半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成20年 8月11日) | 2,952,475,520 | 2,952,475,520 | 14,175 | 14,175 |
| 第8計算期間末日 | (平成21年 8月10日) | 2,816,869,250 | 2,816,869,250 | 12,739 | 12,739 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月10日) | 2,857,096,840 | 2,857,096,840 | 11,514 | 11,514 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 3,004,392,757 | 3,004,392,757 | 11,012 | 11,012 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 3,165,400,937 | 3,165,400,937 | 11,002 | 11,002 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 4,149,897,558 | 4,149,897,558 | 13,917 | 13,917 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,957,674,115 | 4,957,674,115 | 15,588 | 15,588 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 5,715,034,456 | 5,715,034,456 | 17,586 | 17,586 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 5,079,890,918 | 5,079,890,918 | 15,073 | 15,073 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 5,475,372,672 | 5,475,372,672 | 16,165 | 16,165 |
| 平成29年 2月末日 | 5,296,243,602 | ― | 15,564 | ― | |
| 3月末日 | 5,291,137,087 | ― | 15,552 | ― | |
| 4月末日 | 5,326,832,609 | ― | 15,633 | ― | |
| 5月末日 | 5,369,925,393 | ― | 15,853 | ― | |
| 6月末日 | 5,471,496,556 | ― | 16,137 | ― | |
| 7月末日 | 5,464,488,698 | ― | 16,114 | ― | |
| 8月末日 | 5,554,608,739 | ― | 16,328 | ― | |
| 9月末日 | 5,621,065,237 | ― | 16,497 | ― | |
| 10月末日 | 5,611,271,192 | ― | 16,482 | ― | |
| 11月末日 | 5,591,845,260 | ― | 16,481 | ― | |
| 12月末日 | 5,653,048,613 | ― | 16,673 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,491,518,835 | ― | 16,246 | ― | |
| 2月末日 | 5,374,391,286 | ― | 15,816 | ― | |
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