有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 2,952,475,520 2,952,475,520 | (分配付) (分配落) | 14,175 14,175 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 2,816,869,250 2,816,869,250 | (分配付) (分配落) | 12,739 12,739 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 2,857,096,840 2,857,096,840 | (分配付) (分配落) | 11,514 11,514 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 3,004,392,757 3,004,392,757 | (分配付) (分配落) | 11,012 11,012 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 3,165,400,937 3,165,400,937 | (分配付) (分配落) | 11,002 11,002 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 4,149,897,558 4,149,897,558 | (分配付) (分配落) | 13,917 13,917 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 4,957,674,115 4,957,674,115 | (分配付) (分配落) | 15,588 15,588 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 5,715,034,456 5,715,034,456 | (分配付) (分配落) | 17,586 17,586 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 5,079,890,918 5,079,890,918 | (分配付) (分配落) | 15,073 15,073 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 8月10日) | 5,475,372,672 5,475,372,672 | (分配付) (分配落) | 16,165 16,165 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 5,183,047,889 | 15,286 | ||
| 9月末日 | 5,112,007,081 | 14,987 | ||
| 10月末日 | 5,151,817,241 | 14,997 | ||
| 11月末日 | 5,360,218,681 | 15,586 | ||
| 12月末日 | 5,521,502,698 | 16,057 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,364,303,717 | 15,660 | ||
| 2月末日 | 5,296,243,602 | 15,564 | ||
| 3月末日 | 5,291,137,087 | 15,552 | ||
| 4月末日 | 5,326,832,609 | 15,633 | ||
| 5月末日 | 5,369,925,393 | 15,853 | ||
| 6月末日 | 5,471,496,556 | 16,137 | ||
| 7月末日 | 5,464,488,698 | 16,114 | ||
| 8月末日 | 5,554,608,739 | 16,328 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
