純資産

有報情報

#1 その他

<更新後>(略)
信託財産の純資産総額×年1.08%※以内(税抜 年1%以内)(平成29年5月10日現在:年1.08%※(税抜 年1%))
(略)

2017/05/09 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年8月10日現在 ]	[ 平成29年2月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		177,194,963	97,533,083
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/05/09 9:14

#3 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成29年2月28日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	463,771,826	0.79
	純資産総額		57,236,346,762	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2017/05/09 9:14

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/05/09 9:14

#5 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成29年2月28日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	371,952	0.01
	純資産総額		5,296,243,602	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/05/09 9:14

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/05/09 9:14

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年2月28日現在
Ⅱ 負 債 総 額	5,162,204
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,296,243,602
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,402,852,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5564( 1万口当たり 15,564	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況

2017/05/09 9:14