| 第15回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 22,751,000 | ||
| 第40回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 99,936,000 | ||
| 第16回政府保証民間都市開発債券 | 16,000,000 | 16,178,080 | ||
| 第4回中部国際空港(財投機関債) | 100,000,000 | 100,820,000 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 10,987,000 | 11,166,967 | ||
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 10,888,000 | 11,051,320 | ||
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 71,306,000 | 70,962,305 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 10,434,000 | 10,524,149 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,138,000 | 11,267,089 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,290,000 | 11,468,382 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,881,000 | 11,018,862 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,268,000 | 28,674,483 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 20,816,000 | 21,814,751 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 21,930,000 | 22,894,262 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,919,000 | 23,961,585 | ||
| 第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 12,007,000 | 12,363,247 | ||
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,670,000 | 28,931,752 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 33,452,000 | 34,999,155 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,697,000 | 42,581,271 | ||
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 23,184,000 | ||
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,598,000 | 35,977,422 | ||
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 74,932,900 | ||
| 第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 44,519,000 | 45,782,004 | ||
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 45,806,000 | 47,153,612 | ||
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 47,221,000 | 48,424,663 | ||
| 第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 59,037,000 | 60,442,670 | ||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,521,000 | 72,142,440 | ||
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 107,038,000 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,630,000 | 76,706,630 | ||
| 第118回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 57,511,000 | ||
| 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 25,174,200 | ||
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 157,524,000 | 157,371,201 | ||
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,671,000 | 81,577,895 | ||
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,068,000 | 80,793,990 | ||
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,201,000 | 82,723,426 | ||
| 第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,150,000 | 86,392,289 | ||
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,631,000 | 90,325,258 | ||
| 第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,964,000 | 93,024,360 | ||
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,673,000 | 95,866,747 | ||
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,200,000 | 97,947,104 | ||
| 第351回信金中金債 | 100,000,000 | 99,983,000 | ||
| 第11号商工債券(10年) | 100,000,000 | 101,356,000 | ||
| 第14号商工債券(10年) | 100,000,000 | 101,507,000 | ||
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 34,574,400 | ||
| 第83回東日本高速道路 | 200,000,000 | 199,496,000 | ||
| 第25回西日本高速道路 | 100,000,000 | 101,249,000 | ||
| 第61回西日本高速道路 | 200,000,000 | 199,412,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 5,546,097,000 | 5,744,366,511 | ||
| 社債券 | 第346回東京交通債券 | 130,000,000 | 131,673,100 | |
| 第17回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,096,000 | ||
| 第21回大和ハウス工業 | 100,000,000 | 99,848,000 | ||
| 第16回アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 99,447,000 | ||
| 第5回サントリー食品インターナショナル | 100,000,000 | 99,613,000 | ||
| 第6回ヒューリック | 100,000,000 | 99,888,000 | ||
| 第4回トヨタ紡織 | 100,000,000 | 99,796,000 | ||
| 第42回王子ホールディングス | 100,000,000 | 99,483,000 | ||
| 第11回イビデン | 100,000,000 | 99,695,000 | ||
| 第6回花王 | 100,000,000 | 99,766,000 | ||
| 第19回オリエンタルランド | 100,000,000 | 99,721,000 | ||
| 第5回荒川化学工業(サステナビリティ) | 100,000,000 | 99,433,000 | ||
| 第19回日立製作所 | 100,000,000 | 99,267,000 | ||
| 第18回デンソー | 100,000,000 | 99,738,000 | ||
| 第18回JA三井リース | 100,000,000 | 99,411,000 | ||
| 第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) | 100,000,000 | 99,641,000 | ||
| 第1回明治安田生命2018基金 | 100,000,000 | 99,948,000 | ||
| 第1回明治安田生命2019基金 | 100,000,000 | 99,822,000 | ||
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 210,490,000 | ||
| 第28回芙蓉総合リース | 100,000,000 | 99,296,000 | ||
| 第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 200,000,000 | 199,912,000 | ||
| 第65回ホンダファイナンス | 100,000,000 | 99,869,000 | ||
| 第70回ホンダファイナンス | 100,000,000 | 99,728,000 | ||
| 第95回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 99,787,000 | ||
| 第96回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 99,635,000 | ||
| 第97回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 99,735,000 | ||
| 第41回リコーリース | 100,000,000 | 99,378,000 | ||
| 第201回オリックス | 100,000,000 | 99,155,000 | ||
| 第16回三井住友ファイナンス&リース | 100,000,000 | 100,143,000 | ||
| 第21回三井住友ファイナンス&リース | 100,000,000 | 100,059,000 | ||
| 第1回三菱HCキャピタル | 100,000,000 | 99,600,000 | ||
| 第137回三菱地所 | 100,000,000 | 99,971,000 | ||
| 第36回京王電鉄 | 100,000,000 | 99,997,000 | ||
| 第38回京王電鉄 | 100,000,000 | 99,779,000 | ||
| 第49回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 110,164,000 | ||
| 第163回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 99,416,000 | ||
| 第19回西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 113,739,000 | ||
| 第73回西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 99,413,000 | ||
| 第7回東海旅客鉄道 | 30,000,000 | 30,068,100 | ||
| 第79回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 97,382,000 | ||
| 第83回東海旅客鉄道 | 300,000,000 | 299,514,000 | ||
| 第64回名古屋鉄道 | 100,000,000 | 99,307,000 | ||
| 第22回KDDI | 100,000,000 | 99,708,000 | ||
| 第507回中部電力 | 200,000,000 | 202,982,000 | ||
| 第508回関西電力 | 100,000,000 | 100,563,000 | ||
| 第509回関西電力 | 200,000,000 | 201,228,000 | ||
| 第518回関西電力 | 100,000,000 | 100,152,000 | ||
| 第381回中国電力 | 271,000,000 | 275,398,330 | ||
| 第471回東北電力 | 102,000,000 | 103,781,940 | ||
| 第529回東北電力 | 100,000,000 | 99,273,000 | ||
| 第292回四国電力 | 100,000,000 | 100,413,000 | ||
| 第426回九州電力 | 136,000,000 | 138,282,080 | ||
| 第437回九州電力 | 100,000,000 | 101,659,000 | ||
| 第449回九州電力 | 200,000,000 | 200,928,000 | ||
| 第468回九州電力 | 100,000,000 | 100,001,000 | ||
| 第39回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 102,291,000 | ||
| 第47回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 98,725,000 | ||
| 社債券 合計 | 6,569,000,000 | 6,607,208,550 | ||
| 合計 | 114,324,097,000 | 119,063,059,111 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
