有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第436回利付国債(2年) | 250,000,000 | 250,322,500 | |
| 第437回利付国債(2年) | 200,000,000 | 200,314,000 | ||
| 第438回利付国債(2年) | 560,000,000 | 560,868,000 | ||
| 第440回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100,162,000 | ||
| 第441回利付国債(2年) | 550,000,000 | 550,902,000 | ||
| 第442回利付国債(2年) | 660,000,000 | 661,148,400 | ||
| 第444回利付国債(2年) | 720,000,000 | 721,317,600 | ||
| 第445回利付国債(2年) | 590,000,000 | 591,079,700 | ||
| 第446回利付国債(2年) | 350,000,000 | 350,602,000 | ||
| 第141回利付国債(5年) | 690,000,000 | 692,021,700 | ||
| 第142回利付国債(5年) | 600,000,000 | 602,004,000 | ||
| 第143回利付国債(5年) | 730,000,000 | 732,722,900 | ||
| 第144回利付国債(5年) | 1,300,000,000 | 1,305,187,000 | ||
| 第145回利付国債(5年) | 180,000,000 | 180,777,600 | ||
| 第146回利付国債(5年) | 520,000,000 | 522,329,600 | ||
| 第147回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,177,000 | ||
| 第148回利付国債(5年) | 200,000,000 | 200,320,000 | ||
| 第149回利付国債(5年) | 620,000,000 | 620,644,800 | ||
| 第150回利付国債(5年) | 1,410,000,000 | 1,410,253,800 | ||
| 第151回利付国債(5年) | 1,120,000,000 | 1,119,328,000 | ||
| 第152回利付国債(5年) | 240,000,000 | 240,758,400 | ||
| 第153回利付国債(5年) | 1,040,000,000 | 1,038,460,800 | ||
| 第154回利付国債(5年) | 800,000,000 | 801,424,000 | ||
| 第155回利付国債(5年) | 190,000,000 | 192,008,300 | ||
| 第156回利付国債(5年) | 810,000,000 | 814,374,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 77,000,000 | 97,078,520 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 116,000,000 | 141,056,000 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 153,000,000 | 186,061,770 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 191,000,000 | 232,693,390 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 215,000,000 | 252,779,800 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 220,000,000 | 253,937,200 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 240,000,000 | 265,291,200 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 280,000,000 | 287,946,400 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 470,000,000 | 357,148,300 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 410,000,000 | 364,912,300 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 370,000,000 | 317,515,500 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 270,000,000 | 207,411,300 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 440,000,000 | 336,573,600 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 490,000,000 | 400,016,400 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 460,000,000 | 411,019,200 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 660,000,000 | 665,808,000 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 270,000,000 | 272,759,400 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 630,000,000 | 634,271,400 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 600,000,000 | 605,772,000 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 510,000,000 | 515,426,400 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,173,606,800 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 780,000,000 | 787,737,600 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 660,000,000 | 663,029,400 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 830,000,000 | 833,867,800 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 1,430,000,000 | 1,436,191,900 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 790,000,000 | 792,930,900 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 470,000,000 | 471,485,200 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 770,000,000 | 771,940,400 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 880,000,000 | 881,566,400 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 910,000,000 | 910,846,300 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 1,060,000,000 | 1,060,254,400 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 650,000,000 | 649,831,000 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 630,000,000 | 629,313,300 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 980,000,000 | 978,324,200 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 1,050,000,000 | 1,047,207,000 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 880,000,000 | 876,744,000 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 1,070,000,000 | 1,064,521,600 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 860,000,000 | 854,582,000 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 870,000,000 | 863,431,500 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 980,000,000 | 970,954,600 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 989,000,000 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 1,183,680,000 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 940,000,000 | 925,016,400 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 1,790,000,000 | 1,757,762,100 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 900,000,000 | 882,945,000 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 710,000,000 | 696,162,100 | ||
| 第366回利付国債(10年) | 540,000,000 | 534,816,000 | ||
| 第367回利付国債(10年) | 990,000,000 | 985,980,600 | ||
| 第368回利付国債(10年) | 40,000,000 | 40,148,800 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 15,000,000 | 17,523,000 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 20,000,000 | 23,003,800 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 29,000,000 | 33,256,910 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 30,000,000 | 35,967,900 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 21,000,000 | 24,185,280 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 45,000,000 | 52,907,400 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 59,000,000 | 69,299,630 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 76,000,000 | 86,033,520 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 43,000,000 | 47,020,930 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 68,000,000 | 72,386,000 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 55,000,000 | 61,803,500 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 45,000,000 | 52,420,950 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 71,000,000 | 82,081,680 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 114,000,000 | 136,793,160 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 118,000,000 | 143,135,180 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 74,000,000 | 89,951,440 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 88,000,000 | 106,150,880 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 108,000,000 | 129,211,200 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 78,000,000 | 93,514,980 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 75,000,000 | 91,846,500 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 102,000,000 | 122,701,920 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 104,000,000 | 127,764,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 83,000,000 | 102,182,130 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 168,000,000 | 202,905,360 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 208,000,000 | 254,265,440 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 132,000,000 | 163,532,160 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 230,000,000 | 285,294,300 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 200,000,000 | 246,072,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 285,000,000 | 346,733,850 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 259,000,000 | 311,302,460 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 364,000,000 | 443,555,840 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 397,000,000 | 464,664,680 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 401,000,000 | 482,346,860 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 406,000,000 | 475,584,340 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 445,000,000 | 521,749,150 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 407,000,000 | 470,129,770 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 260,000,000 | 295,594,000 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 280,000,000 | 323,187,200 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 250,000,000 | 283,977,500 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 220,000,000 | 245,792,800 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 250,000,000 | 279,115,000 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 260,000,000 | 290,326,400 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 250,000,000 | 279,197,500 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 270,000,000 | 290,968,200 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 360,000,000 | 387,871,200 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 320,000,000 | 350,752,000 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 360,000,000 | 380,138,400 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 310,000,000 | 327,198,800 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 320,000,000 | 298,838,400 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 350,000,000 | 290,696,000 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 220,000,000 | 191,100,800 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 290,000,000 | 257,163,300 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 280,000,000 | 259,397,600 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 310,000,000 | 286,464,800 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 300,000,000 | 276,519,000 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 280,000,000 | 257,423,600 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 440,000,000 | 403,092,800 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 270,000,000 | 240,837,300 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 250,000,000 | 233,097,500 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 260,000,000 | 230,378,200 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 320,000,000 | 268,483,200 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 300,000,000 | 244,107,000 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 280,000,000 | 227,024,000 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 230,000,000 | 186,185,000 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 290,000,000 | 233,464,500 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 430,000,000 | 364,726,000 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 300,000,000 | 253,899,000 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 290,000,000 | 251,725,800 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 390,000,000 | 337,853,100 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 320,000,000 | 276,934,400 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 320,000,000 | 276,940,800 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 310,000,000 | 267,747,000 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 320,000,000 | 299,171,200 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 330,000,000 | 332,108,700 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 310,000,000 | 320,013,000 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 340,000,000 | 367,373,400 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 190,000,000 | 195,806,400 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 116,000,000 | 119,745,640 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 195,000,000 | 202,016,100 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 116,000,000 | 120,991,480 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 211,000,000 | 221,199,740 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 240,000,000 | 252,892,800 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 150,000,000 | 158,832,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 30,000,000 | 31,684,800 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 80,000,000 | 85,113,600 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 185,000,000 | 197,924,100 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 40,000,000 | 42,675,600 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 163,000,000 | 175,329,320 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 150,000,000 | 161,575,500 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 143,000,000 | 154,531,520 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 215,000,000 | 231,772,150 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 40,000,000 | 43,134,800 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 78,000,000 | 84,421,740 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 201,000,000 | 220,107,060 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 108,665,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 134,000,000 | 146,771,540 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 110,000,000 | 119,993,500 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 276,000,000 | 302,258,640 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 213,000,000 | 235,198,860 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 100,000,000 | 111,410,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 189,000,000 | 211,545,810 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 130,000,000 | 144,833,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 90,000,000 | 99,335,700 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 80,000,000 | 88,624,800 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 338,000,000 | 376,275,120 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 43,000,000 | 47,819,010 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 200,000,000 | 220,144,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 170,000,000 | 187,744,600 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 232,000,000 | 258,960,720 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 208,000,000 | 234,249,600 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 160,000,000 | 179,206,400 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 405,000,000 | 454,989,150 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 477,000,000 | 540,746,280 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 199,000,000 | 226,326,680 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 260,000,000 | 293,917,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 191,000,000 | 215,140,490 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 120,000,000 | 133,462,800 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 100,000,000 | 109,799,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 325,000,000 | 364,702,000 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 80,000,000 | 89,185,600 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 100,000,000 | 113,873,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 390,000,000 | 441,156,300 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 604,000,000 | 694,044,320 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,335,100 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,514,400 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 381,000,000 | 429,691,800 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 110,000,000 | 123,176,900 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 308,000,000 | 345,856,280 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 120,000,000 | 133,759,200 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 222,000,000 | 247,974,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 340,000,000 | 382,663,200 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 991,000,000 | 1,117,798,450 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 910,000,000 | 1,020,565,000 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,072,600 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,628,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 495,000,000 | 555,459,300 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 450,000,000 | 504,940,500 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 960,000,000 | 1,086,192,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 540,000,000 | 600,922,800 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,163,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 550,000,000 | 618,035,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 550,000,000 | 618,403,500 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 560,000,000 | 624,232,000 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 500,000,000 | 552,245,000 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 430,000,000 | 474,900,600 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 600,000,000 | 656,064,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 610,000,000 | 652,919,600 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 450,000,000 | 481,473,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 500,000,000 | 540,750,000 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 610,000,000 | 652,065,600 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 560,000,000 | 584,735,200 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 320,000,000 | 309,878,400 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 610,000,000 | 573,802,600 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 750,000,000 | 731,985,000 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 440,000,000 | 433,950,000 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 430,000,000 | 428,907,800 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 460,000,000 | 451,715,400 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 470,000,000 | 460,195,800 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 440,000,000 | 429,827,200 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 600,000,000 | 575,946,000 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 470,000,000 | 449,959,200 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 540,000,000 | 531,100,800 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 370,000,000 | 352,043,900 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 380,000,000 | 354,718,600 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 430,000,000 | 393,493,000 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 410,000,000 | 373,649,400 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 390,000,000 | 354,198,000 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 300,000,000 | 276,096,000 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 480,000,000 | 439,963,200 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 470,000,000 | 429,345,000 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 460,000,000 | 426,024,400 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 380,000,000 | 350,800,800 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 480,000,000 | 433,953,600 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 470,000,000 | 431,685,600 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 470,000,000 | 430,914,800 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 400,000,000 | 386,324,000 | ||
| 第181回利付国債(20年) | 430,000,000 | 422,049,300 | ||
| 第182回利付国債(20年) | 450,000,000 | 456,588,000 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 520,000,000 | 554,252,400 | ||
| 国債証券 合計 | 98,169,000,000 | 99,880,063,480 | ||
| 地方債証券 | 第1回東京都公募公債(20年) | 30,000,000 | 30,099,900 | |
| 第7回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 24,398,800 | ||
| 第8回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 23,603,600 | ||
| 第20回東京都公募公債(20年) | 120,000,000 | 133,222,800 | ||
| 第21回東京都公募公債(20年) | 120,000,000 | 134,245,200 | ||
| 第22回東京都公募公債(20年) | 80,000,000 | 88,384,800 | ||
| 第736回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,698,000 | ||
| 第778回東京都公募公債 | 100,000,000 | 99,681,000 | ||
| 平成26年度第13回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,715,000 | ||
| 平成26年度第15回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,731,000 | ||
| 第31回1号宮城県公募公債 | 140,000,000 | 141,605,800 | ||
| 第1回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 120,132,000 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(20年) | 20,000,000 | 20,648,000 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(30年) | 20,000,000 | 25,008,600 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 50,000,000 | 61,348,000 | ||
| 第209回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,763,000 | ||
| 第8回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 221,336,000 | ||
| 第176回大阪府公募公債(5年) | 140,000,000 | 139,714,400 | ||
| 第401回大阪府公募公債 | 300,000,000 | 303,066,000 | ||
| 第406回大阪府公募公債 | 196,000,000 | 195,994,120 | ||
| 第408回大阪府公募公債 | 204,000,000 | 203,785,800 | ||
| 第467回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 97,124,000 | ||
| 第471回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 96,196,000 | ||
| 第475回大阪府公募公債 | 120,000,000 | 115,275,600 | ||
| 第479回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 97,059,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 10,000,000 | 12,013,600 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(30年) | 100,000,000 | 88,002,000 | ||
| 第7回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 104,623,000 | ||
| 第15回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 108,837,000 | ||
| 第6回静岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 104,439,000 | ||
| 平成27年度第8回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,051,000 | ||
| 平成25年度第9回愛知県公募公債 | 60,000,000 | 60,154,800 | ||
| 平成28年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 99,763,000 | ||
| 第14回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 108,427,000 | ||
| 平成26年度第6回埼玉県公募公債 | 50,000,000 | 50,389,500 | ||
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 30,000,000 | 36,883,800 | ||
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 20,000,000 | 23,739,800 | ||
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 20,000,000 | 22,009,400 | ||
| 平成30年度第3回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 99,593,000 | ||
| 平成30年度第4回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 99,940,000 | ||
| 第134回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,743,000 | ||
| 第136回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 302,313,000 | ||
| 第138回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,777,000 | ||
| 第139回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 201,596,000 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,777,000 | ||
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,549,000 | ||
| 第146回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,077,000 | ||
| 第150回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,130,000 | ||
| 第154回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 302,820,000 | ||
| 第232回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,500,000 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 119,838,000 | ||
| 第9回名古屋市公募公債(30年) | 10,000,000 | 11,655,200 | ||
| 第19回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 93,732,000 | ||
| 第5回京都市公募公債(20年) | 50,000,000 | 54,115,000 | ||
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 70,000,000 | 75,504,800 | ||
| 第5回横浜市公募公債(20年) | 230,000,000 | 240,793,900 | ||
| 第7回横浜市公募公債(20年) | 50,000,000 | 52,708,500 | ||
| 第18回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 111,335,000 | ||
| 平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) | 20,000,000 | 23,789,000 | ||
| 平成26年度第2回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 107,816,000 | ||
| 平成28年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 99,881,000 | ||
| 令和2年度第1回山梨県公募公債 | 300,000,000 | 292,590,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 6,500,000,000 | 6,687,742,720 | ||
| 特殊債券 | 第41回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 99,667,000 | |
| 第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 52,869,500 | ||
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 12,635,800 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 37,399,800 | ||
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 40,000,000 | 43,626,400 | ||
| 第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 61,123,000 | ||
| 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 12,827,900 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 33,264,000 | ||
| 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 55,438,500 | ||
| 第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 111,550,000 | ||
| 第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 111,305,000 | ||
| 第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 201,410,000 | ||
| 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 201,130,000 | ||
| 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,241,000 | ||
| 第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,905,000 | ||
| 第279回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 143,000,000 | 142,791,220 | ||
| 第315回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,936,000 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 55,785,000 | ||
| 第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 51,687,000 | ||
| 第12回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 103,877,000 | ||
| 第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 22,613,400 | ||
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 22,076,200 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 54,389,000 | ||
| 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,757,000 | ||
| 第75回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,985,000 | ||
| 第82回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,056,000 | ||
| F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 105,869,000 | ||
| 第93回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 107,000,000 | 107,242,890 | ||
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 32,381,400 | ||
| F240回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 104,370,000 | ||
| 第7回阪神高速道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 104,094,000 | ||
| 第10回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 22,343,800 | ||
| 第15回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 22,075,600 | ||
| 第40回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 99,923,000 | ||
| 第57回政府保証日本政策金融公庫債券 | 180,000,000 | 179,888,400 | ||
| 第4回中部国際空港(財投機関債) | 100,000,000 | 100,038,000 | ||
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 56,004,000 | 55,565,488 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,053,000 | 10,124,677 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 24,313,000 | 25,346,059 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,345,000 | 19,067,059 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,007,000 | 19,721,473 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,938,000 | 20,692,852 | ||
| 第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,573,000 | 10,669,108 | ||
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 23,778,000 | 24,646,372 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,262,000 | 28,299,591 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 36,711,000 | 38,015,708 | ||
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 22,381,400 | ||
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 30,913,000 | 31,857,392 | ||
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 73,637,200 | ||
| 第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,658,000 | 41,330,889 | ||
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,826,000 | 42,551,262 | ||
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 42,884,000 | 43,454,786 | ||
| 第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 55,000,000 | 55,457,600 | ||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,803,000 | 66,301,841 | ||
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 105,153,000 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,656,000 | 70,337,529 | ||
| 第118回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 54,829,000 | ||
| 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 23,489,800 | ||
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 147,866,000 | 144,584,853 | ||
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,791,000 | 75,030,182 | ||
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,202,000 | 74,270,279 | ||
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,519,000 | 76,232,526 | ||
| 第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,167,000 | 79,393,713 | ||
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,946,000 | 83,335,132 | ||
| 第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,337,000 | 85,893,058 | ||
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,695,000 | 88,209,673 | ||
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,406,000 | 91,276,828 | ||
| 第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,168,000 | 94,687,944 | ||
| い第854号商工債券 | 100,000,000 | 99,505,000 | ||
| 第397回信金中金債 | 100,000,000 | 99,789,000 | ||
| 第11号商工債券(10年) | 100,000,000 | 100,793,000 | ||
| 第14号商工債券(10年) | 100,000,000 | 100,962,000 | ||
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 33,395,400 | ||
| 第83回東日本高速道路 | 200,000,000 | 199,008,000 | ||
| 第92回中日本高速道路 | 100,000,000 | 99,283,000 | ||
| 第25回西日本高速道路 | 100,000,000 | 100,730,000 | ||
| 第61回西日本高速道路 | 200,000,000 | 198,944,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 5,670,821,000 | 5,776,825,484 | ||
| 社債券 | 第15回ナショナル・オーストラリア銀行 | 200,000,000 | 200,020,000 | |
| 第17回ナショナル・オーストラリア銀行 | 200,000,000 | 200,074,000 | ||
| 第16回アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 99,505,000 | ||
| 第19回アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 100,134,000 | ||
| 第5回サントリー食品インターナショナル | 100,000,000 | 99,860,000 | ||
| 第6回ヒューリック | 100,000,000 | 99,352,000 | ||
| 第4回トヨタ紡織 | 100,000,000 | 100,013,000 | ||
| 第42回王子ホールディングス | 100,000,000 | 99,514,000 | ||
| 第11回イビデン | 100,000,000 | 99,797,000 | ||
| 第56回三井化学 | 100,000,000 | 100,032,000 | ||
| 第6回花王 | 100,000,000 | 99,795,000 | ||
| 第19回オリエンタルランド | 100,000,000 | 99,850,000 | ||
| 第19回Zホールディングス | 100,000,000 | 98,916,000 | ||
| 第20回Zホールディングス(グリーン) | 100,000,000 | 97,298,000 | ||
| 第8回住友三井オートサービス(サステナビリティ) | 100,000,000 | 100,060,000 | ||
| 第14回LIXIL | 100,000,000 | 99,775,000 | ||
| 第55回日本精工 | 100,000,000 | 100,148,000 | ||
| 第19回日立製作所 | 100,000,000 | 99,240,000 | ||
| 第18回デンソー | 100,000,000 | 99,683,000 | ||
| 第40回三菱重工業 | 100,000,000 | 99,477,000 | ||
| 第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) | 100,000,000 | 99,540,000 | ||
| 第1回明治安田生命2018基金 | 100,000,000 | 99,992,000 | ||
| 第1回明治安田生命2019基金 | 100,000,000 | 99,865,000 | ||
| 第61回住友商事 | 100,000,000 | 100,581,000 | ||
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 206,324,000 | ||
| 第28回芙蓉総合リース | 100,000,000 | 99,068,000 | ||
| 第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 200,000,000 | 199,764,000 | ||
| 第70回ホンダファイナンス | 100,000,000 | 99,749,000 | ||
| 第96回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 99,559,000 | ||
| 第97回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 99,870,000 | ||
| 第41回リコーリース | 100,000,000 | 99,250,000 | ||
| 第201回オリックス | 100,000,000 | 99,066,000 | ||
| 第16回三井住友ファイナンス&リース | 100,000,000 | 100,019,000 | ||
| 第34回三井住友ファイナンス&リース | 100,000,000 | 100,172,000 | ||
| 第1回三菱HCキャピタル | 100,000,000 | 99,640,000 | ||
| 第3回野村ホールディングス | 100,000,000 | 98,649,000 | ||
| 第118回三菱地所 | 100,000,000 | 99,826,000 | ||
| 第137回三菱地所 | 100,000,000 | 99,801,000 | ||
| 第111回住友不動産(グリーン) | 100,000,000 | 99,885,000 | ||
| 第36回京王電鉄 | 100,000,000 | 99,356,000 | ||
| 第38回京王電鉄 | 100,000,000 | 99,121,000 | ||
| 第49回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 107,573,000 | ||
| 第163回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 99,349,000 | ||
| 第184回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 99,962,000 | ||
| 第19回西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 110,518,000 | ||
| 第73回西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 99,330,000 | ||
| 第79回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 92,028,000 | ||
| 第64回名古屋鉄道 | 100,000,000 | 99,163,000 | ||
| 第22回KDDI | 100,000,000 | 98,850,000 | ||
| 第507回中部電力 | 200,000,000 | 201,504,000 | ||
| 第508回関西電力 | 100,000,000 | 99,820,000 | ||
| 第509回関西電力 | 200,000,000 | 199,592,000 | ||
| 第518回関西電力 | 100,000,000 | 98,984,000 | ||
| 第529回東北電力 | 100,000,000 | 99,058,000 | ||
| 第552回東北電力 | 100,000,000 | 100,735,000 | ||
| 第292回四国電力 | 100,000,000 | 99,572,000 | ||
| 第449回九州電力 | 200,000,000 | 199,282,000 | ||
| 第468回九州電力 | 100,000,000 | 98,600,000 | ||
| 第39回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 98,911,000 | ||
| 第47回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 94,779,000 | ||
| 第49回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 98,931,000 | ||
| 第3回東京電力リニューアブルパワー(グリーン) | 100,000,000 | 99,733,000 | ||
| 社債券 合計 | 6,900,000,000 | 6,887,914,000 | ||
| 合計 | 117,239,821,000 | 119,232,545,684 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
