有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 8月10日) | 1,061,564,813 1,061,564,813 | (分配付) (分配落) | 12,008 12,008 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 8月10日) | 1,508,122,534 1,508,122,534 | (分配付) (分配落) | 12,747 12,747 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 8月10日) | 2,303,611,363 2,303,611,363 | (分配付) (分配落) | 13,771 13,771 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 2,952,475,520 2,952,475,520 | (分配付) (分配落) | 14,175 14,175 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 2,816,869,250 2,816,869,250 | (分配付) (分配落) | 12,739 12,739 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 2,857,096,840 2,857,096,840 | (分配付) (分配落) | 11,514 11,514 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 3,004,392,757 3,004,392,757 | (分配付) (分配落) | 11,012 11,012 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 3,165,400,937 3,165,400,937 | (分配付) (分配落) | 11,002 11,002 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 4,149,897,558 4,149,897,558 | (分配付) (分配落) | 13,917 13,917 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 4,957,674,115 4,957,674,115 | (分配付) (分配落) | 15,588 15,588 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 4,215,858,935 | 14,039 | ||
| 9月末日 | 4,262,580,382 | 14,228 | ||
| 10月末日 | 4,399,700,910 | 14,572 | ||
| 11月末日 | 4,553,137,975 | 15,070 | ||
| 12月末日 | 4,668,892,907 | 15,430 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,620,292,937 | 15,165 | ||
| 2月末日 | 4,672,072,045 | 15,253 | ||
| 3月末日 | 4,762,523,004 | 15,457 | ||
| 4月末日 | 4,793,879,845 | 15,519 | ||
| 5月末日 | 4,813,433,799 | 15,446 | ||
| 6月末日 | 4,872,295,068 | 15,489 | ||
| 7月末日 | 4,953,648,854 | 15,623 | ||
| 8月末日 | 5,096,814,001 | 15,864 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
