有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第400回利付国債(2年) | 1,250,000,000 | 1,253,375,000 | |
| 第401回利付国債(2年) | 650,000,000 | 651,820,000 | ||
| 第402回利付国債(2年) | 200,000,000 | 200,600,000 | ||
| 第403回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100,314,000 | ||
| 第407回利付国債(2年) | 320,000,000 | 321,283,200 | ||
| 第408回利付国債(2年) | 380,000,000 | 381,599,800 | ||
| 第409回利付国債(2年) | 580,000,000 | 582,563,600 | ||
| 第410回利付国債(2年) | 300,000,000 | 301,410,000 | ||
| 第128回利付国債(5年) | 1,010,000,000 | 1,012,828,000 | ||
| 第129回利付国債(5年) | 1,100,000,000 | 1,103,806,000 | ||
| 第130回利付国債(5年) | 580,000,000 | 582,349,000 | ||
| 第131回利付国債(5年) | 280,000,000 | 281,324,400 | ||
| 第132回利付国債(5年) | 970,000,000 | 975,286,500 | ||
| 第133回利付国債(5年) | 730,000,000 | 734,526,000 | ||
| 第134回利付国債(5年) | 890,000,000 | 896,069,800 | ||
| 第135回利付国債(5年) | 1,500,000,000 | 1,511,175,000 | ||
| 第136回利付国債(5年) | 720,000,000 | 725,587,200 | ||
| 第137回利付国債(5年) | 1,260,000,000 | 1,270,105,200 | ||
| 第138回利付国債(5年) | 850,000,000 | 856,987,000 | ||
| 第139回利付国債(5年) | 500,000,000 | 504,380,000 | ||
| 第140回利付国債(5年) | 1,050,000,000 | 1,059,786,000 | ||
| 第141回利付国債(5年) | 1,160,000,000 | 1,171,460,800 | ||
| 第142回利付国債(5年) | 700,000,000 | 707,140,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 77,000,000 | 117,359,550 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 116,000,000 | 172,440,960 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 153,000,000 | 229,769,280 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 191,000,000 | 289,722,170 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 195,000,000 | 287,090,700 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 240,000,000 | 348,919,200 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 210,000,000 | 294,722,400 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 270,000,000 | 355,004,100 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 400,000,000 | 396,260,000 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 460,000,000 | 533,209,000 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 490,000,000 | 552,778,800 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 190,000,000 | 194,438,400 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 222,000,000 | 225,605,280 | ||
| 第316回利付国債(10年) | 140,000,000 | 142,101,400 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 183,000,000 | 186,317,790 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 460,000,000 | 467,659,000 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 347,000,000 | 354,359,870 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 560,000,000 | 570,908,800 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 328,000,000 | 335,340,640 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 100,000,000 | 102,041,000 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 504,000,000 | 515,667,600 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 550,000,000 | 561,506,000 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 835,000,000 | 854,564,050 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 260,000,000 | 265,961,800 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 480,000,000 | 492,321,600 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 750,000,000 | 766,530,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 760,000,000 | 782,845,600 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 460,000,000 | 474,913,200 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 250,000,000 | 256,362,500 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 880,000,000 | 903,672,000 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 900,000,000 | 925,821,000 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 940,000,000 | 968,905,000 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 660,000,000 | 678,697,800 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 270,000,000 | 278,078,400 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 410,000,000 | 418,273,800 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,128,864,000 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 510,000,000 | 524,203,500 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,193,872,000 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 980,000,000 | 1,004,284,400 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 1,120,000,000 | 1,135,142,400 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 660,000,000 | 669,306,000 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 1,500,000,000 | 1,522,515,000 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 830,000,000 | 843,221,900 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 690,000,000 | 701,647,200 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 680,000,000 | 692,151,600 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 560,000,000 | 570,147,200 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 900,000,000 | 915,786,000 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 1,410,000,000 | 1,433,222,700 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 830,000,000 | 843,055,900 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 730,000,000 | 740,884,300 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,176,263,200 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 1,310,000,000 | 1,326,492,900 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 630,000,000 | 637,276,500 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 900,000,000 | 908,946,000 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 1,210,000,000 | 1,220,563,300 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 15,000,000 | 18,968,850 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 20,000,000 | 24,698,400 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 29,000,000 | 35,632,880 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 30,000,000 | 38,985,600 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 21,000,000 | 25,884,600 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 45,000,000 | 56,776,050 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 59,000,000 | 74,205,480 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 76,000,000 | 91,390,000 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 43,000,000 | 49,554,490 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 68,000,000 | 75,830,880 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 55,000,000 | 65,709,050 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 45,000,000 | 56,252,250 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 71,000,000 | 88,007,340 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 114,000,000 | 147,876,240 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 118,000,000 | 155,094,480 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 74,000,000 | 97,593,420 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 88,000,000 | 115,189,360 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 108,000,000 | 140,244,480 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 78,000,000 | 101,591,880 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 75,000,000 | 100,209,750 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 102,000,000 | 133,628,160 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 104,000,000 | 139,927,840 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 83,000,000 | 112,108,930 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 108,000,000 | 146,325,960 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 108,000,000 | 143,303,040 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 208,000,000 | 280,332,000 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 132,000,000 | 181,262,400 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 230,000,000 | 318,161,300 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 200,000,000 | 274,948,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 285,000,000 | 389,036,400 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 259,000,000 | 351,468,180 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 314,000,000 | 434,349,920 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 397,000,000 | 528,692,840 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 401,000,000 | 552,926,870 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 406,000,000 | 545,773,620 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 395,000,000 | 533,388,250 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 427,000,000 | 570,224,340 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 250,000,000 | 329,865,000 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 250,000,000 | 336,097,500 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 210,000,000 | 278,155,500 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 210,000,000 | 273,890,400 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 290,000,000 | 378,661,700 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 280,000,000 | 366,438,800 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 360,000,000 | 471,672,000 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 310,000,000 | 392,447,600 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 320,000,000 | 405,424,000 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 340,000,000 | 439,504,400 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 310,000,000 | 386,120,500 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 540,000,000 | 672,996,600 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 360,000,000 | 395,733,600 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 230,000,000 | 224,275,300 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 230,000,000 | 235,503,900 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 300,000,000 | 314,484,000 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 300,000,000 | 329,610,000 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 260,000,000 | 285,877,800 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 290,000,000 | 319,104,400 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 370,000,000 | 407,436,600 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 540,000,000 | 594,329,400 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 260,000,000 | 279,422,000 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 450,000,000 | 507,510,000 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 290,000,000 | 311,607,900 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 130,000,000 | 132,856,100 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 230,000,000 | 228,801,700 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 200,000,000 | 198,950,000 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 240,000,000 | 238,730,400 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 52,000,000 | 53,358,760 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 47,000,000 | 48,551,000 | ||
| 第54回利付国債(20年) | 97,000,000 | 100,896,490 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 110,000,000 | 114,626,600 | ||
| 第56回利付国債(20年) | 118,000,000 | 123,607,360 | ||
| 第58回利付国債(20年) | 106,000,000 | 111,361,480 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 180,000,000 | 189,043,200 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 60,000,000 | 62,037,600 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 133,000,000 | 141,297,870 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 147,000,000 | 157,376,730 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 127,000,000 | 136,561,830 | ||
| 第66回利付国債(20年) | 50,000,000 | 53,577,500 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 275,000,000 | 300,368,750 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 190,000,000 | 210,303,400 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 116,000,000 | 127,604,640 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 195,000,000 | 214,574,100 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 116,000,000 | 128,867,880 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 211,000,000 | 235,661,680 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 240,000,000 | 269,416,800 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 150,000,000 | 169,228,500 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 30,000,000 | 33,672,900 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 80,000,000 | 90,673,600 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 185,000,000 | 211,906,400 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 40,000,000 | 45,577,200 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 163,000,000 | 187,715,690 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 150,000,000 | 172,752,000 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 143,000,000 | 165,622,600 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 215,000,000 | 247,503,700 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 40,000,000 | 45,990,000 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 78,000,000 | 90,228,840 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 201,000,000 | 236,679,510 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,293,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 134,000,000 | 157,554,520 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 110,000,000 | 128,506,400 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 276,000,000 | 323,745,240 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 213,000,000 | 252,343,230 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 100,000,000 | 120,077,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 189,000,000 | 227,873,520 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 130,000,000 | 155,662,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 90,000,000 | 106,276,500 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 80,000,000 | 94,793,600 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 338,000,000 | 403,382,720 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 43,000,000 | 51,119,690 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 200,000,000 | 234,260,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 170,000,000 | 199,590,200 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 232,000,000 | 276,555,600 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 208,000,000 | 250,764,800 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 160,000,000 | 191,417,600 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 405,000,000 | 485,781,300 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 477,000,000 | 578,443,590 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 199,000,000 | 242,031,760 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 260,000,000 | 313,638,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 191,000,000 | 229,100,680 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 120,000,000 | 141,494,400 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,877,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 325,000,000 | 387,426,000 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 80,000,000 | 94,533,600 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 100,000,000 | 121,600,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 330,000,000 | 397,768,800 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 654,000,000 | 804,295,740 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 90,000,000 | 108,727,200 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 80,000,000 | 95,776,800 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 381,000,000 | 457,340,970 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 110,000,000 | 130,818,600 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 308,000,000 | 366,963,520 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 120,000,000 | 141,613,200 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 222,000,000 | 262,388,460 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 260,000,000 | 310,304,800 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 581,000,000 | 694,515,780 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 30,000,000 | 35,508,300 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,873,600 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 200,000,000 | 237,196,000 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 70,000,000 | 81,338,600 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 30,000,000 | 35,219,400 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 535,000,000 | 635,735,150 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 420,000,000 | 500,010,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 80,000,000 | 96,236,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 530,000,000 | 624,965,400 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 80,000,000 | 93,321,600 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 580,000,000 | 692,931,800 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 540,000,000 | 646,250,400 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 490,000,000 | 580,831,300 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 580,000,000 | 680,595,200 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 520,000,000 | 610,927,200 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 510,000,000 | 592,737,300 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 620,000,000 | 704,121,600 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 260,000,000 | 295,633,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 570,000,000 | 657,261,300 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 530,000,000 | 604,094,000 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 680,000,000 | 755,425,600 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 600,000,000 | 611,004,000 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 380,000,000 | 374,991,600 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 270,000,000 | 279,131,400 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 530,000,000 | 556,197,900 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 410,000,000 | 437,183,000 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 610,000,000 | 640,481,700 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 470,000,000 | 493,814,900 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 340,000,000 | 357,159,800 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 620,000,000 | 641,135,800 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 580,000,000 | 599,517,000 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 360,000,000 | 384,865,200 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 390,000,000 | 402,753,000 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 590,000,000 | 598,973,900 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 350,000,000 | 349,363,000 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 370,000,000 | 369,319,200 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 250,000,000 | 249,535,000 | ||
| 国債証券 合計 | 91,158,000,000 | 99,404,791,400 | ||
| 地方債証券 | 第1回東京都公募公債(20年) | 30,000,000 | 31,422,900 | |
| 第7回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 27,524,600 | ||
| 第8回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 26,528,200 | ||
| 第20回東京都公募公債(20年) | 20,000,000 | 23,601,600 | ||
| 第21回東京都公募公債(20年) | 20,000,000 | 23,888,800 | ||
| 第22回東京都公募公債(20年) | 80,000,000 | 94,066,400 | ||
| 第705回東京都公募公債 | 30,000,000 | 30,585,300 | ||
| 第719回東京都公募公債 | 50,000,000 | 51,176,500 | ||
| 第771回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,072,000 | ||
| 第778回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,118,000 | ||
| 平成24年度第9回北海道公募公債 | 50,000,000 | 50,935,500 | ||
| 平成26年度第13回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101,895,000 | ||
| 平成26年度第15回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101,832,000 | ||
| 平成29年度第5回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,075,000 | ||
| 第13回1号宮城県公募公債(5年) | 100,000,000 | 99,871,000 | ||
| 第1回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 131,841,000 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(20年) | 20,000,000 | 21,936,800 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(30年) | 20,000,000 | 27,784,000 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 50,000,000 | 68,189,500 | ||
| 第209回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 102,182,000 | ||
| 第348回大阪府公募公債 | 20,000,000 | 20,247,200 | ||
| 第358回大阪府公募公債 | 20,000,000 | 20,346,000 | ||
| 第359回大阪府公募公債 | 15,000,000 | 15,276,150 | ||
| 第367回大阪府公募公債 | 10,000,000 | 10,181,900 | ||
| 第380回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 102,686,000 | ||
| 第406回大阪府公募公債 | 196,000,000 | 195,706,000 | ||
| 第408回大阪府公募公債 | 204,000,000 | 203,151,360 | ||
| 第423回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 100,211,000 | ||
| 平成23年度第9回京都府公募公債 | 84,100,000 | 85,654,168 | ||
| 平成25年度第4回京都府公募公債 | 100,000,000 | 102,618,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 10,000,000 | 13,763,600 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(30年) | 100,000,000 | 104,083,000 | ||
| 第7回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 108,181,000 | ||
| 第15回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,044,000 | ||
| 平成25年度第7回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 102,278,000 | ||
| 平成27年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,483,000 | ||
| 平成27年度第10回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,964,000 | ||
| 平成25年度第9回愛知県公募公債 | 60,000,000 | 61,557,600 | ||
| 平成27年度第19回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 100,089,000 | ||
| 平成23年度第1回広島県公募公債 | 30,630,000 | 31,025,127 | ||
| 平成28年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 99,598,000 | ||
| 平成29年度第5回広島県公募公債 | 200,000,000 | 201,514,000 | ||
| 第4回埼玉県公募公債(20年) | 200,000,000 | 230,108,000 | ||
| 第14回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,195,000 | ||
| 平成26年度第6回埼玉県公募公債 | 50,000,000 | 51,106,000 | ||
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 30,000,000 | 41,252,100 | ||
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 20,000,000 | 26,702,000 | ||
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 20,000,000 | 23,406,400 | ||
| 平成23年度第1回千葉県公募公債 | 80,000,000 | 81,026,400 | ||
| 平成24年度第8回千葉県公募公債 | 70,000,000 | 71,526,700 | ||
| 平成22年度第2回新潟県公募公債 | 30,800,000 | 31,135,720 | ||
| 第103回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,461,000 | ||
| 第107回共同発行市場公募地方債 | 60,000,000 | 61,079,400 | ||
| 第108回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 30,561,300 | ||
| 第109回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 30,609,900 | ||
| 第116回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 50,973,500 | ||
| 第134回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,540,000 | ||
| 第138回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,211,000 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,065,000 | ||
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,369,000 | ||
| 第146回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,319,000 | ||
| 第151回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,026,000 | ||
| 平成23年度第4回大阪市公募公債 | 60,000,000 | 60,869,400 | ||
| 平成23年度第8回大阪市公募公債 | 20,000,000 | 20,309,200 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 131,103,000 | ||
| 第9回名古屋市公募公債(30年) | 10,000,000 | 13,479,600 | ||
| 第10回名古屋市公募公債(20年) | 20,000,000 | 23,881,800 | ||
| 第19回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 98,981,000 | ||
| 第485回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 102,244,000 | ||
| 第5回京都市公募公債(20年) | 50,000,000 | 57,462,500 | ||
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 70,000,000 | 80,460,100 | ||
| 第5回横浜市公募公債(20年) | 230,000,000 | 254,736,500 | ||
| 第7回横浜市公募公債(20年) | 50,000,000 | 55,575,500 | ||
| 第20回横浜市公募公債(20年) | 20,000,000 | 23,651,000 | ||
| 平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) | 20,000,000 | 27,419,000 | ||
| 平成23年度第9回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 109,356,000 | ||
| 平成26年度第2回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,529,000 | ||
| 平成28年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 99,681,000 | ||
| 平成24年度第2回千葉市公募公債 | 50,000,000 | 50,983,500 | ||
| 平成28年度第4回福井県公募公債 | 160,000,000 | 160,558,400 | ||
| 地方債証券 合計 | 5,990,530,000 | 6,360,138,125 | ||
| 特殊債券 | 第22回政府保証日本政策投資銀行 | 80,000,000 | 82,000,000 | |
| 第41回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 100,332,000 | ||
| 第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 56,098,000 | ||
| 第17回道路債券(財投機関債) | 50,000,000 | 52,046,500 | ||
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 15,429,900 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 45,715,200 | ||
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 40,000,000 | 46,548,000 | ||
| 第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 68,994,500 | ||
| 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 15,891,900 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 35,589,600 | ||
| 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 59,413,500 | ||
| 第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,036,000 | ||
| 第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,031,000 | ||
| 第113回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 205,238,000 | ||
| 第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 67,000,000 | 67,881,720 | ||
| 第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,504,000 | ||
| 第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 21,000,000 | 21,307,020 | ||
| 第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 36,000,000 | 36,587,520 | ||
| 第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,719,000 | ||
| 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 13,000,000 | 13,232,830 | ||
| 第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 116,000,000 | 118,130,920 | ||
| 第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 118,354,000 | ||
| 第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 71,608,600 | ||
| 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 41,000,000 | 41,649,440 | ||
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 28,000,000 | 28,513,800 | ||
| 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 133,000,000 | 136,926,160 | ||
| 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,519,000 | ||
| 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,495,000 | ||
| 第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 205,294,000 | ||
| 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,697,000 | ||
| 第279回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 143,000,000 | 142,642,500 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 59,704,000 | ||
| 第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 10,000,000 | 10,295,400 | ||
| 第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 55,127,000 | ||
| 第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 24,253,800 | ||
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 23,553,800 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 58,234,000 | ||
| F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 31,460,400 | ||
| 第26回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,461,000 | ||
| 第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 207,000,000 | 210,312,000 | ||
| 第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 60,000,000 | 61,162,200 | ||
| 第33回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 102,000,000 | 103,792,140 | ||
| 第45回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,199,000 | ||
| 第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 22,000,000 | 22,418,000 | ||
| 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 51,365,000 | ||
| 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,622,000 | ||
| 第82回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,298,000 | ||
| F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 110,802,000 | ||
| 第93回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 107,000,000 | 107,906,290 | ||
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 34,321,200 | ||
| 第7回阪神高速道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 110,513,000 | ||
| 第10回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 23,889,400 | ||
| 第15回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 23,557,200 | ||
| 第40回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 99,821,000 | ||
| 第16回政府保証民間都市開発債券 | 16,000,000 | 16,384,160 | ||
| 第4回中部国際空港(財投機関債) | 100,000,000 | 101,194,000 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 14,002,000 | 14,647,352 | ||
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,865,000 | 14,443,863 | ||
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 12,547,000 | 12,950,260 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 13,182,000 | 13,676,720 | ||
| 第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 15,271,000 | 15,575,961 | ||
| 第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 15,375,000 | 15,689,111 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 14,314,000 | 14,767,896 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 14,219,000 | 14,770,128 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 13,564,000 | 14,044,979 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 39,334,000 | 41,779,001 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 30,193,000 | 32,053,794 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 30,892,000 | 32,722,968 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 33,524,000 | 35,527,729 | ||
| 第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 14,950,000 | 15,749,526 | ||
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 39,844,000 | 42,166,108 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 42,894,000 | 45,395,578 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,337,000 | 52,050,535 | ||
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 24,010,800 | ||
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 42,337,000 | 44,379,336 | ||
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 77,121,100 | ||
| 第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,219,000 | 55,205,133 | ||
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 55,764,000 | 57,905,895 | ||
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,342,000 | 59,300,802 | ||
| 第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,045,000 | 73,454,135 | ||
| 第108回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 109,325,000 | ||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,756,000 | 83,181,365 | ||
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 109,712,000 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,916,000 | 88,003,319 | ||
| 第118回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 59,146,500 | ||
| 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 27,250,400 | ||
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 177,288,000 | 179,172,571 | ||
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,291,000 | 92,359,104 | ||
| 第129回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 109,114,000 | ||
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,427,000 | 92,238,871 | ||
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,491,000 | 94,085,602 | ||
| 第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,744,000 | 96,926,860 | ||
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 99,800,000 | ||
| 第318回信金中金債 | 200,000,000 | 199,738,000 | ||
| 第329回信金中金債 | 100,000,000 | 99,781,000 | ||
| 第332回信金中金債 | 100,000,000 | 99,825,000 | ||
| 第351回信金中金債 | 100,000,000 | 99,611,000 | ||
| 第14号商工債券(10年) | 100,000,000 | 101,856,000 | ||
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 35,770,200 | ||
| 第42回中日本高速道路 | 100,000,000 | 101,789,000 | ||
| 第59回中日本高速道路 | 100,000,000 | 100,480,000 | ||
| 第25回西日本高速道路 | 100,000,000 | 102,185,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 6,929,927,000 | 7,264,812,102 | ||
| 社債券 | 第1回韓国石油公社債 | 100,000,000 | 100,021,000 | |
| 第346回東京交通債券 | 130,000,000 | 133,955,900 | ||
| 第38回関西国際空港 | 50,000,000 | 50,932,000 | ||
| 第10回成田国際空港 | 40,000,000 | 40,620,400 | ||
| 第17回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,156,000 | ||
| 第12回日本たばこ産業 | 100,000,000 | 99,471,000 | ||
| 第6回ヒューリック | 100,000,000 | 100,033,000 | ||
| 第7回ヒューリック | 100,000,000 | 99,316,000 | ||
| 第4回トヨタ紡織 | 100,000,000 | 99,821,000 | ||
| 第1回電通 | 100,000,000 | 99,504,000 | ||
| 第2回大塚ホールディングス | 100,000,000 | 99,520,000 | ||
| 第13回ブリヂストン | 100,000,000 | 99,451,000 | ||
| 第1回日本製鉄 | 100,000,000 | 99,028,000 | ||
| 第19回日立製作所 | 100,000,000 | 98,508,000 | ||
| 第18回デンソー | 100,000,000 | 99,806,000 | ||
| 第1回明治安田生命2018基金 | 100,000,000 | 99,212,000 | ||
| 第1回明治安田生命2019基金 | 100,000,000 | 98,924,000 | ||
| 第25回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,609,000 | ||
| 第53回ホンダファイナンス | 100,000,000 | 99,753,000 | ||
| 第35回リコーリース | 100,000,000 | 99,369,000 | ||
| 第37回リコーリース | 100,000,000 | 99,203,000 | ||
| 第82回日立キャピタル | 100,000,000 | 99,251,000 | ||
| 第194回オリックス | 100,000,000 | 99,501,000 | ||
| 第16回三井住友ファイナンス&リース | 100,000,000 | 99,349,000 | ||
| 第21回三井住友ファイナンス&リース | 100,000,000 | 99,404,000 | ||
| 第66回三菱UFJリース | 200,000,000 | 198,224,000 | ||
| 第74回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,270,000 | ||
| 第75回三菱UFJリース | 100,000,000 | 98,924,000 | ||
| 第50回野村ホールディングス | 100,000,000 | 99,910,000 | ||
| 第116回三菱地所 | 100,000,000 | 101,587,000 | ||
| 第99回住友不動産 | 100,000,000 | 102,078,000 | ||
| 第36回京王電鉄 | 100,000,000 | 99,953,000 | ||
| 第38回京王電鉄 | 100,000,000 | 99,730,000 | ||
| 第49回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 113,445,000 | ||
| 第19回西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 117,009,000 | ||
| 第7回東海旅客鉄道 | 30,000,000 | 31,306,200 | ||
| 第11回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 102,683,000 | ||
| 第79回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 98,091,000 | ||
| 第63回日本電信電話 | 100,000,000 | 101,353,000 | ||
| 第22回KDDI | 100,000,000 | 99,117,000 | ||
| 第1回ソフトバンク | 100,000,000 | 99,790,000 | ||
| 第507回中部電力 | 200,000,000 | 202,964,000 | ||
| 第509回関西電力 | 100,000,000 | 99,688,000 | ||
| 第518回関西電力 | 100,000,000 | 99,015,000 | ||
| 第381回中国電力 | 271,000,000 | 278,447,080 | ||
| 第471回東北電力 | 102,000,000 | 105,349,680 | ||
| 第281回四国電力 | 100,000,000 | 102,942,000 | ||
| 第426回九州電力 | 136,000,000 | 139,979,360 | ||
| 第437回九州電力 | 100,000,000 | 101,677,000 | ||
| 第468回九州電力 | 100,000,000 | 99,514,000 | ||
| 第312回北海道電力 | 100,000,000 | 102,362,000 | ||
| 第45回電源開発 | 100,000,000 | 98,984,000 | ||
| 社債券 合計 | 5,459,000,000 | 5,508,110,620 | ||
| 合計 | 109,537,457,000 | 118,537,852,247 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
