有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自令和 2年 4月 1日至令和 3年 3月31日	第21期自令和 3年 4月 1日至令和 4年 3月31日
営業収益
受取利息	919,610,861	892,140,997
有価証券売買等損益	△1,766,405,406	△2,344,017,983
その他収益	26,971	15,343
営業収益合計	△846,767,574	△1,451,861,643
営業費用
支払利息	162,499	83,509
受託者報酬	52,745,652	53,104,295
委託者報酬	158,236,831	159,312,779
その他費用	3,428,347	3,451,661
営業費用合計	214,573,329	215,952,244
営業利益又は営業損失(△)	△1,061,340,903	△1,667,813,887
経常利益又は経常損失(△)	△1,061,340,903	△1,667,813,887
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,061,340,903	△1,667,813,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△60,738,303	241,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,911,858,038	28,659,562,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,205,771,608	3,731,947,701
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,205,771,608	3,731,947,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,457,464,057	3,798,979,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,457,464,057	3,798,979,287
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,659,562,989	26,924,475,594