半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 3,004,392,757 | 3,004,392,757 | 11,012 | 11,012 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 3,165,400,937 | 3,165,400,937 | 11,002 | 11,002 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 4,149,897,558 | 4,149,897,558 | 13,917 | 13,917 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,957,674,115 | 4,957,674,115 | 15,588 | 15,588 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 5,715,034,456 | 5,715,034,456 | 17,586 | 17,586 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 5,079,890,918 | 5,079,890,918 | 15,073 | 15,073 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 5,475,372,672 | 5,475,372,672 | 16,165 | 16,165 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 5,405,826,108 | 5,405,826,108 | 15,860 | 15,860 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 5,646,833,326 | 5,646,833,326 | 16,052 | 16,052 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 6,283,201,840 | 6,283,201,840 | 17,325 | 17,325 |
| 令和 2年 2月末日 | 6,022,328,675 | ― | 16,884 | ― | |
| 3月末日 | 6,013,143,138 | ― | 16,889 | ― | |
| 4月末日 | 5,908,564,614 | ― | 16,552 | ― | |
| 5月末日 | 6,014,221,692 | ― | 16,775 | ― | |
| 6月末日 | 6,134,985,148 | ― | 17,025 | ― | |
| 7月末日 | 6,227,728,650 | ― | 17,178 | ― | |
| 8月末日 | 6,247,622,280 | ― | 17,145 | ― | |
| 9月末日 | 6,307,992,634 | ― | 17,211 | ― | |
| 10月末日 | 6,201,907,645 | ― | 16,941 | ― | |
| 11月末日 | 6,266,546,809 | ― | 17,098 | ― | |
| 12月末日 | 6,314,688,775 | ― | 17,225 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,281,740,739 | ― | 17,187 | ― | |
| 2月末日 | 6,202,070,897 | ― | 17,020 | ― | |
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