- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成24年 4月 3日 至 平成25年 4月 1日 | 第 13 期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,021,758,987 | 962,391,895 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,390,524,972 | △444,598,004 | |
| その他収益 | 36,893 | 46,166 | |
| 営業収益合計 | 2,412,320,852 | 517,840,057 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 27,859,314 | 29,850,693 | |
| 委託者報酬 | 83,577,813 | 89,551,951 | |
| その他費用 | 1,810,732 | 1,940,170 | |
| 営業費用合計 | 113,247,859 | 121,342,814 | |
| 営業利益 | 2,299,072,993 | 396,497,243 | |
| 経常利益 | 2,299,072,993 | 396,497,243 | |
| 当期純利益 | 2,299,072,993 | 396,497,243 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 100,636,234 | △49,802,871 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,840,176,920 | 11,895,163,209 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,825,631,459 | 2,559,965,146 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,825,631,459 | 2,559,965,146 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 969,081,929 | 1,782,673,943 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 969,081,929 | 1,782,673,943 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,895,163,209 | 13,118,754,526 | |
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