有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年 4月 1日至平成29年 3月31日	第17期自平成29年 4月 1日至平成30年 4月 2日
営業収益
受取利息	940,600,496	940,241,044
有価証券売買等損益	△2,134,921,928	△21,695,319
派生商品取引等損益	△2,160	-
その他収益	34,914	37,184
営業収益合計	△1,194,288,678	918,582,909
営業費用
支払利息	309,713	316,954
受託者報酬	41,832,940	43,916,243
委託者報酬	125,498,688	131,748,588
その他費用	2,719,375	2,854,433
営業費用合計	170,360,716	178,836,218
営業利益又は営業損失(△)	△1,364,649,394	739,746,691
経常利益又は経常損失(△)	△1,364,649,394	739,746,691
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,364,649,394	739,746,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,221,424	25,797,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,118,592,471	22,207,360,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,132,719,610	4,063,730,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,132,719,610	4,063,730,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,681,523,156	2,555,103,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,681,523,156	2,555,103,164
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,207,360,955	24,429,938,155