有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成31年 4月 2日至令和 2年 3月31日	第20期自令和 2年 4月 1日至令和 3年 3月31日
営業収益
受取利息	936,355,022	919,610,861
有価証券売買等損益	△1,023,147,242	△1,766,405,406
派生商品取引等損益	47,840	-
その他収益	48,082	26,971
営業収益合計	△86,696,298	△846,767,574
営業費用
支払利息	279,183	162,499
受託者報酬	50,955,111	52,745,652
委託者報酬	152,865,207	158,236,831
その他費用	3,313,344	3,428,347
営業費用合計	207,412,845	214,573,329
営業利益又は営業損失(△)	△294,109,143	△1,061,340,903
経常利益又は経常損失(△)	△294,109,143	△1,061,340,903
当期純利益又は当期純損失(△)	△294,109,143	△1,061,340,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,889,581	△60,738,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,564,602,113	28,911,858,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,234,733,485	4,205,771,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,234,733,485	4,205,771,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,514,478,836	3,457,464,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,514,478,836	3,457,464,057
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,911,858,038	28,659,562,989