有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成30年 4月 3日至平成31年 4月 1日	第19期自平成31年 4月 2日至令和 2年 3月31日
営業収益
受取利息	938,395,826	936,355,022
有価証券売買等損益	968,234,863	△1,023,147,242
派生商品取引等損益	-	47,840
その他収益	36,433	48,082
営業収益合計	1,906,667,122	△86,696,298
営業費用
支払利息	291,585	279,183
受託者報酬	46,365,916	50,955,111
委託者報酬	139,097,621	152,865,207
その他費用	3,018,695	3,313,344
営業費用合計	188,773,817	207,412,845
営業利益又は営業損失(△)	1,717,893,305	△294,109,143
経常利益又は経常損失(△)	1,717,893,305	△294,109,143
当期純利益又は当期純損失(△)	1,717,893,305	△294,109,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,511,575	78,889,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,429,938,155	27,564,602,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,639,890,522	5,234,733,485
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,639,890,522	5,234,733,485
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,225,631,444	3,514,478,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,225,631,444	3,514,478,836
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,564,602,113	28,911,858,038