有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/02-2025/03/31)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第460回利付国債(2年) | 300,000,000 | 298,806,000 | |
| 第461回利付国債(2年) | 300,000,000 | 298,974,000 | ||
| 第462回利付国債(2年) | 190,000,000 | 189,245,700 | ||
| 第463回利付国債(2年) | 200,000,000 | 199,062,000 | ||
| 第464回利付国債(2年) | 650,000,000 | 646,620,000 | ||
| 第465回利付国債(2年) | 80,000,000 | 79,542,400 | ||
| 第466回利付国債(2年) | 750,000,000 | 746,587,500 | ||
| 第467回利付国債(2年) | 20,000,000 | 19,934,000 | ||
| 第468回利付国債(2年) | 80,000,000 | 79,708,800 | ||
| 第469回利付国債(2年) | 380,000,000 | 379,171,600 | ||
| 第470回利付国債(2年) | 140,000,000 | 139,920,200 | ||
| 第148回利付国債(5年) | 430,000,000 | 426,357,900 | ||
| 第149回利付国債(5年) | 210,000,000 | 207,706,800 | ||
| 第150回利付国債(5年) | 1,040,000,000 | 1,025,960,000 | ||
| 第151回利付国債(5年) | 260,000,000 | 255,897,200 | ||
| 第152回利付国債(5年) | 780,000,000 | 769,126,800 | ||
| 第153回利付国債(5年) | 120,000,000 | 117,816,000 | ||
| 第154回利付国債(5年) | 240,000,000 | 235,584,000 | ||
| 第155回利付国債(5年) | 190,000,000 | 187,146,200 | ||
| 第156回利付国債(5年) | 160,000,000 | 157,171,200 | ||
| 第157回利付国債(5年) | 460,000,000 | 450,823,000 | ||
| 第158回利付国債(5年) | 10,000,000 | 9,771,600 | ||
| 第160回利付国債(5年) | 270,000,000 | 263,879,100 | ||
| 第161回利付国債(5年) | 120,000,000 | 117,655,200 | ||
| 第162回利付国債(5年) | 40,000,000 | 39,112,800 | ||
| 第163回利付国債(5年) | 30,000,000 | 29,435,400 | ||
| 第165回利付国債(5年) | 470,000,000 | 458,278,200 | ||
| 第166回利付国債(5年) | 420,000,000 | 411,033,000 | ||
| 第168回利付国債(5年) | 130,000,000 | 127,917,400 | ||
| 第169回利付国債(5年) | 30,000,000 | 29,399,400 | ||
| 第170回利付国債(5年) | 240,000,000 | 235,588,800 | ||
| 第171回利付国債(5年) | 400,000,000 | 389,336,000 | ||
| 第172回利付国債(5年) | 270,000,000 | 263,946,600 | ||
| 第173回利付国債(5年) | 470,000,000 | 460,374,400 | ||
| 第174回利付国債(5年) | 690,000,000 | 678,815,100 | ||
| 第176回利付国債(5年) | 350,000,000 | 348,505,500 | ||
| 第177回利付国債(5年) | 400,000,000 | 400,088,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 77,000,000 | 78,098,020 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 106,000,000 | 103,245,060 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 153,000,000 | 147,990,780 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 161,000,000 | 154,366,800 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 255,000,000 | 232,960,350 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 220,000,000 | 195,538,200 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 240,000,000 | 201,643,200 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 260,000,000 | 200,686,200 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 400,000,000 | 219,644,000 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 410,000,000 | 265,171,600 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 340,000,000 | 209,089,800 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 310,000,000 | 166,454,500 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 420,000,000 | 221,184,600 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 480,000,000 | 269,644,800 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 530,000,000 | 329,193,600 | ||
| 第16回利付国債(40年) | 330,000,000 | 225,030,300 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 310,000,000 | 275,593,100 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 830,000,000 | 823,924,400 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 980,000,000 | 970,513,600 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 790,000,000 | 780,606,900 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 470,000,000 | 463,448,200 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 770,000,000 | 757,579,900 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 880,000,000 | 863,808,000 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 910,000,000 | 891,490,600 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 1,060,000,000 | 1,035,938,000 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 650,000,000 | 633,230,000 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 510,000,000 | 495,179,400 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 850,000,000 | 822,553,500 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 1,041,908,400 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 720,000,000 | 691,941,600 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 850,000,000 | 813,943,000 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 750,000,000 | 716,017,500 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 710,000,000 | 675,763,800 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 750,000,000 | 711,750,000 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 810,000,000 | 766,219,500 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 970,000,000 | 914,593,600 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 250,000,000 | 235,012,500 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 980,000,000 | 918,407,000 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 840,000,000 | 784,509,600 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 630,000,000 | 586,170,900 | ||
| 第366回利付国債(10年) | 340,000,000 | 317,424,000 | ||
| 第367回利付国債(10年) | 560,000,000 | 520,889,600 | ||
| 第368回利付国債(10年) | 850,000,000 | 787,125,500 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 850,000,000 | 802,570,000 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 720,000,000 | 677,433,600 | ||
| 第371回利付国債(10年) | 810,000,000 | 752,789,700 | ||
| 第372回利付国債(10年) | 830,000,000 | 794,691,800 | ||
| 第373回利付国債(10年) | 990,000,000 | 928,441,800 | ||
| 第374回利付国債(10年) | 1,050,000,000 | 998,214,000 | ||
| 第375回利付国債(10年) | 900,000,000 | 875,448,000 | ||
| 第376回利付国債(10年) | 760,000,000 | 723,679,600 | ||
| 第377回利付国債(10年) | 340,000,000 | 331,768,600 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 15,000,000 | 16,131,300 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 20,000,000 | 21,236,000 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 29,000,000 | 30,720,860 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 30,000,000 | 32,892,900 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 21,000,000 | 22,301,790 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 45,000,000 | 48,514,050 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 59,000,000 | 63,389,600 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 76,000,000 | 79,026,320 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 43,000,000 | 43,438,600 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 68,000,000 | 67,066,360 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 55,000,000 | 56,675,300 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 45,000,000 | 47,765,250 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 71,000,000 | 74,745,960 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 114,000,000 | 123,721,920 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 118,000,000 | 129,018,840 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 74,000,000 | 80,907,900 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 88,000,000 | 95,406,960 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 108,000,000 | 116,044,920 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 78,000,000 | 83,788,380 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 75,000,000 | 81,935,250 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 102,000,000 | 109,333,800 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 104,000,000 | 113,473,360 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 83,000,000 | 90,492,410 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 50,000,000 | 54,467,000 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 168,000,000 | 179,340,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 208,000,000 | 224,036,800 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 132,000,000 | 143,381,040 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 230,000,000 | 249,416,600 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 200,000,000 | 214,054,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 285,000,000 | 300,401,400 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 259,000,000 | 269,038,840 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 264,000,000 | 276,627,120 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 397,000,000 | 398,647,550 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 401,000,000 | 411,951,310 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 446,000,000 | 443,796,760 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 445,000,000 | 440,532,200 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 407,000,000 | 395,835,990 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 260,000,000 | 247,884,000 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 280,000,000 | 270,480,000 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 240,000,000 | 227,539,200 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 220,000,000 | 204,734,200 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 270,000,000 | 250,589,700 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 240,000,000 | 222,288,000 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 230,000,000 | 212,584,400 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 260,000,000 | 231,309,000 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 290,000,000 | 257,198,100 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 310,000,000 | 279,086,800 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 300,000,000 | 259,530,000 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 290,000,000 | 250,038,000 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 300,000,000 | 227,805,000 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 310,000,000 | 208,227,000 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 170,000,000 | 119,166,600 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 280,000,000 | 199,903,200 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 260,000,000 | 193,616,800 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 290,000,000 | 214,971,200 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 250,000,000 | 184,470,000 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 270,000,000 | 198,317,700 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 410,000,000 | 299,775,600 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 270,000,000 | 191,700,000 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 210,000,000 | 156,030,000 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 240,000,000 | 168,883,200 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 310,000,000 | 205,818,300 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 290,000,000 | 186,191,600 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 240,000,000 | 153,240,000 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 230,000,000 | 145,946,500 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 240,000,000 | 151,356,000 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 310,000,000 | 205,991,900 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 330,000,000 | 218,007,900 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 290,000,000 | 196,008,100 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 320,000,000 | 214,764,800 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 290,000,000 | 193,389,400 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 290,000,000 | 192,583,200 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 300,000,000 | 198,249,000 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 230,000,000 | 164,866,300 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 310,000,000 | 239,837,700 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 260,000,000 | 205,875,800 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 260,000,000 | 215,852,000 | ||
| 第78回利付国債(30年) | 300,000,000 | 236,346,000 | ||
| 第79回利付国債(30年) | 320,000,000 | 238,537,600 | ||
| 第80回利付国債(30年) | 280,000,000 | 242,163,600 | ||
| 第81回利付国債(30年) | 270,000,000 | 221,953,500 | ||
| 第82回利付国債(30年) | 220,000,000 | 189,354,000 | ||
| 第83回利付国債(30年) | 290,000,000 | 273,232,200 | ||
| 第84回利付国債(30年) | 260,000,000 | 239,506,800 | ||
| 第85回利付国債(30年) | 270,000,000 | 259,904,700 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 163,000,000 | 166,152,420 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 150,000,000 | 153,175,500 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 143,000,000 | 146,246,100 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 215,000,000 | 219,779,450 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 40,000,000 | 40,921,600 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 78,000,000 | 79,947,660 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 201,000,000 | 207,460,140 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 102,778,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 134,000,000 | 138,395,200 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 110,000,000 | 113,340,700 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 276,000,000 | 285,210,120 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 213,000,000 | 221,223,930 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,440,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 189,000,000 | 197,867,880 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 130,000,000 | 135,692,700 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 90,000,000 | 93,364,200 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 80,000,000 | 83,132,800 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 338,000,000 | 352,375,140 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 43,000,000 | 44,752,680 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 200,000,000 | 206,678,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 170,000,000 | 175,837,800 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 232,000,000 | 241,783,440 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 208,000,000 | 217,884,160 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 160,000,000 | 166,955,200 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 405,000,000 | 423,160,200 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 477,000,000 | 501,331,770 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 199,000,000 | 209,554,960 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 260,000,000 | 272,565,800 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 191,000,000 | 199,631,290 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 120,000,000 | 124,207,200 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 100,000,000 | 102,493,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 325,000,000 | 338,416,000 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 80,000,000 | 82,868,000 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 100,000,000 | 105,353,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 390,000,000 | 408,669,300 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 604,000,000 | 640,844,000 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,495,100 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,872,400 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 381,000,000 | 398,160,240 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 110,000,000 | 114,282,300 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 308,000,000 | 320,249,160 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 120,000,000 | 124,011,600 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 222,000,000 | 229,401,480 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 340,000,000 | 353,566,000 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 991,000,000 | 1,030,877,840 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 200,000,000 | 206,712,000 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 220,000,000 | 224,309,800 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 250,000,000 | 256,642,500 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 565,000,000 | 583,565,900 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 450,000,000 | 464,584,500 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 60,000,000 | 62,389,200 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 640,000,000 | 655,513,600 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 50,000,000 | 50,832,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 450,000,000 | 463,707,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 480,000,000 | 494,083,200 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 540,000,000 | 550,746,000 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 430,000,000 | 434,115,100 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 360,000,000 | 362,642,400 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 520,000,000 | 518,050,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 560,000,000 | 546,442,400 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 370,000,000 | 360,061,800 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 460,000,000 | 450,648,200 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 490,000,000 | 473,908,400 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 510,000,000 | 481,557,300 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 280,000,000 | 246,464,400 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 520,000,000 | 444,620,800 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 590,000,000 | 519,790,000 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 390,000,000 | 345,875,400 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 350,000,000 | 312,707,500 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 440,000,000 | 386,531,200 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 430,000,000 | 375,721,100 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 440,000,000 | 382,575,600 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 520,000,000 | 443,794,000 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 440,000,000 | 373,335,600 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 430,000,000 | 373,050,800 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 430,000,000 | 360,555,000 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 450,000,000 | 369,576,000 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 410,000,000 | 329,549,800 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 430,000,000 | 343,522,700 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 370,000,000 | 293,787,400 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 380,000,000 | 304,699,200 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 450,000,000 | 358,668,000 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 420,000,000 | 332,543,400 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 400,000,000 | 320,196,000 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 300,000,000 | 238,608,000 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 430,000,000 | 333,882,100 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 310,000,000 | 243,486,400 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 430,000,000 | 335,718,200 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 300,000,000 | 245,829,000 | ||
| 第181回利付国債(20年) | 410,000,000 | 340,459,900 | ||
| 第182回利付国債(20年) | 350,000,000 | 299,519,500 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 430,000,000 | 385,645,500 | ||
| 第184回利付国債(20年) | 410,000,000 | 348,110,500 | ||
| 第185回利付国債(20年) | 350,000,000 | 295,883,000 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 360,000,000 | 324,766,800 | ||
| 第187回利付国債(20年) | 320,000,000 | 278,121,600 | ||
| 第188回利付国債(20年) | 260,000,000 | 237,216,200 | ||
| 第189回利付国債(20年) | 370,000,000 | 354,049,300 | ||
| 第190回利付国債(20年) | 330,000,000 | 309,893,100 | ||
| 第191回利付国債(20年) | 230,000,000 | 222,906,800 | ||
| 第1回大韓民国 | 100,000,000 | 99,416,000 | ||
| 第2回大韓民国 | 100,000,000 | 98,746,000 | ||
| 国債証券 合計 | 93,416,000,000 | 86,226,216,610 | ||
| 地方債証券 | 第7回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 21,318,200 | |
| 第8回東京都公募公債(30年) | 20,000,000 | 20,663,800 | ||
| 第20回東京都公募公債(20年) | 120,000,000 | 124,573,200 | ||
| 第21回東京都公募公債(20年) | 120,000,000 | 125,323,200 | ||
| 第22回東京都公募公債(20年) | 80,000,000 | 82,739,200 | ||
| 第778回東京都公募公債 | 100,000,000 | 97,528,000 | ||
| 第1回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 108,284,000 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(30年) | 20,000,000 | 22,241,800 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 50,000,000 | 54,247,500 | ||
| 第8回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 206,336,000 | ||
| 第408回大阪府公募公債 | 204,000,000 | 202,202,760 | ||
| 第467回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 93,376,000 | ||
| 第471回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 92,444,000 | ||
| 第475回大阪府公募公債 | 120,000,000 | 110,384,400 | ||
| 第479回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 92,720,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 10,000,000 | 10,383,600 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(30年) | 100,000,000 | 71,184,000 | ||
| 第7回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 99,979,000 | ||
| 第15回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,844,000 | ||
| 平成29年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 98,344,000 | ||
| 令和6年度第1回兵庫県公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,552,000 | ||
| 第6回静岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 99,500,000 | ||
| 平成24年度第14回愛知県公募公債(15年) | 300,000,000 | 302,538,000 | ||
| 平成29年度第2回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 98,355,000 | ||
| 令和5年度第8回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 94,429,000 | ||
| 令和5年度第2回愛知県公募公債(5年) | 200,000,000 | 195,244,000 | ||
| 令和6年度第1回愛知県公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,325,000 | ||
| 平成28年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 98,572,000 | ||
| 第2回埼玉県公募公債(サステナビリティ) | 100,000,000 | 94,570,000 | ||
| 第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 95,124,000 | ||
| 第14回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,019,000 | ||
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 30,000,000 | 32,517,300 | ||
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 20,000,000 | 20,781,600 | ||
| 令和6年度第9回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 95,906,000 | ||
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 20,000,000 | 20,613,400 | ||
| 平成30年度第3回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 97,131,000 | ||
| 平成30年度第4回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 97,173,000 | ||
| 令和5年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 95,114,000 | ||
| 令和4年度第4回茨城県公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,783,000 | ||
| 第232回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,976,000 | ||
| 令和6年度第1回奈良県公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,780,000 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 108,151,000 | ||
| 第9回名古屋市公募公債(30年) | 10,000,000 | 9,827,100 | ||
| 第19回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 85,692,000 | ||
| 第5回京都市公募公債(20年) | 50,000,000 | 51,207,500 | ||
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 70,000,000 | 71,430,800 | ||
| 第18回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,197,000 | ||
| 平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) | 20,000,000 | 20,470,800 | ||
| 令和6年度第10回札幌市公募公債 | 200,000,000 | 198,320,000 | ||
| 平成26年度第2回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 99,393,000 | ||
| 平成28年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 98,845,000 | ||
| 令和2年度第1回山梨県公募公債 | 300,000,000 | 281,805,000 | ||
| 平成30年度第1回秋田県公募公債 | 100,000,000 | 96,122,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 5,284,000,000 | 5,182,581,160 | ||
| 特殊債券 | 第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 | 200,000,000 | 196,748,000 | |
| 第41回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 97,895,000 | ||
| 第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 50,528,000 | ||
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 10,378,000 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 30,728,100 | ||
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 40,000,000 | 41,229,200 | ||
| 第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 54,065,500 | ||
| 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 10,000,000 | 10,467,000 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 31,262,100 | ||
| 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 51,674,500 | ||
| 第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,036,000 | ||
| 第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,337,000 | ||
| 第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,196,000 | ||
| 第276回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,105,000 | ||
| 第279回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 143,000,000 | 141,564,280 | ||
| 第315回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,194,000 | ||
| 第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,000,000 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 52,148,000 | ||
| 第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 20,997,200 | ||
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 20,612,400 | ||
| 第22回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 300,000,000 | 308,610,000 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 50,904,500 | ||
| F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 101,363,000 | ||
| 第93回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 107,000,000 | 105,537,310 | ||
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 30,373,800 | ||
| F240回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 99,023,000 | ||
| 第10回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 20,835,800 | ||
| 第15回日本政策金融公庫(財投機関債) | 20,000,000 | 20,633,200 | ||
| 第4回中部国際空港(財投機関債) | 100,000,000 | 98,681,000 | ||
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 34,955,000 | 34,059,103 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 20,036,000 | 20,237,962 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 15,083,000 | 15,316,484 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 15,501,000 | 15,704,218 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 16,412,000 | 16,610,749 | ||
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,586,000 | 19,691,764 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,474,000 | 22,530,185 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 30,452,000 | 30,054,296 | ||
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 20,856,400 | ||
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,271,000 | 24,980,383 | ||
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 70,755,300 | ||
| 第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,117,000 | 32,837,271 | ||
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,826,000 | 33,539,527 | ||
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 36,112,000 | 34,566,406 | ||
| 第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 47,409,000 | 44,598,120 | ||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 58,807,000 | 53,226,803 | ||
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,942,000 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,598,000 | 56,564,178 | ||
| 第118回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 51,297,500 | ||
| 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 19,799,400 | ||
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 130,316,000 | 117,113,686 | ||
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,393,000 | 60,303,930 | ||
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,301,000 | 60,113,926 | ||
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,938,000 | 60,274,593 | ||
| 第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,963,000 | 63,318,021 | ||
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,452,000 | 67,451,397 | ||
| 第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,293,000 | 69,209,309 | ||
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,197,000 | 70,876,049 | ||
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,632,000 | 74,397,081 | ||
| 第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,456,000 | 77,579,450 | ||
| 第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,074,000 | 81,904,433 | ||
| 第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,462,000 | 83,950,872 | ||
| 第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,803,000 | 86,340,033 | ||
| 第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,005,000 | 88,127,588 | ||
| い第854号商工債券 | 100,000,000 | 98,821,000 | ||
| 第397回信金中金債 | 100,000,000 | 97,985,000 | ||
| 第280号商工債券(3年) | 100,000,000 | 99,230,000 | ||
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 31,155,600 | ||
| 第83回東日本高速道路 | 200,000,000 | 197,958,000 | ||
| 第92回中日本高速道路 | 100,000,000 | 98,516,000 | ||
| 第61回西日本高速道路 | 200,000,000 | 197,934,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 4,981,924,000 | 4,848,854,907 | ||
| 社債券 | 第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 200,000,000 | 198,398,000 | |
| 第22回キリンホールディングス(ソーシャル) | 100,000,000 | 97,979,000 | ||
| 第6回ヒューリック | 100,000,000 | 96,934,000 | ||
| 第26回旭化成 | 100,000,000 | 99,342,000 | ||
| 第60回三井化学 | 100,000,000 | 100,032,000 | ||
| 第20回Zホールディングス(グリーン) | 100,000,000 | 95,855,000 | ||
| 第24回LINEヤフー | 100,000,000 | 98,818,000 | ||
| 第20回富士フイルムホールディングス(ソーシャル) | 100,000,000 | 98,921,000 | ||
| 第1回住友生命2023基金 | 100,000,000 | 97,257,000 | ||
| 第4回日本郵政 | 100,000,000 | 97,810,000 | ||
| 第9回住友重機械工業 | 100,000,000 | 97,843,000 | ||
| 第24回パナソニックホールディングス | 100,000,000 | 97,931,000 | ||
| 第27回パナソニックホールディングス | 100,000,000 | 99,308,000 | ||
| 第42回ソニーグループ | 100,000,000 | 99,498,000 | ||
| 第18回デンソー | 100,000,000 | 97,595,000 | ||
| 第29回JA三井リース | 100,000,000 | 99,023,000 | ||
| 第31回トヨタ自動車(サステナビリティ) | 100,000,000 | 93,486,000 | ||
| 第55回住友商事 | 100,000,000 | 97,431,000 | ||
| 第61回住友商事 | 100,000,000 | 98,465,000 | ||
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 201,014,000 | ||
| 第31回三井住友信託銀行 | 100,000,000 | 97,657,000 | ||
| 第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ) | 100,000,000 | 98,137,000 | ||
| 第21回みずほリース | 100,000,000 | 97,647,000 | ||
| 第23回みずほリース | 100,000,000 | 97,440,000 | ||
| 第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 100,000,000 | 96,002,000 | ||
| 第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 100,000,000 | 97,850,000 | ||
| 第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 100,000,000 | 97,674,000 | ||
| 第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 100,000,000 | 95,704,000 | ||
| 第102回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 98,751,000 | ||
| 第103回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 97,454,000 | ||
| 第46回リコーリース | 100,000,000 | 98,206,000 | ||
| 第223回オリックス | 100,000,000 | 99,578,000 | ||
| 第3回野村ホールディングス | 100,000,000 | 98,674,000 | ||
| 第83回三井不動産(グリーン) | 100,000,000 | 93,206,000 | ||
| 第111回住友不動産(グリーン) | 100,000,000 | 97,889,000 | ||
| 第36回京王電鉄 | 100,000,000 | 98,084,000 | ||
| 第38回京王電鉄 | 100,000,000 | 97,824,000 | ||
| 第19回西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 104,176,000 | ||
| 第83回西日本旅客鉄道(サステナビリティ) | 100,000,000 | 99,916,000 | ||
| 第79回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 85,309,000 | ||
| 第22回KDDI | 100,000,000 | 97,003,000 | ||
| 第32回KDDI | 100,000,000 | 98,973,000 | ||
| 第21回ソフトバンク | 100,000,000 | 97,596,000 | ||
| 第25回ソフトバンク | 100,000,000 | 98,902,000 | ||
| 第508回関西電力 | 100,000,000 | 98,722,000 | ||
| 第509回関西電力 | 200,000,000 | 197,366,000 | ||
| 第518回関西電力 | 100,000,000 | 97,595,000 | ||
| 第552回東北電力 | 100,000,000 | 98,462,000 | ||
| 第468回九州電力 | 100,000,000 | 97,338,000 | ||
| 第80回電源開発 | 200,000,000 | 193,426,000 | ||
| 第86回電源開発 | 100,000,000 | 93,726,000 | ||
| 第87回電源開発(グリーン) | 100,000,000 | 93,964,000 | ||
| 第39回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 96,837,000 | ||
| 第47回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 92,784,000 | ||
| 第49回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 98,701,000 | ||
| 第16回JERA | 100,000,000 | 98,075,000 | ||
| 第22回JERA | 100,000,000 | 98,870,000 | ||
| 社債券 合計 | 6,100,000,000 | 5,958,458,000 | ||
| 合計 | 109,781,924,000 | 102,216,110,677 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
