半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成19年 8月10日) | 2,303,611,363 2,303,611,363 | (分配付) (分配落) | 13,771 13,771 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 2,952,475,520 2,952,475,520 | (分配付) (分配落) | 14,175 14,175 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 2,816,869,250 2,816,869,250 | (分配付) (分配落) | 12,739 12,739 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 2,857,096,840 2,857,096,840 | (分配付) (分配落) | 11,514 11,514 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 3,004,392,757 3,004,392,757 | (分配付) (分配落) | 11,012 11,012 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 3,165,400,937 3,165,400,937 | (分配付) (分配落) | 11,002 11,002 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 4,149,897,558 4,149,897,558 | (分配付) (分配落) | 13,917 13,917 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 4,957,674,115 4,957,674,115 | (分配付) (分配落) | 15,588 15,588 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 5,715,034,456 5,715,034,456 | (分配付) (分配落) | 17,586 17,586 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 5,079,890,918 5,079,890,918 | (分配付) (分配落) | 15,073 15,073 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 5,374,977,812 | 16,222 | ||
| 3月末日 | 5,496,066,856 | 16,499 | ||
| 4月末日 | 5,339,287,741 | 15,952 | ||
| 5月末日 | 5,379,897,261 | 16,081 | ||
| 6月末日 | 5,085,027,691 | 15,182 | ||
| 7月末日 | 5,192,092,012 | 15,415 | ||
| 8月末日 | 5,183,047,889 | 15,286 | ||
| 9月末日 | 5,112,007,081 | 14,987 | ||
| 10月末日 | 5,151,817,241 | 14,997 | ||
| 11月末日 | 5,360,218,681 | 15,586 | ||
| 12月末日 | 5,521,502,698 | 16,057 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,364,303,717 | 15,660 | ||
| 2月末日 | 5,296,243,602 | 15,564 | ||
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